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嘉实丰益纯债定期债券A(嘉实丰益纯债) - 基金主页(代码:000116)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0143 0.0002 0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5842
  • 成立日期：2013-05-21
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：30.475亿份
  • 最近份额：9.9438亿
  • 最近资产：44.32亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：程剑 张博洋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.30% 0.11% 0.17% 0.67% 2.89% 5.25% 14.26% 74.41%
同类排名 885/2690 775/2729 687/2720 810/2708 670/2653 587/2366 38/1905 -
嘉实丰益纯债定期债券A(000116)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0146 0.03%
2026-09-17 1.0143 0.02%
2026-09-16 1.0141 0.02%
2026-09-15 1.0139 0.02%
2026-09-14 1.0137 0.02%
2026-09-11 1.0135 0.00%
嘉实丰益纯债定期债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-09-03 2026-09-03 2026-09-04 分红 每份派现金0.0055元
2026-06-03 2026-06-03 2026-06-04 分红 每份派现金0.0060元
2026-03-09 2026-03-09 2026-03-10 分红 每份派现金0.0048元
2025-12-04 2025-12-04 2025-12-05 分红 每份派现金0.0078元
2025-09-03 2025-09-03 2025-09-04 分红 每份派现金0.0057元
嘉实丰益纯债定期债券A基金动态
嘉实丰益纯债定期债券A(000116)基金档案
基金代码 000116 基金简称 嘉实丰益纯债定期债券A 基金全称 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-04-17 成立日期 2013-05-21 基金类型 债券型-长债
基金经理 程剑 张博洋 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 44.32亿元 最近份额 9.9438亿 成立份额 30.475亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.75%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7924 4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.7869 4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.3015 3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.2528 3.84%
科创芯片 1.1836 3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7618 3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.7421 3.47%
嘉实前沿创新混合 2.4200 3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.3511 3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.3145 3.33%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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