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嘉实价值长青混合C基金盘中实时估值(010274)

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今天最新净值 0.9472 -0.0027 -0.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9472
成立日期：2020-12-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：48.7670亿
最近资产：41.33亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：谭丽

嘉实价值长青混合C基金010274重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01308	海丰国际	0.0000	8.91%	2.17%	0.1933%
601233	桐昆股份	0.0000	7.87%	3.89%	0.3061%
01109	华润置地	0.0000	6.30%	0.56%	0.0353%
689009	九号公司-	0.0000	6.11%	-3.56%	-0.2175%
00883	中国海洋石油	0.0000	5.42%	-3.87%	-0.2098%
601318	中国平安	0.0000	5.29%	1.13%	0.0598%
603699	纽威股份	0.0000	4.70%	2.73%	0.1283%
601899	紫金矿业	0.0000	4.62%	5.30%	0.2449%
00960	龙湖集团	0.0000	4.61%	1.35%	0.0622%
600282	南钢股份	0.0000	4.04%	2.97%	0.1200%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
57.87%		0.7226%		92.47%

嘉实价值长青混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.11%	1.16%
2026-09-14	-0.28%	1.16%
2026-09-11	-1.63%	1.16%
2026-09-10	-1.11%	1.16%
2026-09-09	0.28%	1.16%
2026-09-08	0.28%	1.16%
2026-09-07	-1.31%	1.16%
2026-09-04	0.20%	1.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实价值长青混合C基金010274实时估值图

嘉实价值长青混合C基金010274实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%