嘉实优化红利混合A(嘉实优化)基金净值查询(070032)

今天最新净值 1.4550 0.0130 0.90% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4931 0.0011 0.0765% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3410
成立日期：2012-06-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：5.886亿份
最近份额：11.8614亿
最近资产：17.46亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：常蓁

近一季嘉实优化红利混合A|嘉实优化基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实优化红利混合A(070032)基金累计收益率1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	070032	嘉实优化红利混合A	1.4350	3.3210	1.4550	3.3410	-0.0200	-1.39%
2026-09-14	070032	嘉实优化红利混合A	1.4550	3.3410	1.4420	3.3280	0.0130	0.90%
2026-09-11	070032	嘉实优化红利混合A	1.4420	3.3280	1.4550	3.3410	-0.0130	-0.89%
2026-09-10	070032	嘉实优化红利混合A	1.4550	3.3410	1.4600	3.3460	-0.0050	-0.34%
2026-09-09	070032	嘉实优化红利混合A	1.4600	3.3460	1.4690	3.3550	-0.0090	-0.61%
2026-09-08	070032	嘉实优化红利混合A	1.4690	3.3550	1.4800	3.3660	-0.0110	-0.74%
2026-09-07	070032	嘉实优化红利混合A	1.4800	3.3660	1.4800	3.3660	0.0000	0.00%
2026-09-04	070032	嘉实优化红利混合A	1.4800	3.3660	1.4760	3.3620	0.0040	0.27%
2026-09-03	070032	嘉实优化红利混合A	1.4760	3.3620	1.4730	3.3590	0.0030	0.20%
2026-09-02	070032	嘉实优化红利混合A	1.4730	3.3590	1.4800	3.3660	-0.0070	-0.47%

2026-09-01	070032	嘉实优化红利混合A	1.4800	3.3660	1.4760	3.3620	0.0040	0.27%
2026-08-31	070032	嘉实优化红利混合A	1.4760	3.3620	1.4810	3.3670	-0.0050	-0.34%
2026-08-28	070032	嘉实优化红利混合A	1.4810	3.3670	1.4860	3.3720	-0.0050	-0.34%
2026-08-27	070032	嘉实优化红利混合A	1.4860	3.3720	1.4830	3.3690	0.0030	0.20%
2026-08-26	070032	嘉实优化红利混合A	1.4830	3.3690	1.4810	3.3670	0.0020	0.14%
2026-08-25	070032	嘉实优化红利混合A	1.4810	3.3670	1.4830	3.3690	-0.0020	-0.13%
2026-08-24	070032	嘉实优化红利混合A	1.4830	3.3690	1.4840	3.3700	-0.0010	-0.07%
2026-08-21	070032	嘉实优化红利混合A	1.4840	3.3700	1.4910	3.3770	-0.0070	-0.47%
2026-08-20	070032	嘉实优化红利混合A	1.4910	3.3770	1.4900	3.3760	0.0010	0.07%
2026-08-19	070032	嘉实优化红利混合A	1.4900	3.3760	1.5130	3.3990	-0.0230	-1.52%
2026-08-18	070032	嘉实优化红利混合A	1.5130	3.3990	1.5110	3.3970	0.0020	0.13%
2026-08-17	070032	嘉实优化红利混合A	1.5110	3.3970	1.5030	3.3890	0.0080	0.53%
2026-08-14	070032	嘉实优化红利混合A	1.5030	3.3890	1.5140	3.4000	-0.0110	-0.73%
2026-08-13	070032	嘉实优化红利混合A	1.5140	3.4000	1.5090	3.3950	0.0050	0.33%
2026-08-12	070032	嘉实优化红利混合A	1.5090	3.3950	1.5010	3.3870	0.0080	0.53%

2026-08-11	070032	嘉实优化红利混合A	1.5010	3.3870	1.5050	3.3910	-0.0040	-0.27%
2026-08-10	070032	嘉实优化红利混合A	1.5050	3.3910	1.4850	3.3710	0.0200	1.35%
2026-08-07	070032	嘉实优化红利混合A	1.4850	3.3710	1.4770	3.3630	0.0080	0.54%
2026-08-06	070032	嘉实优化红利混合A	1.4770	3.3630	1.4910	3.3770	-0.0140	-0.94%
2026-08-05	070032	嘉实优化红利混合A	1.4910	3.3770	1.4840	3.3700	0.0070	0.47%
2026-08-04	070032	嘉实优化红利混合A	1.4840	3.3700	1.4860	3.3720	-0.0020	-0.13%
2026-08-03	070032	嘉实优化红利混合A	1.4860	3.3720	1.4880	3.3740	-0.0020	-0.13%
2026-07-31	070032	嘉实优化红利混合A	1.4880	3.3740	1.4880	3.3740	0.0000	0.00%
2026-07-30	070032	嘉实优化红利混合A	1.4880	3.3740	1.4750	3.3610	0.0130	0.88%
2026-07-29	070032	嘉实优化红利混合A	1.4750	3.3610	1.4630	3.3490	0.0120	0.82%
2026-07-28	070032	嘉实优化红利混合A	1.4630	3.3490	1.4650	3.3510	-0.0020	-0.14%
2026-07-27	070032	嘉实优化红利混合A	1.4650	3.3510	1.4420	3.3280	0.0230	1.60%
2026-07-24	070032	嘉实优化红利混合A	1.4420	3.3280	1.4560	3.3420	-0.0140	-0.96%
2026-07-23	070032	嘉实优化红利混合A	1.4560	3.3420	1.4560	3.3420	0.0000	0.00%
2026-07-22	070032	嘉实优化红利混合A	1.4560	3.3420	1.4550	3.3410	0.0010	0.07%
2026-07-21	070032	嘉实优化红利混合A	1.4550	3.3410	1.4410	3.3270	0.0140	0.97%
2026-07-20	070032	嘉实优化红利混合A	1.4410	3.3270	1.4060	3.2920	0.0350	2.49%
2026-07-17	070032	嘉实优化红利混合A	1.4060	3.2920	1.4360	3.3220	-0.0300	-2.09%
2026-07-16	070032	嘉实优化红利混合A	1.4360	3.3220	1.4490	3.3350	-0.0130	-0.90%
2026-07-15	070032	嘉实优化红利混合A	1.4490	3.3350	1.4190	3.3050	0.0300	2.11%
2026-07-14	070032	嘉实优化红利混合A	1.4190	3.3050	1.4070	3.2930	0.0120	0.85%
2026-07-13	070032	嘉实优化红利混合A	1.4070	3.2930	1.4160	3.3020	-0.0090	-0.64%
2026-07-10	070032	嘉实优化红利混合A	1.4160	3.3020	1.4240	3.3100	-0.0080	-0.56%
2026-07-09	070032	嘉实优化红利混合A	1.4240	3.3100	1.4140	3.3000	0.0100	0.71%
2026-07-08	070032	嘉实优化红利混合A	1.4140	3.3000	1.4330	3.3190	-0.0190	-1.33%
2026-07-07	070032	嘉实优化红利混合A	1.4330	3.3190	1.4450	3.3310	-0.0120	-0.83%
2026-07-06	070032	嘉实优化红利混合A	1.4450	3.3310	1.4380	3.3240	0.0070	0.49%
2026-07-03	070032	嘉实优化红利混合A	1.4380	3.3240	1.4240	3.3100	0.0140	0.98%
2026-07-02	070032	嘉实优化红利混合A	1.4240	3.3100	1.4350	3.3210	-0.0110	-0.77%
2026-07-01	070032	嘉实优化红利混合A	1.4350	3.3210	1.4240	3.3100	0.0110	0.77%
2026-06-30	070032	嘉实优化红利混合A	1.4240	3.3100	1.4260	3.3120	-0.0020	-0.14%
2026-06-29	070032	嘉实优化红利混合A	1.4260	3.3120	1.4000	3.2860	0.0260	1.86%
2026-06-26	070032	嘉实优化红利混合A	1.4000	3.2860	1.4260	3.3120	-0.0260	-1.82%
2026-06-25	070032	嘉实优化红利混合A	1.4260	3.3120	1.4260	3.3120	0.0000	0.00%
2026-06-24	070032	嘉实优化红利混合A	1.4260	3.3120	1.4200	3.3060	0.0060	0.42%
2026-06-23	070032	嘉实优化红利混合A	1.4200	3.3060	1.4400	3.3260	-0.0200	-1.39%
2026-06-22	070032	嘉实优化红利混合A	1.4400	3.3260	1.4320	3.3180	0.0080	0.56%
2026-06-18	070032	嘉实优化红利混合A	1.4320	3.3180	1.4390	3.3250	-0.0070	-0.49%
2026-06-17	070032	嘉实优化红利混合A	1.4390	3.3250	1.4360	3.3220	0.0030	0.21%
2026-06-16	070032	嘉实优化红利混合A	1.4360	3.3220	1.4520	3.3380	-0.0160	-1.10%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%