华安安顺灵活配置混合C基金净值查询(016564)

今天最新净值 4.7600 -0.0110 -0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.4341 0.0421 0.9589% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.7600
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.4956亿
最近资产：8.42亿
基金公司：
基金经理：高钥群

近一季华安安顺灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安安顺灵活配置混合C(016564)基金累计收益率-8.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.8010	4.8010	4.7600	4.7600	0.0410	0.86%
2026-09-15	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.7600	4.7600	4.7710	4.7710	-0.0110	-0.23%
2026-09-14	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.7710	4.7710	4.7700	4.7700	0.0010	0.02%
2026-09-11	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.7700	4.7700	4.8340	4.8340	-0.0640	-1.32%
2026-09-10	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.8340	4.8340	4.8540	4.8540	-0.0200	-0.41%
2026-09-09	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.8540	4.8540	4.8320	4.8320	0.0220	0.46%
2026-09-08	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.8320	4.8320	4.8270	4.8270	0.0050	0.10%
2026-09-07	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.8270	4.8270	4.7650	4.7650	0.0620	1.30%
2026-09-04	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.7650	4.7650	4.8400	4.8400	-0.0750	-1.55%
2026-09-03	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.8400	4.8400	4.8120	4.8120	0.0280	0.58%

2026-09-02	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.8120	4.8120	4.8710	4.8710	-0.0590	-1.21%
2026-09-01	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.8710	4.8710	4.9530	4.9530	-0.0820	-1.66%
2026-08-31	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.9530	4.9530	4.9370	4.9370	0.0160	0.32%
2026-08-28	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.9370	4.9370	4.9890	4.9890	-0.0520	-1.04%
2026-08-27	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.9890	4.9890	4.9250	4.9250	0.0640	1.30%
2026-08-26	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.9250	4.9250	4.9290	4.9290	-0.0040	-0.08%
2026-08-25	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.9290	4.9290	4.9000	4.9000	0.0290	0.59%
2026-08-24	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.9000	4.9000	5.0400	5.0400	-0.1400	-2.78%
2026-08-21	016564	华安安顺灵活配置混合C	5.0400	5.0400	5.0690	5.0690	-0.0290	-0.57%
2026-08-20	016564	华安安顺灵活配置混合C	5.0690	5.0690	4.9790	4.9790	0.0900	1.81%
2026-08-19	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.9790	4.9790	5.2120	5.2120	-0.2330	-4.47%
2026-08-18	016564	华安安顺灵活配置混合C	5.2120	5.2120	5.2480	5.2480	-0.0360	-0.69%
2026-08-17	016564	华安安顺灵活配置混合C	5.2480	5.2480	5.1100	5.1100	0.1380	2.70%
2026-08-14	016564	华安安顺灵活配置混合C	5.1100	5.1100	5.0800	5.0800	0.0300	0.59%
2026-08-13	016564	华安安顺灵活配置混合C	5.0800	5.0800	5.0960	5.0960	-0.0160	-0.31%

2026-08-12	016564	华安安顺灵活配置混合C	5.0960	5.0960	5.0850	5.0850	0.0110	0.22%
2026-08-11	016564	华安安顺灵活配置混合C	5.0850	5.0850	5.1260	5.1260	-0.0410	-0.80%
2026-08-10	016564	华安安顺灵活配置混合C	5.1260	5.1260	5.1200	5.1200	0.0060	0.12%
2026-08-07	016564	华安安顺灵活配置混合C	5.1200	5.1200	4.9680	4.9680	0.1520	3.06%
2026-08-06	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.9680	4.9680	4.9620	4.9620	0.0060	0.12%
2026-08-05	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.9620	4.9620	4.8240	4.8240	0.1380	2.86%
2026-08-04	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.8240	4.8240	4.7000	4.7000	0.1240	2.64%
2026-08-03	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.7000	4.7000	4.8020	4.8020	-0.1020	-2.12%
2026-07-31	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.8020	4.8020	4.7400	4.7400	0.0620	1.31%
2026-07-30	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.7400	4.7400	4.8850	4.8850	-0.1450	-2.97%
2026-07-29	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.8850	4.8850	4.9000	4.9000	-0.0150	-0.31%
2026-07-28	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.9000	4.9000	5.0810	5.0810	-0.1810	-3.56%
2026-07-27	016564	华安安顺灵活配置混合C	5.0810	5.0810	4.9630	4.9630	0.1180	2.38%
2026-07-24	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.9630	4.9630	5.0200	5.0200	-0.0570	-1.14%
2026-07-23	016564	华安安顺灵活配置混合C	5.0200	5.0200	5.0960	5.0960	-0.0760	-1.49%
2026-07-22	016564	华安安顺灵活配置混合C	5.0960	5.0960	5.1340	5.1340	-0.0380	-0.74%
2026-07-21	016564	华安安顺灵活配置混合C	5.1340	5.1340	4.8840	4.8840	0.2500	5.12%
2026-07-20	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.8840	4.8840	4.8850	4.8850	-0.0010	-0.02%
2026-07-17	016564	华安安顺灵活配置混合C	4.8850	4.8850	5.1760	5.1760	-0.2910	-5.62%
2026-07-16	016564	华安安顺灵活配置混合C	5.1760	5.1760	5.3330	5.3330	-0.1570	-2.94%
2026-07-15	016564	华安安顺灵活配置混合C	5.3330	5.3330	5.3870	5.3870	-0.0540	-1.00%
2026-07-14	016564	华安安顺灵活配置混合C	5.3870	5.3870	5.2510	5.2510	0.1360	2.59%
2026-07-13	016564	华安安顺灵活配置混合C	5.2510	5.2510	5.3980	5.3980	-0.1470	-2.72%
2026-07-10	016564	华安安顺灵活配置混合C	5.3980	5.3980	5.5650	5.5650	-0.1670	-3.00%
2026-07-09	016564	华安安顺灵活配置混合C	5.5650	5.5650	5.3410	5.3410	0.2240	4.19%
2026-07-08	016564	华安安顺灵活配置混合C	5.3410	5.3410	5.3930	5.3930	-0.0520	-0.96%
2026-07-07	016564	华安安顺灵活配置混合C	5.3930	5.3930	5.4830	5.4830	-0.0900	-1.64%
2026-07-06	016564	华安安顺灵活配置混合C	5.4830	5.4830	5.5450	5.5450	-0.0620	-1.12%
2026-07-03	016564	华安安顺灵活配置混合C	5.5450	5.5450	5.5350	5.5350	0.0100	0.18%
2026-07-02	016564	华安安顺灵活配置混合C	5.5350	5.5350	5.9290	5.9290	-0.3940	-6.65%
2026-07-01	016564	华安安顺灵活配置混合C	5.9290	5.9290	6.0630	6.0630	-0.1340	-2.21%
2026-06-30	016564	华安安顺灵活配置混合C	6.0630	6.0630	5.9560	5.9560	0.1070	1.80%
2026-06-29	016564	华安安顺灵活配置混合C	5.9560	5.9560	5.8200	5.8200	0.1360	2.34%
2026-06-26	016564	华安安顺灵活配置混合C	5.8200	5.8200	5.8840	5.8840	-0.0640	-1.09%
2026-06-25	016564	华安安顺灵活配置混合C	5.8840	5.8840	5.6620	5.6620	0.2220	3.92%
2026-06-24	016564	华安安顺灵活配置混合C	5.6620	5.6620	5.4840	5.4840	0.1780	3.25%
2026-06-23	016564	华安安顺灵活配置混合C	5.4840	5.4840	5.6640	5.6640	-0.1800	-3.18%
2026-06-22	016564	华安安顺灵活配置混合C	5.6640	5.6640	5.5510	5.5510	0.1130	2.04%
2026-06-18	016564	华安安顺灵活配置混合C	5.5510	5.5510	5.4820	5.4820	0.0690	1.26%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%