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嘉实价值长青混合C - 基金主页(代码:010274)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9368 -0.0104 -1.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0314 0.0016 0.1521% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9368
成立日期：2020-12-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：48.7670亿
最近资产：41.33亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：谭丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.59%	-3.79%	-1.62%	-0.95%	-3.39%	28.63%	14.57%	4.96%
同类排名	3415/4982	4530/5417	1062/5423	1114/5358	3033/4733	3246/4208	2467/3661	-

嘉实价值长青混合C(010274)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9448	0.85%
2026-09-15	0.9368	-1.11%
2026-09-14	0.9472	-0.28%
2026-09-11	0.9499	-1.63%
2026-09-10	0.9656	-1.11%
2026-09-09	0.9764	0.28%

嘉实价值长青混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01308	海丰国际	0.0000	8.91%	2.17%
601233	桐昆股份	0.0000	7.87%	3.89%
01109	华润置地	0.0000	6.30%	0.56%
689009	九号公司-	0.0000	6.11%	-3.56%
00883	中国海洋石油	0.0000	5.42%	-3.87%
601318	中国平安	0.0000	5.29%	1.13%
603699	纽威股份	0.0000	4.70%	2.73%
601899	紫金矿业	0.0000	4.62%	5.30%
00960	龙湖集团	0.0000	4.61%	1.35%
600282	XD南钢股	0.0000	4.04%	2.97%

嘉实价值长青混合C(010274)基金档案

基金代码	010274	基金简称	嘉实价值长青混合C	基金全称
发行日期	2020-12-17~2020-12-22	成立日期	2020-12-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	谭丽	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	41.33亿	最近份额	48.7670亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%
嘉实优化红利混合A	1.4370	0.49%
嘉实新兴	4.5900	0.13%
嘉实新消费股票A	2.4930	0.12%
嘉实新添辉定期混合A	1.0365	0.08%
嘉实新添辉定期混合C	0.9822	0.08%
嘉实成长增强混合	3.1670	0.03%
嘉实丰益纯债定期债券A	1.0143	0.02%
嘉实纯债A	1.4154	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%