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嘉实优化红利混合A(嘉实优化) - 基金主页(代码:070032)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4300 -0.0050 -0.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4931 0.0011 0.0765% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3160
成立日期：2012-06-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：5.886亿份
最近份额：11.8614亿
最近资产：17.46亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：常蓁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.25%	-2.05%	-4.86%	-0.42%	-5.49%	23.17%	-6.23%	354.85%
同类排名	3165/4982	3267/5419	3799/5423	1215/5376	3285/4741	3490/4208	3238/3661	-

嘉实优化红利混合A(070032)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4370	0.49%
2026-09-16	1.4300	-0.35%
2026-09-15	1.4350	-1.39%
2026-09-14	1.4550	0.90%
2026-09-11	1.4420	-0.89%
2026-09-10	1.4550	-0.34%

嘉实优化红利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	分红	每份派现金0.0727元
2021-07-16	2021-07-16	2021-07-19	分红	每份派现金0.1948元
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-20	分红	每份派现金0.2356元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	分红	每份派现金0.1029元
2020-10-26	2020-10-26	2020-10-27	分红	每份派现金0.3592元

嘉实优化红利混合A基金动态

嘉实优化红利混合A 光大健康优加混合今起发行徐晓杰1只产品近3月业绩跑输同类平均

自2021年7月13日，林材起任前海联合产业趋势混合A基金经理。截至2021年7月21日，林材共任职3只混合型基金基金经理。
标签：混合仓位投资混合型经理股票二季度关联基金：光大保德信红利混合A 光大健康优加混合A 嘉实优化红利混合A 景顺长城鼎益混合(LOF)A 南方创新经济南方新优享灵活配置混合A 南方行业领先混合前海联合国民健康混合A

嘉实优化红利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.76%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	8.96%	-0.05%
603179	新泉股份	0.0000	8.49%	-0.27%
600036	招商银行	0.0000	7.55%	1.47%
603259	药明康德	0.0000	6.37%	6.71%
300628	亿联网络	0.0000	4.81%	0.15%
601288	农业银行	0.0000	4.76%	0.46%
688012	中微公司	0.0000	4.58%	0.99%
002595	豪迈科技	0.0000	4.56%	2.18%
603369	今世缘	0.0000	3.84%	1.70%

嘉实优化红利混合A(070032)基金档案

基金代码	070032	基金简称	嘉实优化红利混合A	基金全称	嘉实优化红利股票型证券投资基金
发行日期	2012-05-28	成立日期	2012-06-26	基金类型	混合型-偏股
基金经理	常蓁	基金托管人	中国银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	17.46亿	最近份额	11.8614亿	成立份额	5.886亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%