华安安顺灵活配置混合C基金净值查询(016564)

今天最新净值 4.7710 0.0010 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.4341 0.0421 0.9589% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.7710
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.4956亿
最近资产：8.42亿
基金公司：
基金经理：高钥群

近一月华安安顺灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安安顺灵活配置混合C(016564)基金累计收益率-6.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.7600	4.7600	4.7710	4.7710	-0.0110	-0.23%
2026-09-14	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.7710	4.7710	4.7700	4.7700	0.0010	0.02%
2026-09-11	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.7700	4.7700	4.8340	4.8340	-0.0640	-1.32%
2026-09-10	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.8340	4.8340	4.8540	4.8540	-0.0200	-0.41%
2026-09-09	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.8540	4.8540	4.8320	4.8320	0.0220	0.46%
2026-09-08	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.8320	4.8320	4.8270	4.8270	0.0050	0.10%
2026-09-07	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.8270	4.8270	4.7650	4.7650	0.0620	1.30%
2026-09-04	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.7650	4.7650	4.8400	4.8400	-0.0750	-1.55%
2026-09-03	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.8400	4.8400	4.8120	4.8120	0.0280	0.58%
2026-09-02	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.8120	4.8120	4.8710	4.8710	-0.0590	-1.21%

2026-09-01	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.8710	4.8710	4.9530	4.9530	-0.0820	-1.66%
2026-08-31	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.9530	4.9530	4.9370	4.9370	0.0160	0.32%
2026-08-28	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.9370	4.9370	4.9890	4.9890	-0.0520	-1.04%
2026-08-27	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.9890	4.9890	4.9250	4.9250	0.0640	1.30%
2026-08-26	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.9250	4.9250	4.9290	4.9290	-0.0040	-0.08%
2026-08-25	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.9290	4.9290	4.9000	4.9000	0.0290	0.59%
2026-08-24	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.9000	4.9000	5.0400	5.0400	-0.1400	-2.78%
2026-08-21	016564	华安安顺灵活配置混合C	5.0400	5.0400	5.0690	5.0690	-0.0290	-0.57%
2026-08-20	016564	华安安顺灵活配置混合C	5.0690	5.0690	4.9790	4.9790	0.0900	1.81%
2026-08-19	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.9790	4.9790	5.2120	5.2120	-0.2330	-4.47%
2026-08-18	016564	华安安顺灵活配置混合C	5.2120	5.2120	5.2480	5.2480	-0.0360	-0.69%
2026-08-17	016564	华安安顺灵活配置混合C	5.2480	5.2480	5.1100	5.1100	0.1380	2.70%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%