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嘉实优化红利混合A(嘉实优化)基金净值查询(070032)

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今天最新净值 1.4350 -0.0200 -1.39% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.4931 0.0011 0.0765% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.3210
  • 成立日期：2012-06-26
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：5.886亿份
  • 最近份额：11.8614亿
  • 最近资产：17.46亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：常蓁
近一年嘉实优化红利混合A|嘉实优化基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,嘉实优化红利混合A(070032)基金累计收益率-4.40%
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2026-09-15 070032 嘉实优化红利混合A 1.4350 3.3210 1.4550 3.3410 -0.0200 -1.39%
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2026-09-11 070032 嘉实优化红利混合A 1.4420 3.3280 1.4550 3.3410 -0.0130 -0.89%
2026-09-10 070032 嘉实优化红利混合A 1.4550 3.3410 1.4600 3.3460 -0.0050 -0.34%
2026-09-09 070032 嘉实优化红利混合A 1.4600 3.3460 1.4690 3.3550 -0.0090 -0.61%
2026-09-08 070032 嘉实优化红利混合A 1.4690 3.3550 1.4800 3.3660 -0.0110 -0.74%
2026-09-07 070032 嘉实优化红利混合A 1.4800 3.3660 1.4800 3.3660 0.0000 0.00%
2026-09-04 070032 嘉实优化红利混合A 1.4800 3.3660 1.4760 3.3620 0.0040 0.27%
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2026-08-28 070032 嘉实优化红利混合A 1.4810 3.3670 1.4860 3.3720 -0.0050 -0.34%
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2026-04-24 070032 嘉实优化红利混合A 1.4870 3.3730 1.4820 3.3680 0.0050 0.34%
2026-04-23 070032 嘉实优化红利混合A 1.4820 3.3680 1.4860 3.3720 -0.0040 -0.27%
2026-04-22 070032 嘉实优化红利混合A 1.4860 3.3720 1.4810 3.3670 0.0050 0.34%
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2026-04-15 070032 嘉实优化红利混合A 1.4790 3.3650 1.4700 3.3560 0.0090 0.61%
2026-04-14 070032 嘉实优化红利混合A 1.4700 3.3560 1.4550 3.3410 0.0150 1.03%
2026-04-13 070032 嘉实优化红利混合A 1.4550 3.3410 1.4600 3.3460 -0.0050 -0.34%
2026-04-10 070032 嘉实优化红利混合A 1.4600 3.3460 1.4450 3.3310 0.0150 1.04%
2026-04-09 070032 嘉实优化红利混合A 1.4450 3.3310 1.4560 3.3420 -0.0110 -0.76%
2026-04-08 070032 嘉实优化红利混合A 1.4560 3.3420 1.4220 3.3080 0.0340 2.39%
2026-04-07 070032 嘉实优化红利混合A 1.4220 3.3080 1.4290 3.3150 -0.0070 -0.49%
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2026-04-02 070032 嘉实优化红利混合A 1.4490 3.3350 1.4530 3.3390 -0.0040 -0.28%
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2026-03-31 070032 嘉实优化红利混合A 1.4350 3.3210 1.4440 3.3300 -0.0090 -0.62%
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2025-10-09 070032 嘉实优化红利混合A 1.5380 3.4240 1.5290 3.4150 0.0090 0.59%
2025-09-30 070032 嘉实优化红利混合A 1.5290 3.4150 1.5240 3.4100 0.0050 0.33%
2025-09-29 070032 嘉实优化红利混合A 1.5240 3.4100 1.4970 3.3830 0.0270 1.80%
2025-09-26 070032 嘉实优化红利混合A 1.4970 3.3830 1.5190 3.4050 -0.0220 -1.45%
2025-09-25 070032 嘉实优化红利混合A 1.5190 3.4050 1.5070 3.3930 0.0120 0.80%
2025-09-24 070032 嘉实优化红利混合A 1.5070 3.3930 1.4970 3.3830 0.0100 0.67%
2025-09-23 070032 嘉实优化红利混合A 1.4970 3.3830 1.4930 3.3790 0.0040 0.27%
2025-09-22 070032 嘉实优化红利混合A 1.4930 3.3790 1.4960 3.3820 -0.0030 -0.20%
2025-09-19 070032 嘉实优化红利混合A 1.4960 3.3820 1.5020 3.3880 -0.0060 -0.40%
2025-09-18 070032 嘉实优化红利混合A 1.5020 3.3880 1.5290 3.4150 -0.0270 -1.77%
2025-09-17 070032 嘉实优化红利混合A 1.5290 3.4150 1.5130 3.3990 0.0160 1.06%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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