嘉实优化红利混合A(嘉实优化)基金净值查询(070032)

今天最新净值 1.4550 0.0130 0.90% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4931 0.0011 0.0765% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3410
成立日期：2012-06-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：5.886亿份
最近份额：11.8614亿
最近资产：17.46亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：常蓁

近一月嘉实优化红利混合A|嘉实优化基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实优化红利混合A(070032)基金累计收益率-3.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	070032	嘉实优化红利混合A	1.4350	3.3210	1.4550	3.3410	-0.0200	-1.39%
2026-09-14	070032	嘉实优化红利混合A	1.4550	3.3410	1.4420	3.3280	0.0130	0.90%
2026-09-11	070032	嘉实优化红利混合A	1.4420	3.3280	1.4550	3.3410	-0.0130	-0.89%
2026-09-10	070032	嘉实优化红利混合A	1.4550	3.3410	1.4600	3.3460	-0.0050	-0.34%
2026-09-09	070032	嘉实优化红利混合A	1.4600	3.3460	1.4690	3.3550	-0.0090	-0.61%
2026-09-08	070032	嘉实优化红利混合A	1.4690	3.3550	1.4800	3.3660	-0.0110	-0.74%
2026-09-07	070032	嘉实优化红利混合A	1.4800	3.3660	1.4800	3.3660	0.0000	0.00%
2026-09-04	070032	嘉实优化红利混合A	1.4800	3.3660	1.4760	3.3620	0.0040	0.27%
2026-09-03	070032	嘉实优化红利混合A	1.4760	3.3620	1.4730	3.3590	0.0030	0.20%
2026-09-02	070032	嘉实优化红利混合A	1.4730	3.3590	1.4800	3.3660	-0.0070	-0.47%

2026-09-01	070032	嘉实优化红利混合A	1.4800	3.3660	1.4760	3.3620	0.0040	0.27%
2026-08-31	070032	嘉实优化红利混合A	1.4760	3.3620	1.4810	3.3670	-0.0050	-0.34%
2026-08-28	070032	嘉实优化红利混合A	1.4810	3.3670	1.4860	3.3720	-0.0050	-0.34%
2026-08-27	070032	嘉实优化红利混合A	1.4860	3.3720	1.4830	3.3690	0.0030	0.20%
2026-08-26	070032	嘉实优化红利混合A	1.4830	3.3690	1.4810	3.3670	0.0020	0.14%
2026-08-25	070032	嘉实优化红利混合A	1.4810	3.3670	1.4830	3.3690	-0.0020	-0.13%
2026-08-24	070032	嘉实优化红利混合A	1.4830	3.3690	1.4840	3.3700	-0.0010	-0.07%
2026-08-21	070032	嘉实优化红利混合A	1.4840	3.3700	1.4910	3.3770	-0.0070	-0.47%
2026-08-20	070032	嘉实优化红利混合A	1.4910	3.3770	1.4900	3.3760	0.0010	0.07%
2026-08-19	070032	嘉实优化红利混合A	1.4900	3.3760	1.5130	3.3990	-0.0230	-1.52%
2026-08-18	070032	嘉实优化红利混合A	1.5130	3.3990	1.5110	3.3970	0.0020	0.13%
2026-08-17	070032	嘉实优化红利混合A	1.5110	3.3970	1.5030	3.3890	0.0080	0.53%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.2255	3.89%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.1785	3.89%
嘉实产业领先混合A	1.2419	3.73%
嘉实产业领先混合C	1.2071	3.73%
嘉实中证500指数增强A	1.7068	1.73%
嘉实中证500指数增强C	1.6617	1.73%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%