嘉实价值长青混合C基金净值查询(010274)

今天最新净值 0.9472 -0.0027 -0.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0314 0.0016 0.1521% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9472
成立日期：2020-12-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：48.7670亿
最近资产：41.33亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：谭丽

近一月嘉实价值长青混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实价值长青混合C(010274)基金累计收益率-1.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010274	嘉实价值长青混合C	0.9368	0.9368	0.9472	0.9472	-0.0104	-1.11%
2026-09-14	010274	嘉实价值长青混合C	0.9472	0.9472	0.9499	0.9499	-0.0027	-0.28%
2026-09-11	010274	嘉实价值长青混合C	0.9499	0.9499	0.9656	0.9656	-0.0157	-1.63%
2026-09-10	010274	嘉实价值长青混合C	0.9656	0.9656	0.9764	0.9764	-0.0108	-1.11%
2026-09-09	010274	嘉实价值长青混合C	0.9764	0.9764	0.9737	0.9737	0.0027	0.28%
2026-09-08	010274	嘉实价值长青混合C	0.9737	0.9737	0.9710	0.9710	0.0027	0.28%
2026-09-07	010274	嘉实价值长青混合C	0.9710	0.9710	0.9837	0.9837	-0.0127	-1.31%
2026-09-04	010274	嘉实价值长青混合C	0.9837	0.9837	0.9817	0.9817	0.0020	0.20%
2026-09-03	010274	嘉实价值长青混合C	0.9817	0.9817	0.9685	0.9685	0.0132	1.36%
2026-09-02	010274	嘉实价值长青混合C	0.9685	0.9685	0.9851	0.9851	-0.0166	-1.69%

2026-09-01	010274	嘉实价值长青混合C	0.9851	0.9851	0.9981	0.9981	-0.0130	-1.30%
2026-08-31	010274	嘉实价值长青混合C	0.9981	0.9981	1.0107	1.0107	-0.0126	-1.26%
2026-08-28	010274	嘉实价值长青混合C	1.0107	1.0107	1.0074	1.0074	0.0033	0.33%
2026-08-27	010274	嘉实价值长青混合C	1.0074	1.0074	0.9987	0.9987	0.0087	0.87%
2026-08-26	010274	嘉实价值长青混合C	0.9987	0.9987	0.9972	0.9972	0.0015	0.15%
2026-08-25	010274	嘉实价值长青混合C	0.9972	0.9972	1.0034	1.0034	-0.0062	-0.62%
2026-08-24	010274	嘉实价值长青混合C	1.0034	1.0034	1.0104	1.0104	-0.0070	-0.69%
2026-08-21	010274	嘉实价值长青混合C	1.0104	1.0104	0.9928	0.9928	0.0176	1.77%
2026-08-20	010274	嘉实价值长青混合C	0.9928	0.9928	0.9740	0.9740	0.0188	1.93%
2026-08-19	010274	嘉实价值长青混合C	0.9740	0.9740	0.9714	0.9714	0.0026	0.27%
2026-08-18	010274	嘉实价值长青混合C	0.9714	0.9714	0.9640	0.9640	0.0074	0.77%
2026-08-17	010274	嘉实价值长青混合C	0.9640	0.9640	0.9522	0.9522	0.0118	1.24%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%