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华安安顺灵活配置混合C基金净值查询(016564)

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今天最新净值 4.7600 -0.0110 -0.23% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 4.4341 0.0421 0.9589% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.7600
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4956亿
  • 最近资产：8.42亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：高钥群
近一年华安安顺灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华安安顺灵活配置混合C(016564)基金累计收益率15.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.8010 4.8010 4.7600 4.7600 0.0410 0.86%
2026-09-15 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.7600 4.7600 4.7710 4.7710 -0.0110 -0.23%
2026-09-14 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.7710 4.7710 4.7700 4.7700 0.0010 0.02%
2026-09-11 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.7700 4.7700 4.8340 4.8340 -0.0640 -1.32%
2026-09-10 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.8340 4.8340 4.8540 4.8540 -0.0200 -0.41%
2026-09-09 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.8540 4.8540 4.8320 4.8320 0.0220 0.46%
2026-09-08 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.8320 4.8320 4.8270 4.8270 0.0050 0.10%
2026-09-07 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.8270 4.8270 4.7650 4.7650 0.0620 1.30%
2026-09-04 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.7650 4.7650 4.8400 4.8400 -0.0750 -1.55%
2026-09-03 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.8400 4.8400 4.8120 4.8120 0.0280 0.58%
2026-09-02 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.8120 4.8120 4.8710 4.8710 -0.0590 -1.21%
2026-09-01 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.8710 4.8710 4.9530 4.9530 -0.0820 -1.66%
2026-08-31 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.9530 4.9530 4.9370 4.9370 0.0160 0.32%
2026-08-28 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.9370 4.9370 4.9890 4.9890 -0.0520 -1.04%
2026-08-27 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.9890 4.9890 4.9250 4.9250 0.0640 1.30%
2026-08-26 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.9250 4.9250 4.9290 4.9290 -0.0040 -0.08%
2026-08-25 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.9290 4.9290 4.9000 4.9000 0.0290 0.59%
2026-08-24 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.9000 4.9000 5.0400 5.0400 -0.1400 -2.78%
2026-08-21 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.0400 5.0400 5.0690 5.0690 -0.0290 -0.57%
2026-08-20 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.0690 5.0690 4.9790 4.9790 0.0900 1.81%
2026-08-19 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.9790 4.9790 5.2120 5.2120 -0.2330 -4.47%
2026-08-18 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.2120 5.2120 5.2480 5.2480 -0.0360 -0.69%
2026-08-17 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.2480 5.2480 5.1100 5.1100 0.1380 2.70%
2026-08-14 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.1100 5.1100 5.0800 5.0800 0.0300 0.59%
2026-08-13 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.0800 5.0800 5.0960 5.0960 -0.0160 -0.31%
2026-08-12 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.0960 5.0960 5.0850 5.0850 0.0110 0.22%
2026-08-11 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.0850 5.0850 5.1260 5.1260 -0.0410 -0.80%
2026-08-10 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.1260 5.1260 5.1200 5.1200 0.0060 0.12%
2026-08-07 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.1200 5.1200 4.9680 4.9680 0.1520 3.06%
2026-08-06 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.9680 4.9680 4.9620 4.9620 0.0060 0.12%
2026-08-05 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.9620 4.9620 4.8240 4.8240 0.1380 2.86%
2026-08-04 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.8240 4.8240 4.7000 4.7000 0.1240 2.64%
2026-08-03 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.7000 4.7000 4.8020 4.8020 -0.1020 -2.12%
2026-07-31 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.8020 4.8020 4.7400 4.7400 0.0620 1.31%
2026-07-30 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.7400 4.7400 4.8850 4.8850 -0.1450 -2.97%
2026-07-29 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.8850 4.8850 4.9000 4.9000 -0.0150 -0.31%
2026-07-28 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.9000 4.9000 5.0810 5.0810 -0.1810 -3.56%
2026-07-27 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.0810 5.0810 4.9630 4.9630 0.1180 2.38%
2026-07-24 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.9630 4.9630 5.0200 5.0200 -0.0570 -1.14%
2026-07-23 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.0200 5.0200 5.0960 5.0960 -0.0760 -1.49%
2026-07-22 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.0960 5.0960 5.1340 5.1340 -0.0380 -0.74%
2026-07-21 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.1340 5.1340 4.8840 4.8840 0.2500 5.12%
2026-07-20 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.8840 4.8840 4.8850 4.8850 -0.0010 -0.02%
2026-07-17 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.8850 4.8850 5.1760 5.1760 -0.2910 -5.62%
2026-07-16 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.1760 5.1760 5.3330 5.3330 -0.1570 -2.94%
2026-07-15 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.3330 5.3330 5.3870 5.3870 -0.0540 -1.00%
2026-07-14 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.3870 5.3870 5.2510 5.2510 0.1360 2.59%
2026-07-13 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.2510 5.2510 5.3980 5.3980 -0.1470 -2.72%
2026-07-10 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.3980 5.3980 5.5650 5.5650 -0.1670 -3.00%
2026-07-09 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.5650 5.5650 5.3410 5.3410 0.2240 4.19%
2026-07-08 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.3410 5.3410 5.3930 5.3930 -0.0520 -0.96%
2026-07-07 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.3930 5.3930 5.4830 5.4830 -0.0900 -1.64%
2026-07-06 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.4830 5.4830 5.5450 5.5450 -0.0620 -1.12%
2026-07-03 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.5450 5.5450 5.5350 5.5350 0.0100 0.18%
2026-07-02 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.5350 5.5350 5.9290 5.9290 -0.3940 -6.65%
2026-07-01 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.9290 5.9290 6.0630 6.0630 -0.1340 -2.21%
2026-06-30 016564 华安安顺灵活配置混合C 6.0630 6.0630 5.9560 5.9560 0.1070 1.80%
2026-06-29 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.9560 5.9560 5.8200 5.8200 0.1360 2.34%
2026-06-26 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.8200 5.8200 5.8840 5.8840 -0.0640 -1.09%
2026-06-25 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.8840 5.8840 5.6620 5.6620 0.2220 3.92%
2026-06-24 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.6620 5.6620 5.4840 5.4840 0.1780 3.25%
2026-06-23 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.4840 5.4840 5.6640 5.6640 -0.1800 -3.18%
2026-06-22 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.6640 5.6640 5.5510 5.5510 0.1130 2.04%
2026-06-18 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.5510 5.5510 5.4820 5.4820 0.0690 1.26%
2026-06-17 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.4820 5.4820 5.3120 5.3120 0.1700 3.20%
2026-06-16 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.3120 5.3120 5.2120 5.2120 0.1000 1.92%
2026-06-15 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.2120 5.2120 4.9510 4.9510 0.2610 5.27%
2026-06-12 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.9510 4.9510 4.9930 4.9930 -0.0420 -0.84%
2026-06-11 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.9930 4.9930 5.0040 5.0040 -0.0110 -0.22%
2026-06-10 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.0040 5.0040 5.1360 5.1360 -0.1320 -2.57%
2026-06-09 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.1360 5.1360 4.9170 4.9170 0.2190 4.45%
2026-06-08 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.9170 4.9170 5.0640 5.0640 -0.1470 -2.90%
2026-06-05 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.0640 5.0640 5.2280 5.2280 -0.1640 -3.14%
2026-06-04 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.2280 5.2280 5.1750 5.1750 0.0530 1.02%
2026-06-03 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.1750 5.1750 5.1530 5.1530 0.0220 0.43%
2026-06-02 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.1530 5.1530 5.0530 5.0530 0.1000 1.98%
2026-06-01 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.0530 5.0530 5.2460 5.2460 -0.1930 -3.68%
2026-05-29 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.2460 5.2460 5.3980 5.3980 -0.1520 -2.82%
2026-05-28 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.3980 5.3980 5.3110 5.3110 0.0870 1.64%
2026-05-27 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.3110 5.3110 5.3870 5.3870 -0.0760 -1.41%
2026-05-26 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.3870 5.3870 5.4020 5.4020 -0.0150 -0.28%
2026-05-25 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.4020 5.4020 5.2450 5.2450 0.1570 2.99%
2026-05-22 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.2450 5.2450 5.0410 5.0410 0.2040 4.05%
2026-05-21 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.0410 5.0410 5.1890 5.1890 -0.1480 -2.85%
2026-05-20 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.1890 5.1890 5.0690 5.0690 0.1200 2.37%
2026-05-19 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.0690 5.0690 5.0100 5.0100 0.0590 1.18%
2026-05-18 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.0100 5.0100 4.9780 4.9780 0.0320 0.64%
2026-05-15 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.9780 4.9780 5.0220 5.0220 -0.0440 -0.88%
2026-05-14 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.0220 5.0220 5.1840 5.1840 -0.1620 -3.23%
2026-05-13 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.1840 5.1840 5.0580 5.0580 0.1260 2.49%
2026-05-12 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.0580 5.0580 5.0620 5.0620 -0.0040 -0.08%
2026-05-11 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.0620 5.0620 4.8770 4.8770 0.1850 3.79%
2026-05-08 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.8770 4.8770 4.9280 4.9280 -0.0510 -1.03%
2026-04-30 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.7190 4.7190 4.7020 4.7020 0.0170 0.36%
2026-04-29 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.7020 4.7020 4.6660 4.6660 0.0360 0.77%
2026-04-28 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.6660 4.6660 4.6640 4.6640 0.0020 0.04%
2026-04-27 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.6640 4.6640 4.6300 4.6300 0.0340 0.73%
2026-04-24 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.6300 4.6300 4.6280 4.6280 0.0020 0.04%
2026-04-23 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.6280 4.6280 4.6670 4.6670 -0.0390 -0.84%
2026-04-22 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.6670 4.6670 4.5650 4.5650 0.1020 2.23%
2026-04-21 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.5650 4.5650 4.5620 4.5620 0.0030 0.07%
2026-04-20 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.5620 4.5620 4.5550 4.5550 0.0070 0.15%
2026-04-17 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.5550 4.5550 4.5290 4.5290 0.0260 0.57%
2026-04-16 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.5290 4.5290 4.4570 4.4570 0.0720 1.62%
2026-04-15 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.4570 4.4570 4.4950 4.4950 -0.0380 -0.85%
2026-04-14 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.4950 4.4950 4.4310 4.4310 0.0640 1.44%
2026-04-13 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.4310 4.4310 4.4180 4.4180 0.0130 0.29%
2026-04-10 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.4180 4.4180 4.4010 4.4010 0.0170 0.39%
2026-04-09 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.4010 4.4010 4.3760 4.3760 0.0250 0.57%
2026-04-08 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.3760 4.3760 4.2260 4.2260 0.1500 3.55%
2026-04-07 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.2260 4.2260 4.2130 4.2130 0.0130 0.31%
2026-04-03 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.2130 4.2130 4.2290 4.2290 -0.0160 -0.38%
2026-04-02 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.2290 4.2290 4.2980 4.2980 -0.0690 -1.61%
2026-04-01 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.2980 4.2980 4.1980 4.1980 0.1000 2.38%
2026-03-31 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.1980 4.1980 4.2730 4.2730 -0.0750 -1.76%
2026-03-30 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.2730 4.2730 4.2530 4.2530 0.0200 0.47%
2026-03-27 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.2530 4.2530 4.2220 4.2220 0.0310 0.73%
2026-03-26 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.2220 4.2220 4.2870 4.2870 -0.0650 -1.52%
2026-03-25 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.2870 4.2870 4.2120 4.2120 0.0750 1.78%
2026-03-24 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.2120 4.2120 4.1460 4.1460 0.0660 1.59%
2026-03-23 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.1460 4.1460 4.3180 4.3180 -0.1720 -3.98%
2026-03-20 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.3180 4.3180 4.3520 4.3520 -0.0340 -0.78%
2026-03-19 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.3520 4.3520 4.4290 4.4290 -0.0770 -1.74%
2026-03-18 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.4290 4.4290 4.3920 4.3920 0.0370 0.84%
2026-03-17 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.3920 4.3920 4.5150 4.5150 -0.1230 -2.72%
2026-03-16 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.5150 4.5150 4.5560 4.5560 -0.0410 -0.90%
2026-03-13 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.5560 4.5560 4.6230 4.6230 -0.0670 -1.45%
2026-03-12 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.6230 4.6230 4.6610 4.6610 -0.0380 -0.82%
2026-03-11 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.6610 4.6610 4.6650 4.6650 -0.0040 -0.09%
2026-03-10 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.6650 4.6650 4.5890 4.5890 0.0760 1.66%
2026-03-09 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.5890 4.5890 4.6480 4.6480 -0.0590 -1.27%
2026-03-06 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.6480 4.6480 4.6750 4.6750 -0.0270 -0.58%
2026-03-05 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.6750 4.6750 4.6320 4.6320 0.0430 0.93%
2026-03-04 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.6320 4.6320 4.7110 4.7110 -0.0790 -1.71%
2026-03-03 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.7110 4.7110 4.8630 4.8630 -0.1520 -3.13%
2026-03-02 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.8630 4.8630 4.8720 4.8720 -0.0090 -0.18%
2026-02-27 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.8720 4.8720 4.8550 4.8550 0.0170 0.35%
2026-02-26 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.8550 4.8550 4.8460 4.8460 0.0090 0.19%
2026-02-25 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.8460 4.8460 4.7940 4.7940 0.0520 1.08%
2026-02-24 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.7940 4.7940 4.7550 4.7550 0.0390 0.82%
2026-02-13 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.7550 4.7550 4.8490 4.8490 -0.0940 -1.94%
2026-02-12 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.8490 4.8490 4.7750 4.7750 0.0740 1.55%
2026-02-11 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.7750 4.7750 4.7550 4.7550 0.0200 0.42%
2026-02-10 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.7550 4.7550 4.7550 4.7550 0.0000 0.00%
2026-02-09 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.7550 4.7550 4.6400 4.6400 0.1150 2.48%
2026-02-06 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.6400 4.6400 4.6410 4.6410 -0.0010 -0.02%
2026-02-05 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.6410 4.6410 4.7240 4.7240 -0.0830 -1.76%
2026-02-04 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.7240 4.7240 4.6940 4.6940 0.0300 0.64%
2026-02-03 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.6940 4.6940 4.5640 4.5640 0.1300 2.85%
2026-02-02 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.5640 4.5640 4.7660 4.7660 -0.2020 -4.24%
2026-01-30 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.7660 4.7660 4.7790 4.7790 -0.0130 -0.27%
2026-01-29 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.7790 4.7790 4.8330 4.8330 -0.0540 -1.12%
2026-01-28 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.8330 4.8330 4.7720 4.7720 0.0610 1.28%
2026-01-27 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.7720 4.7720 4.7350 4.7350 0.0370 0.78%
2026-01-26 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.7350 4.7350 4.7610 4.7610 -0.0260 -0.55%
2026-01-23 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.7610 4.7610 4.7570 4.7570 0.0040 0.08%
2026-01-22 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.7570 4.7570 4.7830 4.7830 -0.0260 -0.54%
2026-01-21 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.7830 4.7830 4.7110 4.7110 0.0720 1.53%
2026-01-20 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.7110 4.7110 4.7530 4.7530 -0.0420 -0.88%
2026-01-19 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.7530 4.7530 4.7240 4.7240 0.0290 0.61%
2026-01-16 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.7240 4.7240 4.6790 4.6790 0.0450 0.96%
2026-01-15 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.6790 4.6790 4.6100 4.6100 0.0690 1.50%
2026-01-14 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.6100 4.6100 4.6170 4.6170 -0.0070 -0.15%
2026-01-13 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.6170 4.6170 4.6680 4.6680 -0.0510 -1.09%
2026-01-12 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.6680 4.6680 4.6470 4.6470 0.0210 0.45%
2026-01-09 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.6470 4.6470 4.6130 4.6130 0.0340 0.74%
2026-01-08 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.6130 4.6130 4.6690 4.6690 -0.0560 -1.20%
2026-01-07 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.6690 4.6690 4.6200 4.6200 0.0490 1.06%
2026-01-06 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.6200 4.6200 4.5790 4.5790 0.0410 0.90%
2026-01-05 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.5790 4.5790 4.4520 4.4520 0.1270 2.85%
2025-12-31 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.4520 4.4520 4.4580 4.4580 -0.0060 -0.13%
2025-12-30 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.4580 4.4580 4.4440 4.4440 0.0140 0.32%
2025-12-29 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.4440 4.4440 4.4770 4.4770 -0.0330 -0.74%
2025-12-26 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.4770 4.4770 4.4400 4.4400 0.0370 0.83%
2025-12-25 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.4400 4.4400 4.4210 4.4210 0.0190 0.43%
2025-12-24 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.4210 4.4210 4.3640 4.3640 0.0570 1.31%
2025-12-23 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.3640 4.3640 4.3410 4.3410 0.0230 0.53%
2025-12-22 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.3410 4.3410 4.2500 4.2500 0.0910 2.14%
2025-12-19 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.2500 4.2500 4.2380 4.2380 0.0120 0.28%
2025-12-18 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.2380 4.2380 4.3010 4.3010 -0.0630 -1.46%
2025-12-17 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.3010 4.3010 4.1960 4.1960 0.1050 2.50%
2025-12-16 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.1960 4.1960 4.2590 4.2590 -0.0630 -1.48%
2025-12-15 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.2590 4.2590 4.3100 4.3100 -0.0510 -1.18%
2025-12-12 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.3100 4.3100 4.2890 4.2890 0.0210 0.49%
2025-12-11 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.2890 4.2890 4.3390 4.3390 -0.0500 -1.15%
2025-12-10 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.3390 4.3390 4.3270 4.3270 0.0120 0.28%
2025-12-09 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.3270 4.3270 4.3040 4.3040 0.0230 0.53%
2025-12-08 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.3040 4.3040 4.2490 4.2490 0.0550 1.29%
2025-12-05 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.2490 4.2490 4.1870 4.1870 0.0620 1.48%
2025-12-04 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.1870 4.1870 4.1550 4.1550 0.0320 0.77%
2025-12-03 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.1550 4.1550 4.1970 4.1970 -0.0420 -1.00%
2025-12-02 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.1970 4.1970 4.2390 4.2390 -0.0420 -0.99%
2025-12-01 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.2390 4.2390 4.2230 4.2230 0.0160 0.38%
2025-11-28 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.2230 4.2230 4.1940 4.1940 0.0290 0.69%
2025-11-27 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.1940 4.1940 4.2010 4.2010 -0.0070 -0.17%
2025-11-26 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.2010 4.2010 4.1580 4.1580 0.0430 1.03%
2025-11-25 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.1580 4.1580 4.1020 4.1020 0.0560 1.37%
2025-11-24 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.1020 4.1020 4.1110 4.1110 -0.0090 -0.22%
2025-11-21 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.1110 4.1110 4.2640 4.2640 -0.1530 -3.59%
2025-11-20 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.2640 4.2640 4.2870 4.2870 -0.0230 -0.54%
2025-11-19 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.2870 4.2870 4.2950 4.2950 -0.0080 -0.19%
2025-11-18 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.2950 4.2950 4.3540 4.3540 -0.0590 -1.36%
2025-11-17 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.3540 4.3540 4.4010 4.4010 -0.0470 -1.07%
2025-11-14 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.4010 4.4010 4.5110 4.5110 -0.1100 -2.44%
2025-11-13 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.5110 4.5110 4.4340 4.4340 0.0770 1.74%
2025-11-12 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.4340 4.4340 4.4780 4.4780 -0.0440 -0.98%
2025-11-11 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.4780 4.4780 4.5050 4.5050 -0.0270 -0.60%
2025-11-10 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.5050 4.5050 4.5400 4.5400 -0.0350 -0.77%
2025-11-07 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.5400 4.5400 4.5450 4.5450 -0.0050 -0.11%
2025-11-06 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.5450 4.5450 4.4430 4.4430 0.1020 2.30%
2025-11-05 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.4430 4.4430 4.3910 4.3910 0.0520 1.18%
2025-11-04 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.3910 4.3910 4.4710 4.4710 -0.0800 -1.79%
2025-11-03 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.4710 4.4710 4.4420 4.4420 0.0290 0.65%
2025-10-31 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.4420 4.4420 4.5720 4.5720 -0.1300 -2.84%
2025-10-30 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.5720 4.5720 4.6450 4.6450 -0.0730 -1.57%
2025-10-29 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.6450 4.6450 4.4840 4.4840 0.1610 3.59%
2025-10-28 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.4840 4.4840 4.5270 4.5270 -0.0430 -0.95%
2025-10-27 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.5270 4.5270 4.3840 4.3840 0.1430 3.26%
2025-10-24 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.3840 4.3840 4.2430 4.2430 0.1410 3.32%
2025-10-23 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.2430 4.2430 4.2400 4.2400 0.0030 0.07%
2025-10-22 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.2400 4.2400 4.2720 4.2720 -0.0320 -0.75%
2025-10-21 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.2720 4.2720 4.1810 4.1810 0.0910 2.18%
2025-10-20 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.1810 4.1810 4.1510 4.1510 0.0300 0.72%
2025-10-17 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.1510 4.1510 4.3110 4.3110 -0.1600 -3.71%
2025-10-16 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.3110 4.3110 4.3130 4.3130 -0.0020 -0.05%
2025-10-15 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.3130 4.3130 4.2420 4.2420 0.0710 1.67%
2025-10-14 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.2420 4.2420 4.3790 4.3790 -0.1370 -3.13%
2025-10-13 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.3790 4.3790 4.3830 4.3830 -0.0040 -0.09%
2025-10-10 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.3830 4.3830 4.5300 4.5300 -0.1470 -3.25%
2025-10-09 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.5300 4.5300 4.4580 4.4580 0.0720 1.62%
2025-09-30 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.4580 4.4580 4.3900 4.3900 0.0680 1.55%
2025-09-29 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.3900 4.3900 4.2850 4.2850 0.1050 2.45%
2025-09-26 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.2850 4.2850 4.3710 4.3710 -0.0860 -1.97%
2025-09-25 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.3710 4.3710 4.3450 4.3450 0.0260 0.60%
2025-09-24 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.3450 4.3450 4.2710 4.2710 0.0740 1.73%
2025-09-23 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.2710 4.2710 4.2640 4.2640 0.0070 0.16%
2025-09-22 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.2640 4.2640 4.2030 4.2030 0.0610 1.45%
2025-09-19 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.2030 4.2030 4.2150 4.2150 -0.0120 -0.28%
2025-09-18 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.2150 4.2150 4.2320 4.2320 -0.0170 -0.40%
2025-09-17 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.2320 4.2320 4.1680 4.1680 0.0640 1.54%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4493 0.49%
华宝万物互联混合A 2.5310 0.12%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝收益增长混合A 8.0820 0.11%
招商丰美混合A 1.4440 0.07%
招商丰美混合C 1.4330 0.07%
国都创新驱动 0.6730 0.00%
招商瑞丰A 2.2130 -0.05%
招商瑞丰C 2.0950 -0.05%
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