嘉实丰益纯债定期债券A(嘉实丰益纯债)基金净值查询(000116)

今天最新净值 1.0139 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5838
成立日期：2013-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：30.475亿份
最近份额：9.9438亿
最近资产：44.32亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：程剑张博洋

近一年嘉实丰益纯债定期债券A|嘉实丰益纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实丰益纯债定期债券A(000116)基金累计收益率2.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0141	1.5840	1.0139	1.5838	0.0002	0.02%
2026-09-15	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0139	1.5838	1.0137	1.5836	0.0002	0.02%
2026-09-14	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0137	1.5836	1.0135	1.5834	0.0002	0.02%
2026-09-11	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0135	1.5834	1.0135	1.5834	0.0000	0.00%
2026-09-10	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0135	1.5834	1.0136	1.5835	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0136	1.5835	1.0135	1.5834	0.0001	0.01%
2026-09-08	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0135	1.5834	1.0134	1.5833	0.0001	0.01%
2026-09-07	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0134	1.5833	1.0132	1.5831	0.0002	0.02%
2026-09-04	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0132	1.5831	1.0130	1.5829	0.0002	0.02%
2026-09-03	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0130	1.5829	1.0181	1.5825	0.0004	0.04%

2026-09-02	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0181	1.5825	1.0182	1.5826	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0182	1.5826	1.0178	1.5822	0.0004	0.04%
2026-08-31	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0178	1.5822	1.0177	1.5821	0.0001	0.01%
2026-08-28	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0177	1.5821	1.0177	1.5821	0.0000	0.00%
2026-08-27	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0177	1.5821	1.0181	1.5825	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0181	1.5825	1.0182	1.5826	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0182	1.5826	1.0182	1.5826	0.0000	0.00%
2026-08-24	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0182	1.5826	1.0178	1.5822	0.0004	0.04%
2026-08-21	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0178	1.5822	1.0180	1.5824	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0180	1.5824	1.0181	1.5825	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0181	1.5825	1.0184	1.5828	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0184	1.5828	1.0180	1.5824	0.0004	0.04%
2026-08-17	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0180	1.5824	1.0177	1.5821	0.0003	0.03%
2026-08-14	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0177	1.5821	1.0175	1.5819	0.0002	0.02%
2026-08-13	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0175	1.5819	1.0170	1.5814	0.0005	0.05%

2026-08-12	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0170	1.5814	1.0169	1.5813	0.0001	0.01%
2026-08-11	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0169	1.5813	1.0171	1.5815	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0171	1.5815	1.0166	1.5810	0.0005	0.05%
2026-08-07	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0166	1.5810	1.0163	1.5807	0.0003	0.03%
2026-08-06	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0163	1.5807	1.0163	1.5807	0.0000	0.00%
2026-08-05	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0163	1.5807	1.0163	1.5807	0.0000	0.00%
2026-08-04	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0163	1.5807	1.0161	1.5805	0.0002	0.02%
2026-08-03	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0161	1.5805	1.0160	1.5804	0.0001	0.01%
2026-07-31	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0160	1.5804	1.0157	1.5801	0.0003	0.03%
2026-07-30	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0157	1.5801	1.0152	1.5796	0.0005	0.05%
2026-07-29	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0152	1.5796	1.0153	1.5797	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0153	1.5797	1.0154	1.5798	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0154	1.5798	1.0153	1.5797	0.0001	0.01%
2026-07-24	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0153	1.5797	1.0151	1.5795	0.0002	0.02%
2026-07-23	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0151	1.5795	1.0150	1.5794	0.0001	0.01%
2026-07-22	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0150	1.5794	1.0145	1.5789	0.0005	0.05%
2026-07-21	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0145	1.5789	1.0144	1.5788	0.0001	0.01%
2026-07-20	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0144	1.5788	1.0145	1.5789	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0145	1.5789	1.0143	1.5787	0.0002	0.02%
2026-07-16	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0143	1.5787	1.0143	1.5787	0.0000	0.00%
2026-07-15	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0143	1.5787	1.0142	1.5786	0.0001	0.01%
2026-07-14	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0142	1.5786	1.0142	1.5786	0.0000	0.00%
2026-07-13	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0142	1.5786	1.0143	1.5787	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0143	1.5787	1.0142	1.5786	0.0001	0.01%
2026-07-09	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0142	1.5786	1.0142	1.5786	0.0000	0.00%
2026-07-08	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0142	1.5786	1.0140	1.5784	0.0002	0.02%
2026-07-07	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0140	1.5784	1.0140	1.5784	0.0000	0.00%
2026-07-06	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0140	1.5784	1.0136	1.5780	0.0004	0.04%
2026-07-03	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0136	1.5780	1.0136	1.5780	0.0000	0.00%
2026-07-02	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0136	1.5780	1.0134	1.5778	0.0002	0.02%
2026-07-01	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0134	1.5778	1.0140	1.5784	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0140	1.5784	1.0142	1.5786	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0142	1.5786	1.0137	1.5781	0.0005	0.05%
2026-06-26	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0137	1.5781	1.0135	1.5779	0.0002	0.02%
2026-06-25	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0135	1.5779	1.0131	1.5775	0.0004	0.04%
2026-06-24	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0131	1.5775	1.0130	1.5774	0.0001	0.01%
2026-06-23	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0130	1.5774	1.0133	1.5777	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0133	1.5777	1.0133	1.5777	0.0000	0.00%
2026-06-18	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0133	1.5777	1.0130	1.5774	0.0003	0.03%
2026-06-17	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0130	1.5774	1.0126	1.5770	0.0004	0.04%
2026-06-16	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0126	1.5770	1.0121	1.5765	0.0005	0.05%
2026-06-15	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0121	1.5765	1.0118	1.5762	0.0003	0.03%
2026-06-12	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0118	1.5762	1.0117	1.5761	0.0001	0.01%
2026-06-11	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0117	1.5761	1.0122	1.5766	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0122	1.5766	1.0127	1.5771	-0.0005	-0.05%
2026-06-09	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0127	1.5771	1.0131	1.5775	-0.0004	-0.04%
2026-06-08	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0131	1.5775	1.0134	1.5778	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0134	1.5778	1.0136	1.5780	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0136	1.5780	1.0133	1.5777	0.0003	0.03%
2026-06-03	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0133	1.5777	1.0194	1.5778	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0194	1.5778	1.0193	1.5777	0.0001	0.01%
2026-06-01	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0193	1.5777	1.0189	1.5773	0.0004	0.04%
2026-05-29	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0189	1.5773	1.0186	1.5770	0.0003	0.03%
2026-05-28	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0186	1.5770	1.0184	1.5768	0.0002	0.02%
2026-05-27	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0184	1.5768	1.0179	1.5763	0.0005	0.05%
2026-05-26	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0179	1.5763	1.0175	1.5759	0.0004	0.04%
2026-05-25	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0175	1.5759	1.0172	1.5756	0.0003	0.03%
2026-05-22	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0172	1.5756	1.0172	1.5756	0.0000	0.00%
2026-05-21	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0172	1.5756	1.0172	1.5756	0.0000	0.00%
2026-05-20	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0172	1.5756	1.0171	1.5755	0.0001	0.01%
2026-05-19	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0171	1.5755	1.0166	1.5750	0.0005	0.05%
2026-05-18	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0166	1.5750	1.0163	1.5747	0.0003	0.03%
2026-05-15	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0163	1.5747	1.0161	1.5745	0.0002	0.02%
2026-05-14	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0161	1.5745	1.0162	1.5746	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0162	1.5746	1.0158	1.5742	0.0004	0.04%
2026-05-12	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0158	1.5742	1.0155	1.5739	0.0003	0.03%
2026-05-11	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0155	1.5739	1.0152	1.5736	0.0003	0.03%
2026-05-08	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0152	1.5736	1.0150	1.5734	0.0002	0.02%
2026-04-30	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0151	1.5735	1.0153	1.5737	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0153	1.5737	1.0149	1.5733	0.0004	0.04%
2026-04-28	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0149	1.5733	1.0145	1.5729	0.0004	0.04%
2026-04-27	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0145	1.5729	1.0149	1.5733	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0149	1.5733	1.0152	1.5736	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0152	1.5736	1.0155	1.5739	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0155	1.5739	1.0151	1.5735	0.0004	0.04%
2026-04-21	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0151	1.5735	1.0147	1.5731	0.0004	0.04%
2026-04-20	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0147	1.5731	1.0145	1.5729	0.0002	0.02%
2026-04-17	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0145	1.5729	1.0139	1.5723	0.0006	0.06%
2026-04-16	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0139	1.5723	1.0138	1.5722	0.0001	0.01%
2026-04-15	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0138	1.5722	1.0137	1.5721	0.0001	0.01%
2026-04-14	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0137	1.5721	1.0134	1.5718	0.0003	0.03%
2026-04-13	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0134	1.5718	1.0131	1.5715	0.0003	0.03%
2026-04-10	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0131	1.5715	1.0128	1.5712	0.0003	0.03%
2026-04-09	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0128	1.5712	1.0129	1.5713	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0129	1.5713	1.0127	1.5711	0.0002	0.02%
2026-04-07	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0127	1.5711	1.0122	1.5706	0.0005	0.05%
2026-04-03	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0122	1.5706	1.0115	1.5699	0.0007	0.07%
2026-04-02	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0115	1.5699	1.0114	1.5698	0.0001	0.01%
2026-04-01	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0114	1.5698	1.0116	1.5700	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0116	1.5700	1.0115	1.5699	0.0001	0.01%
2026-03-30	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0115	1.5699	1.0108	1.5692	0.0007	0.07%
2026-03-27	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0108	1.5692	1.0105	1.5689	0.0003	0.03%
2026-03-26	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0105	1.5689	1.0102	1.5686	0.0003	0.03%
2026-03-25	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0102	1.5686	1.0099	1.5683	0.0003	0.03%
2026-03-24	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0099	1.5683	1.0096	1.5680	0.0003	0.03%
2026-03-23	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0096	1.5680	1.0098	1.5682	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0098	1.5682	1.0097	1.5681	0.0001	0.01%
2026-03-19	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0097	1.5681	1.0095	1.5679	0.0002	0.02%
2026-03-18	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0095	1.5679	1.0090	1.5674	0.0005	0.05%
2026-03-17	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0090	1.5674	1.0088	1.5672	0.0002	0.02%
2026-03-16	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0088	1.5672	1.0091	1.5675	-0.0003	-0.03%
2026-03-13	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0091	1.5675	1.0090	1.5674	0.0001	0.01%
2026-03-12	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0090	1.5674	1.0087	1.5671	0.0003	0.03%
2026-03-11	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0087	1.5671	1.0087	1.5671	0.0000	0.00%
2026-03-10	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0087	1.5671	1.0085	1.5669	0.0002	0.02%
2026-03-09	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0085	1.5669	1.0140	1.5676	-0.0007	-0.07%
2026-03-06	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0140	1.5676	1.0139	1.5675	0.0001	0.01%
2026-03-05	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0139	1.5675	1.0139	1.5675	0.0000	0.00%
2026-03-04	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0139	1.5675	1.0135	1.5671	0.0004	0.04%
2026-03-03	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0135	1.5671	1.0134	1.5670	0.0001	0.01%
2026-03-02	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0134	1.5670	1.0126	1.5662	0.0008	0.08%
2026-02-27	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0126	1.5662	1.0124	1.5660	0.0002	0.02%
2026-02-26	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0124	1.5660	1.0130	1.5666	-0.0006	-0.06%
2026-02-25	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0130	1.5666	1.0134	1.5670	-0.0004	-0.04%
2026-02-24	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0134	1.5670	1.0128	1.5664	0.0006	0.06%
2026-02-13	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0128	1.5664	1.0127	1.5663	0.0001	0.01%
2026-02-12	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0127	1.5663	1.0124	1.5660	0.0003	0.03%
2026-02-11	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0124	1.5660	1.0122	1.5658	0.0002	0.02%
2026-02-10	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0122	1.5658	1.0121	1.5657	0.0001	0.01%
2026-02-09	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0121	1.5657	1.0115	1.5651	0.0006	0.06%
2026-02-06	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0115	1.5651	1.0111	1.5647	0.0004	0.04%
2026-02-05	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0111	1.5647	1.0107	1.5643	0.0004	0.04%
2026-02-04	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0107	1.5643	1.0107	1.5643	0.0000	0.00%
2026-02-03	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0107	1.5643	1.0108	1.5644	-0.0001	-0.01%
2026-02-02	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0108	1.5644	1.0108	1.5644	0.0000	0.00%
2026-01-30	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0108	1.5644	1.0108	1.5644	0.0000	0.00%
2026-01-29	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0108	1.5644	1.0108	1.5644	0.0000	0.00%
2026-01-28	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0108	1.5644	1.0108	1.5644	0.0000	0.00%
2026-01-27	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0108	1.5644	1.0109	1.5645	-0.0001	-0.01%
2026-01-26	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0109	1.5645	1.0107	1.5643	0.0002	0.02%
2026-01-23	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0107	1.5643	1.0104	1.5640	0.0003	0.03%
2026-01-22	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0104	1.5640	1.0103	1.5639	0.0001	0.01%
2026-01-21	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0103	1.5639	1.0100	1.5636	0.0003	0.03%
2026-01-20	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0100	1.5636	1.0096	1.5632	0.0004	0.04%
2026-01-19	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0096	1.5632	1.0094	1.5630	0.0002	0.02%
2026-01-16	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0094	1.5630	1.0090	1.5626	0.0004	0.04%
2026-01-15	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0090	1.5626	1.0088	1.5624	0.0002	0.02%
2026-01-14	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0088	1.5624	1.0086	1.5622	0.0002	0.02%
2026-01-13	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0086	1.5622	1.0085	1.5621	0.0001	0.01%
2026-01-12	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0085	1.5621	1.0081	1.5617	0.0004	0.04%
2026-01-09	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0081	1.5617	1.0078	1.5614	0.0003	0.03%
2026-01-08	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0078	1.5614	1.0074	1.5610	0.0004	0.04%
2026-01-07	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0074	1.5610	1.0076	1.5612	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0076	1.5612	1.0081	1.5617	-0.0005	-0.05%
2026-01-05	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0081	1.5617	1.0079	1.5615	0.0002	0.02%
2025-12-31	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0079	1.5615	1.0079	1.5615	0.0000	0.00%
2025-12-30	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0079	1.5615	1.0079	1.5615	0.0000	0.00%
2025-12-29	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0079	1.5615	1.0085	1.5621	-0.0006	-0.06%
2025-12-26	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0085	1.5621	1.0083	1.5619	0.0002	0.02%
2025-12-25	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0083	1.5619	1.0081	1.5617	0.0002	0.02%
2025-12-24	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0081	1.5617	1.0080	1.5616	0.0001	0.01%
2025-12-23	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0080	1.5616	1.0075	1.5611	0.0005	0.05%
2025-12-22	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0075	1.5611	1.0075	1.5611	0.0000	0.00%
2025-12-19	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0075	1.5611	1.0070	1.5606	0.0005	0.05%
2025-12-18	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0070	1.5606	1.0067	1.5603	0.0003	0.03%
2025-12-17	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0067	1.5603	1.0062	1.5598	0.0005	0.05%
2025-12-16	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0062	1.5598	1.0062	1.5598	0.0000	0.00%
2025-12-15	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0062	1.5598	1.0065	1.5601	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0065	1.5601	1.0068	1.5604	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0068	1.5604	1.0062	1.5598	0.0006	0.06%
2025-12-10	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0062	1.5598	1.0059	1.5595	0.0003	0.03%
2025-12-09	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0059	1.5595	1.0054	1.5590	0.0005	0.05%
2025-12-08	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0054	1.5590	1.0055	1.5591	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0055	1.5591	1.0054	1.5590	0.0001	0.01%
2025-12-04	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0054	1.5590	1.0143	1.5601	-0.0011	-0.11%
2025-12-03	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0143	1.5601	1.0146	1.5604	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0146	1.5604	1.0149	1.5607	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0149	1.5607	1.0147	1.5605	0.0002	0.02%
2025-11-28	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0147	1.5605	1.0146	1.5604	0.0001	0.01%
2025-11-27	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0146	1.5604	1.0148	1.5606	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0148	1.5606	1.0156	1.5614	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0156	1.5614	1.0159	1.5617	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0159	1.5617	1.0159	1.5617	0.0000	0.00%
2025-11-21	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0159	1.5617	1.0160	1.5618	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0160	1.5618	1.0159	1.5617	0.0001	0.01%
2025-11-19	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0159	1.5617	1.0160	1.5618	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0160	1.5618	1.0159	1.5617	0.0001	0.01%
2025-11-17	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0159	1.5617	1.0157	1.5615	0.0002	0.02%
2025-11-14	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0157	1.5615	1.0156	1.5614	0.0001	0.01%
2025-11-13	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0156	1.5614	1.0156	1.5614	0.0000	0.00%
2025-11-12	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0156	1.5614	1.0153	1.5611	0.0003	0.03%
2025-11-11	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0153	1.5611	1.0152	1.5610	0.0001	0.01%
2025-11-10	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0152	1.5610	1.0150	1.5608	0.0002	0.02%
2025-11-07	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0150	1.5608	1.0152	1.5610	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0152	1.5610	1.0155	1.5613	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0155	1.5613	1.0150	1.5608	0.0005	0.05%
2025-11-04	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0150	1.5608	1.0147	1.5605	0.0003	0.03%
2025-11-03	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0147	1.5605	1.0144	1.5602	0.0003	0.03%
2025-10-31	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0144	1.5602	1.0137	1.5595	0.0007	0.07%
2025-10-30	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0137	1.5595	1.0132	1.5590	0.0005	0.05%
2025-10-29	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0132	1.5590	1.0126	1.5584	0.0006	0.06%
2025-10-28	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0126	1.5584	1.0118	1.5576	0.0008	0.08%
2025-10-27	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0118	1.5576	1.0114	1.5572	0.0004	0.04%
2025-10-24	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0114	1.5572	1.0113	1.5571	0.0001	0.01%
2025-10-23	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0113	1.5571	1.0109	1.5567	0.0004	0.04%
2025-10-22	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0109	1.5567	1.0106	1.5564	0.0003	0.03%
2025-10-21	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0106	1.5564	1.0103	1.5561	0.0003	0.03%
2025-10-20	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0103	1.5561	1.0104	1.5562	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0104	1.5562	1.0097	1.5555	0.0007	0.07%
2025-10-16	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0097	1.5555	1.0094	1.5552	0.0003	0.03%
2025-10-15	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0094	1.5552	1.0094	1.5552	0.0000	0.00%
2025-10-14	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0094	1.5552	1.0093	1.5551	0.0001	0.01%
2025-10-13	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0093	1.5551	1.0085	1.5543	0.0008	0.08%
2025-10-10	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0085	1.5543	1.0085	1.5543	0.0000	0.00%
2025-10-09	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0085	1.5543	1.0075	1.5533	0.0010	0.10%
2025-09-30	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0075	1.5533	1.0072	1.5530	0.0003	0.03%
2025-09-29	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0072	1.5530	1.0072	1.5530	0.0000	0.00%
2025-09-26	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0072	1.5530	1.0070	1.5528	0.0002	0.02%
2025-09-25	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0070	1.5528	1.0076	1.5534	-0.0006	-0.06%
2025-09-24	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0076	1.5534	1.0089	1.5547	-0.0013	-0.13%
2025-09-23	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0089	1.5547	1.0096	1.5554	-0.0007	-0.07%
2025-09-22	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0096	1.5554	1.0095	1.5553	0.0001	0.01%
2025-09-19	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0095	1.5553	1.0098	1.5556	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0098	1.5556	1.0101	1.5559	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0101	1.5559	1.0096	1.5554	0.0005	0.05%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.18%
通信ETF嘉实	0.9778	4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.03%
嘉实事件	1.5770	3.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式	1.0215	0.05%
鑫元臻利D	1.0614	0.05%
泰康瑞坤纯债债券A	1.3078	0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A	1.0560	0.04%
华泰保兴尊信定开	1.0810	0.04%