华宝中证A100ETF联接A(华宝中证100) - 基金主页(代码:240014)

今天最新净值 1.5665 -0.0079 -0.50% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6093 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8965
成立日期：2009-09-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：20.088亿份
最近份额：17.6190亿
最近资产：4.81亿元
基金公司：华宝兴业基金
基金经理：陈建华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.40%	-0.11%	-5.39%	-7.96%	3.74%	44.93%	27.96%	103.46%
同类排名	2545/4534	3527/5179	3116/5111	2676/4939	2108/4214	1622/2861	1131/2184	-

华宝中证A100ETF联接A(240014)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5834	1.08%
2026-09-17	1.5665	-0.50%
2026-09-16	1.5744	0.84%
2026-09-15	1.5613	-0.78%
2026-09-14	1.5735	-0.73%
2026-09-11	1.5851	-0.67%

华宝中证A100ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	分红	每份派现金0.3300元

华宝中证A100ETF联接A基金动态

华宝中证A100ETF联接A ETF基金今年分红意愿强烈最高超50亿元

11月27日，又有多只公募ETF公告即将分红。值得注意的是，2024年以来，市场频出关于ETF的分红计划，相比于2023年全年来看，ETF基金分红意愿更加强烈。此外，ETF产品规模攀升也为分红提供了坚实基础，多只规模快速增长的ETF产品成为分红金额的大户。与此同时，ETF市场相继推出了“季度分红”“月月分红”等强制分红机制，不断提升了投资人的体验和获得感。
标签：分红红利金额方案基准达到规模关联基金：国泰上证国有企业红利ETF 华宝中证A100ETF 华宝中证A100ETF联接A 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏上证50ETF 嘉实沪深300ETF 南方中证500ETF
华宝中证A100ETF联接A 超30亿“大红包” 来了！华夏上证50ETF宣布2024年度首次分红

超30亿分红“大礼包”要来了！日前，华夏上证50ETF宣布2024年度首次分红，按基金份额估算，本次分红规模将超30亿元。整体来看，今年以来ETF分红已超百亿元。业内人士表示，基金分红说明基金处于盈利状态，在一定程度上体现了基金运营情况良好，也有利于投资者更加放心持有，提升投资体验。
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华宝中证A100ETF联接A 关键时刻！超140亿元抄底

8月5日，外围股市大幅走弱，沪深两市也延续调整态势，三大指数跌幅均超1%，上证指数再度跌破2900点，资金继续借道ETF抄底。业内人士分析，随着海外流动性宽松渐行渐近，积极政策积累下预期的好转叠加低位的估值，A股静待价值的回归。
标签：净流入资金股票指数流出合计旗下关联基金：华安创业板50ETF 华宝中证A100ETF联接A 华宝中证A100ETF 华夏上证50ETF 易方达创业板ETF

华宝中证A100ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.5400	0.01%	1.13%
600111	北方稀土	0.1200	0.00%	0.71%
601012	隆基绿能	0.1000	0.00%	1.22%
603799	华友钴业	0.0400	0.00%	1.28%

华宝中证A100ETF联接A(240014)基金档案

基金代码	240014	基金简称	华宝中证A100ETF联接A	基金全称	华宝兴业中证100指数证券投资基金
发行日期	2009-08-26	成立日期	2009-09-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	陈建华	基金托管人	建设银行	基金公司	华宝兴业基金
最近资产	4.81亿元	最近份额	17.6190亿	成立份额	20.088亿份
管理费率	0.50%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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华宝兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合A	2.6080	3.04%
华宝新兴产业混合	4.4721	2.58%
华宝先进成长混合	6.0331	2.57%
华宝核心优势混合A	6.0530	2.47%
华宝大盘精选混合	6.4011	2.47%
华宝多策略增长A	0.6414	1.99%
华宝国策导向混合A	1.4970	1.98%
华宝制造股票	2.6280	1.94%
华宝创新优选混合	3.4260	1.78%
华宝服务优选混合	3.3000	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%