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摩根核心优选混合A(上投优选) - 基金主页(代码:370024)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 5.3046 -0.0253 -0.47% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 5.3725 0.0185 0.3454% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.5196
成立日期：2012-11-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：2.835亿份
最近份额：1.6710亿
最近资产：6.30亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：倪权生

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.87%	0.65%	-6.86%	-15.72%	20.09%	64.03%	54.61%	517.73%
同类排名	1873/4611	3321/5126	4191/5065	3537/4970	1048/4401	1754/3937	1037/3419	-

摩根核心优选混合A(370024)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	5.3809	1.44%
2026-09-17	5.3046	-0.47%
2026-09-16	5.3299	0.86%
2026-09-15	5.2845	-0.83%
2026-09-14	5.3285	-0.33%
2026-09-11	5.3461	-1.67%

摩根核心优选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-26	分红	每份派现金0.2150元

摩根核心优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	5.18%	2.18%
300390	天华新能	0.0000	4.24%	7.50%
300502	新易盛	0.0000	4.20%	1.64%
002353	杰瑞股份	0.0000	4.18%	5.54%
600869	远东股份	0.0000	4.08%	5.54%
300750	宁德时代	0.0000	3.84%	-1.24%
603259	药明康德	0.0000	3.58%	6.71%
603993	洛阳钼业	0.0000	2.66%	5.34%
600309	万华化学	0.0000	2.62%	0.16%
600160	巨化股份	0.0000	2.47%	2.55%

摩根核心优选混合A(370024)基金档案

基金代码	370024	基金简称	摩根核心优选混合A	基金全称	上投摩根核心优选股票型证券投资基金
发行日期	2012-10-24	成立日期	2012-11-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	倪权生	基金托管人	建设银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	6.30亿	最近份额	1.6710亿	成立份额	2.835亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%