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嘉实价值长青混合C基金净值查询(010274)

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今天最新净值 0.9472 -0.0027 -0.28% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0314 0.0016 0.1521% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9472
  • 成立日期：2020-12-24
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：48.7670亿
  • 最近资产：41.33亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：谭丽
近一年嘉实价值长青混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实价值长青混合C(010274)基金累计收益率-3.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010274 嘉实价值长青混合C 0.9368 0.9368 0.9472 0.9472 -0.0104 -1.11%
2026-09-14 010274 嘉实价值长青混合C 0.9472 0.9472 0.9499 0.9499 -0.0027 -0.28%
2026-09-11 010274 嘉实价值长青混合C 0.9499 0.9499 0.9656 0.9656 -0.0157 -1.63%
2026-09-10 010274 嘉实价值长青混合C 0.9656 0.9656 0.9764 0.9764 -0.0108 -1.11%
2026-09-09 010274 嘉实价值长青混合C 0.9764 0.9764 0.9737 0.9737 0.0027 0.28%
2026-09-08 010274 嘉实价值长青混合C 0.9737 0.9737 0.9710 0.9710 0.0027 0.28%
2026-09-07 010274 嘉实价值长青混合C 0.9710 0.9710 0.9837 0.9837 -0.0127 -1.31%
2026-09-04 010274 嘉实价值长青混合C 0.9837 0.9837 0.9817 0.9817 0.0020 0.20%
2026-09-03 010274 嘉实价值长青混合C 0.9817 0.9817 0.9685 0.9685 0.0132 1.36%
2026-09-02 010274 嘉实价值长青混合C 0.9685 0.9685 0.9851 0.9851 -0.0166 -1.69%
2026-09-01 010274 嘉实价值长青混合C 0.9851 0.9851 0.9981 0.9981 -0.0130 -1.30%
2026-08-31 010274 嘉实价值长青混合C 0.9981 0.9981 1.0107 1.0107 -0.0126 -1.26%
2026-08-28 010274 嘉实价值长青混合C 1.0107 1.0107 1.0074 1.0074 0.0033 0.33%
2026-08-27 010274 嘉实价值长青混合C 1.0074 1.0074 0.9987 0.9987 0.0087 0.87%
2026-08-26 010274 嘉实价值长青混合C 0.9987 0.9987 0.9972 0.9972 0.0015 0.15%
2026-08-25 010274 嘉实价值长青混合C 0.9972 0.9972 1.0034 1.0034 -0.0062 -0.62%
2026-08-24 010274 嘉实价值长青混合C 1.0034 1.0034 1.0104 1.0104 -0.0070 -0.69%
2026-08-21 010274 嘉实价值长青混合C 1.0104 1.0104 0.9928 0.9928 0.0176 1.77%
2026-08-20 010274 嘉实价值长青混合C 0.9928 0.9928 0.9740 0.9740 0.0188 1.93%
2026-08-19 010274 嘉实价值长青混合C 0.9740 0.9740 0.9714 0.9714 0.0026 0.27%
2026-08-18 010274 嘉实价值长青混合C 0.9714 0.9714 0.9640 0.9640 0.0074 0.77%
2026-08-17 010274 嘉实价值长青混合C 0.9640 0.9640 0.9522 0.9522 0.0118 1.24%
2026-08-14 010274 嘉实价值长青混合C 0.9522 0.9522 0.9517 0.9517 0.0005 0.05%
2026-08-13 010274 嘉实价值长青混合C 0.9517 0.9517 0.9670 0.9670 -0.0153 -1.61%
2026-08-12 010274 嘉实价值长青混合C 0.9670 0.9670 0.9585 0.9585 0.0085 0.89%
2026-08-11 010274 嘉实价值长青混合C 0.9585 0.9585 0.9709 0.9709 -0.0124 -1.28%
2026-08-10 010274 嘉实价值长青混合C 0.9709 0.9709 0.9567 0.9567 0.0142 1.48%
2026-08-07 010274 嘉实价值长青混合C 0.9567 0.9567 0.9529 0.9529 0.0038 0.40%
2026-08-06 010274 嘉实价值长青混合C 0.9529 0.9529 0.9490 0.9490 0.0039 0.41%
2026-08-05 010274 嘉实价值长青混合C 0.9490 0.9490 0.9358 0.9358 0.0132 1.41%
2026-08-04 010274 嘉实价值长青混合C 0.9358 0.9358 0.9447 0.9447 -0.0089 -0.95%
2026-08-03 010274 嘉实价值长青混合C 0.9447 0.9447 0.9488 0.9488 -0.0041 -0.43%
2026-07-31 010274 嘉实价值长青混合C 0.9488 0.9488 0.9493 0.9493 -0.0005 -0.05%
2026-07-30 010274 嘉实价值长青混合C 0.9493 0.9493 0.9421 0.9421 0.0072 0.76%
2026-07-29 010274 嘉实价值长青混合C 0.9421 0.9421 0.9180 0.9180 0.0241 2.63%
2026-07-28 010274 嘉实价值长青混合C 0.9180 0.9180 0.9194 0.9194 -0.0014 -0.15%
2026-07-27 010274 嘉实价值长青混合C 0.9194 0.9194 0.9126 0.9126 0.0068 0.75%
2026-07-24 010274 嘉实价值长青混合C 0.9126 0.9126 0.9399 0.9399 -0.0273 -2.90%
2026-07-23 010274 嘉实价值长青混合C 0.9399 0.9399 0.9219 0.9219 0.0180 1.95%
2026-07-22 010274 嘉实价值长青混合C 0.9219 0.9219 0.9025 0.9025 0.0194 2.15%
2026-07-21 010274 嘉实价值长青混合C 0.9025 0.9025 0.8986 0.8986 0.0039 0.43%
2026-07-20 010274 嘉实价值长青混合C 0.8986 0.8986 0.8749 0.8749 0.0237 2.71%
2026-07-17 010274 嘉实价值长青混合C 0.8749 0.8749 0.8868 0.8868 -0.0119 -1.34%
2026-07-16 010274 嘉实价值长青混合C 0.8868 0.8868 0.8866 0.8866 0.0002 0.02%
2026-07-15 010274 嘉实价值长青混合C 0.8866 0.8866 0.8805 0.8805 0.0061 0.69%
2026-07-14 010274 嘉实价值长青混合C 0.8805 0.8805 0.8549 0.8549 0.0256 2.99%
2026-07-13 010274 嘉实价值长青混合C 0.8549 0.8549 0.8695 0.8695 -0.0146 -1.68%
2026-07-10 010274 嘉实价值长青混合C 0.8695 0.8695 0.8666 0.8666 0.0029 0.33%
2026-07-09 010274 嘉实价值长青混合C 0.8666 0.8666 0.8771 0.8771 -0.0105 -1.21%
2026-07-08 010274 嘉实价值长青混合C 0.8771 0.8771 0.8739 0.8739 0.0032 0.37%
2026-07-07 010274 嘉实价值长青混合C 0.8739 0.8739 0.8913 0.8913 -0.0174 -1.95%
2026-07-06 010274 嘉实价值长青混合C 0.8913 0.8913 0.8802 0.8802 0.0111 1.26%
2026-07-03 010274 嘉实价值长青混合C 0.8802 0.8802 0.8569 0.8569 0.0233 2.72%
2026-07-02 010274 嘉实价值长青混合C 0.8569 0.8569 0.8444 0.8444 0.0125 1.48%
2026-07-01 010274 嘉实价值长青混合C 0.8444 0.8444 0.8343 0.8343 0.0101 1.21%
2026-06-30 010274 嘉实价值长青混合C 0.8343 0.8343 0.8507 0.8507 -0.0164 -1.97%
2026-06-29 010274 嘉实价值长青混合C 0.8507 0.8507 0.8422 0.8422 0.0085 1.01%
2026-06-26 010274 嘉实价值长青混合C 0.8422 0.8422 0.8506 0.8506 -0.0084 -0.99%
2026-06-25 010274 嘉实价值长青混合C 0.8506 0.8506 0.8594 0.8594 -0.0088 -1.02%
2026-06-24 010274 嘉实价值长青混合C 0.8594 0.8594 0.8618 0.8618 -0.0024 -0.28%
2026-06-23 010274 嘉实价值长青混合C 0.8618 0.8618 0.8907 0.8907 -0.0289 -3.24%
2026-06-22 010274 嘉实价值长青混合C 0.8907 0.8907 0.8864 0.8864 0.0043 0.49%
2026-06-18 010274 嘉实价值长青混合C 0.8864 0.8864 0.9142 0.9142 -0.0278 -3.14%
2026-06-17 010274 嘉实价值长青混合C 0.9142 0.9142 0.9260 0.9260 -0.0118 -1.29%
2026-06-16 010274 嘉实价值长青混合C 0.9260 0.9260 0.9458 0.9458 -0.0198 -2.14%
2026-06-15 010274 嘉实价值长青混合C 0.9458 0.9458 0.9371 0.9371 0.0087 0.93%
2026-06-12 010274 嘉实价值长青混合C 0.9371 0.9371 0.9135 0.9135 0.0236 2.58%
2026-06-11 010274 嘉实价值长青混合C 0.9135 0.9135 0.9202 0.9202 -0.0067 -0.73%
2026-06-10 010274 嘉实价值长青混合C 0.9202 0.9202 0.9336 0.9336 -0.0134 -1.44%
2026-06-09 010274 嘉实价值长青混合C 0.9336 0.9336 0.9329 0.9329 0.0007 0.08%
2026-06-08 010274 嘉实价值长青混合C 0.9329 0.9329 0.9504 0.9504 -0.0175 -1.84%
2026-06-05 010274 嘉实价值长青混合C 0.9504 0.9504 0.9526 0.9526 -0.0022 -0.23%
2026-06-04 010274 嘉实价值长青混合C 0.9526 0.9526 0.9618 0.9618 -0.0092 -0.96%
2026-06-03 010274 嘉实价值长青混合C 0.9618 0.9618 0.9650 0.9650 -0.0032 -0.33%
2026-06-02 010274 嘉实价值长青混合C 0.9650 0.9650 0.9559 0.9559 0.0091 0.95%
2026-06-01 010274 嘉实价值长青混合C 0.9559 0.9559 0.9408 0.9408 0.0151 1.61%
2026-05-29 010274 嘉实价值长青混合C 0.9408 0.9408 0.9362 0.9362 0.0046 0.49%
2026-05-28 010274 嘉实价值长青混合C 0.9362 0.9362 0.9525 0.9525 -0.0163 -1.74%
2026-05-27 010274 嘉实价值长青混合C 0.9525 0.9525 0.9660 0.9660 -0.0135 -1.40%
2026-05-26 010274 嘉实价值长青混合C 0.9660 0.9660 0.9526 0.9526 0.0134 1.41%
2026-05-25 010274 嘉实价值长青混合C 0.9526 0.9526 0.9512 0.9512 0.0014 0.15%
2026-05-22 010274 嘉实价值长青混合C 0.9512 0.9512 0.9483 0.9483 0.0029 0.31%
2026-05-21 010274 嘉实价值长青混合C 0.9483 0.9483 0.9657 0.9657 -0.0174 -1.80%
2026-05-20 010274 嘉实价值长青混合C 0.9657 0.9657 0.9672 0.9672 -0.0015 -0.16%
2026-05-19 010274 嘉实价值长青混合C 0.9672 0.9672 0.9695 0.9695 -0.0023 -0.24%
2026-05-18 010274 嘉实价值长青混合C 0.9695 0.9695 0.9907 0.9907 -0.0212 -2.19%
2026-05-15 010274 嘉实价值长青混合C 0.9907 0.9907 1.0054 1.0054 -0.0147 -1.46%
2026-05-14 010274 嘉实价值长青混合C 1.0054 1.0054 1.0212 1.0212 -0.0158 -1.55%
2026-05-13 010274 嘉实价值长青混合C 1.0212 1.0212 1.0255 1.0255 -0.0043 -0.42%
2026-05-12 010274 嘉实价值长青混合C 1.0255 1.0255 1.0302 1.0302 -0.0047 -0.46%
2026-05-11 010274 嘉实价值长青混合C 1.0302 1.0302 1.0262 1.0262 0.0040 0.39%
2026-05-08 010274 嘉实价值长青混合C 1.0262 1.0262 1.0218 1.0218 0.0044 0.43%
2026-04-30 010274 嘉实价值长青混合C 1.0072 1.0072 1.0183 1.0183 -0.0111 -1.10%
2026-04-29 010274 嘉实价值长青混合C 1.0183 1.0183 0.9886 0.9886 0.0297 3.00%
2026-04-28 010274 嘉实价值长青混合C 0.9886 0.9886 0.9855 0.9855 0.0031 0.31%
2026-04-27 010274 嘉实价值长青混合C 0.9855 0.9855 0.9934 0.9934 -0.0079 -0.80%
2026-04-24 010274 嘉实价值长青混合C 0.9934 0.9934 0.9923 0.9923 0.0011 0.11%
2026-04-23 010274 嘉实价值长青混合C 0.9923 0.9923 1.0058 1.0058 -0.0135 -1.34%
2026-04-22 010274 嘉实价值长青混合C 1.0058 1.0058 1.0104 1.0104 -0.0046 -0.46%
2026-04-21 010274 嘉实价值长青混合C 1.0104 1.0104 1.0020 1.0020 0.0084 0.84%
2026-04-20 010274 嘉实价值长青混合C 1.0020 1.0020 1.0004 1.0004 0.0016 0.16%
2026-04-17 010274 嘉实价值长青混合C 1.0004 1.0004 1.0092 1.0092 -0.0088 -0.87%
2026-04-16 010274 嘉实价值长青混合C 1.0092 1.0092 0.9977 0.9977 0.0115 1.15%
2026-04-15 010274 嘉实价值长青混合C 0.9977 0.9977 0.9982 0.9982 -0.0005 -0.05%
2026-04-14 010274 嘉实价值长青混合C 0.9982 0.9982 0.9918 0.9918 0.0064 0.65%
2026-04-13 010274 嘉实价值长青混合C 0.9918 0.9918 1.0003 1.0003 -0.0085 -0.85%
2026-04-10 010274 嘉实价值长青混合C 1.0003 1.0003 0.9980 0.9980 0.0023 0.23%
2026-04-09 010274 嘉实价值长青混合C 0.9980 0.9980 1.0077 1.0077 -0.0097 -0.96%
2026-04-08 010274 嘉实价值长青混合C 1.0077 1.0077 0.9748 0.9748 0.0329 3.38%
2026-04-07 010274 嘉实价值长青混合C 0.9748 0.9748 0.9803 0.9803 -0.0055 -0.56%
2026-04-03 010274 嘉实价值长青混合C 0.9803 0.9803 0.9843 0.9843 -0.0040 -0.41%
2026-04-02 010274 嘉实价值长青混合C 0.9843 0.9843 0.9938 0.9938 -0.0095 -0.96%
2026-04-01 010274 嘉实价值长青混合C 0.9938 0.9938 0.9754 0.9754 0.0184 1.89%
2026-03-31 010274 嘉实价值长青混合C 0.9754 0.9754 0.9856 0.9856 -0.0102 -1.03%
2026-03-30 010274 嘉实价值长青混合C 0.9856 0.9856 0.9730 0.9730 0.0126 1.29%
2026-03-27 010274 嘉实价值长青混合C 0.9730 0.9730 0.9653 0.9653 0.0077 0.80%
2026-03-26 010274 嘉实价值长青混合C 0.9653 0.9653 0.9810 0.9810 -0.0157 -1.60%
2026-03-25 010274 嘉实价值长青混合C 0.9810 0.9810 0.9702 0.9702 0.0108 1.11%
2026-03-24 010274 嘉实价值长青混合C 0.9702 0.9702 0.9576 0.9576 0.0126 1.32%
2026-03-23 010274 嘉实价值长青混合C 0.9576 0.9576 0.9867 0.9867 -0.0291 -2.95%
2026-03-20 010274 嘉实价值长青混合C 0.9867 0.9867 0.9971 0.9971 -0.0104 -1.04%
2026-03-19 010274 嘉实价值长青混合C 0.9971 0.9971 1.0267 1.0267 -0.0296 -2.88%
2026-03-18 010274 嘉实价值长青混合C 1.0267 1.0267 1.0298 1.0298 -0.0031 -0.30%
2026-03-17 010274 嘉实价值长青混合C 1.0298 1.0298 1.0267 1.0267 0.0031 0.30%
2026-03-16 010274 嘉实价值长青混合C 1.0267 1.0267 1.0496 1.0496 -0.0229 -2.23%
2026-03-13 010274 嘉实价值长青混合C 1.0496 1.0496 1.0629 1.0629 -0.0133 -1.25%
2026-03-12 010274 嘉实价值长青混合C 1.0629 1.0629 1.0619 1.0619 0.0010 0.09%
2026-03-11 010274 嘉实价值长青混合C 1.0619 1.0619 1.0491 1.0491 0.0128 1.22%
2026-03-10 010274 嘉实价值长青混合C 1.0491 1.0491 1.0391 1.0391 0.0100 0.96%
2026-03-09 010274 嘉实价值长青混合C 1.0391 1.0391 1.0517 1.0517 -0.0126 -1.20%
2026-03-06 010274 嘉实价值长青混合C 1.0517 1.0517 1.0543 1.0543 -0.0026 -0.25%
2026-03-05 010274 嘉实价值长青混合C 1.0543 1.0543 1.0557 1.0557 -0.0014 -0.13%
2026-03-04 010274 嘉实价值长青混合C 1.0557 1.0557 1.0778 1.0778 -0.0221 -2.09%
2026-03-03 010274 嘉实价值长青混合C 1.0778 1.0778 1.1051 1.1051 -0.0273 -2.47%
2026-03-02 010274 嘉实价值长青混合C 1.1051 1.1051 1.0851 1.0851 0.0200 1.84%
2026-02-27 010274 嘉实价值长青混合C 1.0851 1.0851 1.0776 1.0776 0.0075 0.70%
2026-02-26 010274 嘉实价值长青混合C 1.0776 1.0776 1.0899 1.0899 -0.0123 -1.13%
2026-02-25 010274 嘉实价值长青混合C 1.0899 1.0899 1.0804 1.0804 0.0095 0.88%
2026-02-24 010274 嘉实价值长青混合C 1.0804 1.0804 1.0503 1.0503 0.0301 2.87%
2026-02-13 010274 嘉实价值长青混合C 1.0503 1.0503 1.0802 1.0802 -0.0299 -2.85%
2026-02-12 010274 嘉实价值长青混合C 1.0802 1.0802 1.0787 1.0787 0.0015 0.14%
2026-02-11 010274 嘉实价值长青混合C 1.0787 1.0787 1.0650 1.0650 0.0137 1.29%
2026-02-10 010274 嘉实价值长青混合C 1.0650 1.0650 1.0656 1.0656 -0.0006 -0.06%
2026-02-09 010274 嘉实价值长青混合C 1.0656 1.0656 1.0525 1.0525 0.0131 1.24%
2026-02-06 010274 嘉实价值长青混合C 1.0525 1.0525 1.0573 1.0573 -0.0048 -0.45%
2026-02-05 010274 嘉实价值长青混合C 1.0573 1.0573 1.0700 1.0700 -0.0127 -1.19%
2026-02-04 010274 嘉实价值长青混合C 1.0700 1.0700 1.0621 1.0621 0.0079 0.74%
2026-02-03 010274 嘉实价值长青混合C 1.0621 1.0621 1.0385 1.0385 0.0236 2.27%
2026-02-02 010274 嘉实价值长青混合C 1.0385 1.0385 1.0928 1.0928 -0.0543 -5.23%
2026-01-30 010274 嘉实价值长青混合C 1.0928 1.0928 1.1317 1.1317 -0.0389 -3.56%
2026-01-29 010274 嘉实价值长青混合C 1.1317 1.1317 1.1216 1.1216 0.0101 0.90%
2026-01-28 010274 嘉实价值长青混合C 1.1216 1.1216 1.0863 1.0863 0.0353 3.25%
2026-01-27 010274 嘉实价值长青混合C 1.0863 1.0863 1.0784 1.0784 0.0079 0.73%
2026-01-26 010274 嘉实价值长青混合C 1.0784 1.0784 1.0680 1.0680 0.0104 0.97%
2026-01-23 010274 嘉实价值长青混合C 1.0680 1.0680 1.0617 1.0617 0.0063 0.59%
2026-01-22 010274 嘉实价值长青混合C 1.0617 1.0617 1.0585 1.0585 0.0032 0.30%
2026-01-21 010274 嘉实价值长青混合C 1.0585 1.0585 1.0436 1.0436 0.0149 1.43%
2026-01-20 010274 嘉实价值长青混合C 1.0436 1.0436 1.0338 1.0338 0.0098 0.95%
2026-01-19 010274 嘉实价值长青混合C 1.0338 1.0338 1.0207 1.0207 0.0131 1.28%
2026-01-16 010274 嘉实价值长青混合C 1.0207 1.0207 1.0293 1.0293 -0.0086 -0.84%
2026-01-15 010274 嘉实价值长青混合C 1.0293 1.0293 1.0280 1.0280 0.0013 0.13%
2026-01-14 010274 嘉实价值长青混合C 1.0280 1.0280 1.0276 1.0276 0.0004 0.04%
2026-01-13 010274 嘉实价值长青混合C 1.0276 1.0276 1.0361 1.0361 -0.0085 -0.82%
2026-01-12 010274 嘉实价值长青混合C 1.0361 1.0361 1.0305 1.0305 0.0056 0.54%
2026-01-09 010274 嘉实价值长青混合C 1.0305 1.0305 1.0198 1.0198 0.0107 1.05%
2026-01-08 010274 嘉实价值长青混合C 1.0198 1.0198 1.0171 1.0171 0.0027 0.27%
2026-01-07 010274 嘉实价值长青混合C 1.0171 1.0171 1.0283 1.0283 -0.0112 -1.10%
2026-01-06 010274 嘉实价值长青混合C 1.0283 1.0283 1.0077 1.0077 0.0206 2.04%
2026-01-05 010274 嘉实价值长青混合C 1.0077 1.0077 0.9923 0.9923 0.0154 1.55%
2025-12-31 010274 嘉实价值长青混合C 0.9923 0.9923 0.9969 0.9969 -0.0046 -0.46%
2025-12-30 010274 嘉实价值长青混合C 0.9969 0.9969 0.9927 0.9927 0.0042 0.42%
2025-12-29 010274 嘉实价值长青混合C 0.9927 0.9927 1.0013 1.0013 -0.0086 -0.86%
2025-12-26 010274 嘉实价值长青混合C 1.0013 1.0013 1.0004 1.0004 0.0009 0.09%
2025-12-25 010274 嘉实价值长青混合C 1.0004 1.0004 0.9992 0.9992 0.0012 0.12%
2025-12-24 010274 嘉实价值长青混合C 0.9992 0.9992 0.9963 0.9963 0.0029 0.29%
2025-12-23 010274 嘉实价值长青混合C 0.9963 0.9963 0.9956 0.9956 0.0007 0.07%
2025-12-22 010274 嘉实价值长青混合C 0.9956 0.9956 0.9894 0.9894 0.0062 0.63%
2025-12-19 010274 嘉实价值长青混合C 0.9894 0.9894 0.9824 0.9824 0.0070 0.71%
2025-12-18 010274 嘉实价值长青混合C 0.9824 0.9824 0.9843 0.9843 -0.0019 -0.19%
2025-12-17 010274 嘉实价值长青混合C 0.9843 0.9843 0.9731 0.9731 0.0112 1.15%
2025-12-16 010274 嘉实价值长青混合C 0.9731 0.9731 0.9850 0.9850 -0.0119 -1.21%
2025-12-15 010274 嘉实价值长青混合C 0.9850 0.9850 0.9855 0.9855 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 010274 嘉实价值长青混合C 0.9855 0.9855 0.9728 0.9728 0.0127 1.31%
2025-12-11 010274 嘉实价值长青混合C 0.9728 0.9728 0.9788 0.9788 -0.0060 -0.61%
2025-12-10 010274 嘉实价值长青混合C 0.9788 0.9788 0.9739 0.9739 0.0049 0.50%
2025-12-09 010274 嘉实价值长青混合C 0.9739 0.9739 0.9924 0.9924 -0.0185 -1.90%
2025-12-08 010274 嘉实价值长青混合C 0.9924 0.9924 0.9983 0.9983 -0.0059 -0.59%
2025-12-05 010274 嘉实价值长青混合C 0.9983 0.9983 0.9917 0.9917 0.0066 0.67%
2025-12-04 010274 嘉实价值长青混合C 0.9917 0.9917 0.9909 0.9909 0.0008 0.08%
2025-12-03 010274 嘉实价值长青混合C 0.9909 0.9909 0.9917 0.9917 -0.0008 -0.08%
2025-12-02 010274 嘉实价值长青混合C 0.9917 0.9917 0.9969 0.9969 -0.0052 -0.52%
2025-12-01 010274 嘉实价值长青混合C 0.9969 0.9969 0.9827 0.9827 0.0142 1.44%
2025-11-28 010274 嘉实价值长青混合C 0.9827 0.9827 0.9757 0.9757 0.0070 0.72%
2025-11-27 010274 嘉实价值长青混合C 0.9757 0.9757 0.9780 0.9780 -0.0023 -0.24%
2025-11-26 010274 嘉实价值长青混合C 0.9780 0.9780 0.9751 0.9751 0.0029 0.30%
2025-11-25 010274 嘉实价值长青混合C 0.9751 0.9751 0.9692 0.9692 0.0059 0.61%
2025-11-24 010274 嘉实价值长青混合C 0.9692 0.9692 0.9633 0.9633 0.0059 0.61%
2025-11-21 010274 嘉实价值长青混合C 0.9633 0.9633 0.9767 0.9767 -0.0134 -1.37%
2025-11-20 010274 嘉实价值长青混合C 0.9767 0.9767 0.9812 0.9812 -0.0045 -0.46%
2025-11-19 010274 嘉实价值长青混合C 0.9812 0.9812 0.9697 0.9697 0.0115 1.19%
2025-11-18 010274 嘉实价值长青混合C 0.9697 0.9697 0.9892 0.9892 -0.0195 -1.97%
2025-11-17 010274 嘉实价值长青混合C 0.9892 0.9892 1.0087 1.0087 -0.0195 -1.93%
2025-11-14 010274 嘉实价值长青混合C 1.0087 1.0087 1.0205 1.0205 -0.0118 -1.16%
2025-11-13 010274 嘉实价值长青混合C 1.0205 1.0205 1.0131 1.0131 0.0074 0.73%
2025-11-12 010274 嘉实价值长青混合C 1.0131 1.0131 1.0099 1.0099 0.0032 0.32%
2025-11-11 010274 嘉实价值长青混合C 1.0099 1.0099 1.0142 1.0142 -0.0043 -0.42%
2025-11-10 010274 嘉实价值长青混合C 1.0142 1.0142 1.0040 1.0040 0.0102 1.02%
2025-11-07 010274 嘉实价值长青混合C 1.0040 1.0040 1.0044 1.0044 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 010274 嘉实价值长青混合C 1.0044 1.0044 0.9908 0.9908 0.0136 1.37%
2025-11-05 010274 嘉实价值长青混合C 0.9908 0.9908 0.9871 0.9871 0.0037 0.37%
2025-11-04 010274 嘉实价值长青混合C 0.9871 0.9871 0.9980 0.9980 -0.0109 -1.09%
2025-11-03 010274 嘉实价值长青混合C 0.9980 0.9980 0.9895 0.9895 0.0085 0.86%
2025-10-31 010274 嘉实价值长青混合C 0.9895 0.9895 0.9906 0.9906 -0.0011 -0.11%
2025-10-30 010274 嘉实价值长青混合C 0.9906 0.9906 0.9926 0.9926 -0.0020 -0.20%
2025-10-29 010274 嘉实价值长青混合C 0.9926 0.9926 0.9886 0.9886 0.0040 0.40%
2025-10-28 010274 嘉实价值长青混合C 0.9886 0.9886 0.9992 0.9992 -0.0106 -1.06%
2025-10-27 010274 嘉实价值长青混合C 0.9992 0.9992 0.9867 0.9867 0.0125 1.27%
2025-10-24 010274 嘉实价值长青混合C 0.9867 0.9867 0.9898 0.9898 -0.0031 -0.31%
2025-10-23 010274 嘉实价值长青混合C 0.9898 0.9898 0.9864 0.9864 0.0034 0.34%
2025-10-22 010274 嘉实价值长青混合C 0.9864 0.9864 0.9926 0.9926 -0.0062 -0.62%
2025-10-21 010274 嘉实价值长青混合C 0.9926 0.9926 0.9914 0.9914 0.0012 0.12%
2025-10-20 010274 嘉实价值长青混合C 0.9914 0.9914 0.9985 0.9985 -0.0071 -0.71%
2025-10-17 010274 嘉实价值长青混合C 0.9985 0.9985 1.0093 1.0093 -0.0108 -1.07%
2025-10-16 010274 嘉实价值长青混合C 1.0093 1.0093 1.0156 1.0156 -0.0063 -0.62%
2025-10-15 010274 嘉实价值长青混合C 1.0156 1.0156 1.0029 1.0029 0.0127 1.27%
2025-10-14 010274 嘉实价值长青混合C 1.0029 1.0029 1.0104 1.0104 -0.0075 -0.74%
2025-10-13 010274 嘉实价值长青混合C 1.0104 1.0104 1.0059 1.0059 0.0045 0.45%
2025-10-10 010274 嘉实价值长青混合C 1.0059 1.0059 1.0210 1.0210 -0.0151 -1.48%
2025-10-09 010274 嘉实价值长青混合C 1.0210 1.0210 0.9988 0.9988 0.0222 2.22%
2025-09-30 010274 嘉实价值长青混合C 0.9988 0.9988 0.9938 0.9938 0.0050 0.50%
2025-09-29 010274 嘉实价值长青混合C 0.9938 0.9938 0.9785 0.9785 0.0153 1.56%
2025-09-26 010274 嘉实价值长青混合C 0.9785 0.9785 0.9800 0.9800 -0.0015 -0.15%
2025-09-25 010274 嘉实价值长青混合C 0.9800 0.9800 0.9861 0.9861 -0.0061 -0.62%
2025-09-24 010274 嘉实价值长青混合C 0.9861 0.9861 0.9732 0.9732 0.0129 1.33%
2025-09-23 010274 嘉实价值长青混合C 0.9732 0.9732 0.9678 0.9678 0.0054 0.56%
2025-09-22 010274 嘉实价值长青混合C 0.9678 0.9678 0.9696 0.9696 -0.0018 -0.19%
2025-09-19 010274 嘉实价值长青混合C 0.9696 0.9696 0.9549 0.9549 0.0147 1.54%
2025-09-18 010274 嘉实价值长青混合C 0.9549 0.9549 0.9727 0.9727 -0.0178 -1.83%
2025-09-17 010274 嘉实价值长青混合C 0.9727 0.9727 0.9644 0.9644 0.0083 0.86%
2025-09-16 010274 嘉实价值长青混合C 0.9644 0.9644 0.9697 0.9697 -0.0053 -0.55%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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