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华宝中证A100ETF联接C(华宝中证100指数C) - 基金主页(代码:007405)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5480 -0.0121 -0.78% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5980 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8180
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：24.6436亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：
基金经理：陈建华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.99%	-2.60%	-5.38%	-8.22%	1.42%	42.57%	25.78%	46.47%
同类排名	2811/4773	2638/5462	3207/5421	2742/5209	2337/4366	1759/2954	1244/2253	-

华宝中证A100ETF联接C(007405)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5610	0.84%
2026-09-15	1.5480	-0.78%
2026-09-14	1.5601	-0.73%
2026-09-11	1.5716	-0.67%
2026-09-10	1.5822	-0.64%
2026-09-09	1.5924	0.19%

华宝中证A100ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-25	分红	每份派现金0.2700元

华宝中证A100ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.5400	0.01%	1.13%
600111	北方稀土	0.1200	0.00%	0.71%
601012	隆基绿能	0.1000	0.00%	1.22%
603799	华友钴业	0.0400	0.00%	1.28%

华宝中证A100ETF联接C(007405)基金档案

基金代码	007405	基金简称	华宝中证A100ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	陈建华	基金托管人		基金公司
最近资产	0.17亿元	最近份额	24.6436亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%