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华安安顺灵活配置混合C - 基金主页(代码:016564)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.8030 0.0020 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.4341 0.0421 0.9589% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.8030
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.4956亿
最近资产：8.42亿
基金公司：
基金经理：高钥群

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.88%	-0.64%	-8.48%	-12.39%	13.49%	67.59%	53.99%	27.44%
同类排名	680/2282	1239/2314	1917/2307	1583/2292	591/2265	710/2173	512/2101	-

华安安顺灵活配置混合C(016564)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	4.8030	0.04%
2026-09-16	4.8010	0.86%
2026-09-15	4.7600	-0.23%
2026-09-14	4.7710	0.02%
2026-09-11	4.7700	-1.32%
2026-09-10	4.8340	-0.41%

华安安顺灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	5.75%	6.10%
688361	中科飞测	0.0000	4.22%	1.86%
603259	药明康德	0.0000	3.90%	6.71%
300274	阳光电源	0.0000	3.32%	-2.29%
600176	中国巨石	0.0000	2.83%	3.07%
688200	华峰测控	0.0000	2.66%	3.05%
601872	招商轮船	0.0000	2.56%	6.47%
300604	长川科技	0.0000	2.52%	3.35%
600141	兴发集团	0.0000	2.49%	-2.09%
300759	康龙化成	0.0000	2.48%	2.79%

华安安顺灵活配置混合C(016564)基金档案

基金代码	016564	基金简称	华安安顺灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	高钥群	基金托管人		基金公司
最近资产	8.42亿	最近份额	2.4956亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%