嘉实丰益纯债定期债券A(嘉实丰益纯债)基金净值查询(000116)

今天最新净值 1.0139 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5838
成立日期：2013-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：30.475亿份
最近份额：9.9438亿
最近资产：44.32亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：程剑张博洋

近一季嘉实丰益纯债定期债券A|嘉实丰益纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实丰益纯债定期债券A(000116)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0141	1.5840	1.0139	1.5838	0.0002	0.02%
2026-09-15	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0139	1.5838	1.0137	1.5836	0.0002	0.02%
2026-09-14	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0137	1.5836	1.0135	1.5834	0.0002	0.02%
2026-09-11	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0135	1.5834	1.0135	1.5834	0.0000	0.00%
2026-09-10	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0135	1.5834	1.0136	1.5835	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0136	1.5835	1.0135	1.5834	0.0001	0.01%
2026-09-08	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0135	1.5834	1.0134	1.5833	0.0001	0.01%
2026-09-07	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0134	1.5833	1.0132	1.5831	0.0002	0.02%
2026-09-04	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0132	1.5831	1.0130	1.5829	0.0002	0.02%
2026-09-03	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0130	1.5829	1.0181	1.5825	0.0004	0.04%

2026-09-02	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0181	1.5825	1.0182	1.5826	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0182	1.5826	1.0178	1.5822	0.0004	0.04%
2026-08-31	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0178	1.5822	1.0177	1.5821	0.0001	0.01%
2026-08-28	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0177	1.5821	1.0177	1.5821	0.0000	0.00%
2026-08-27	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0177	1.5821	1.0181	1.5825	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0181	1.5825	1.0182	1.5826	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0182	1.5826	1.0182	1.5826	0.0000	0.00%
2026-08-24	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0182	1.5826	1.0178	1.5822	0.0004	0.04%
2026-08-21	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0178	1.5822	1.0180	1.5824	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0180	1.5824	1.0181	1.5825	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0181	1.5825	1.0184	1.5828	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0184	1.5828	1.0180	1.5824	0.0004	0.04%
2026-08-17	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0180	1.5824	1.0177	1.5821	0.0003	0.03%
2026-08-14	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0177	1.5821	1.0175	1.5819	0.0002	0.02%
2026-08-13	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0175	1.5819	1.0170	1.5814	0.0005	0.05%

2026-08-12	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0170	1.5814	1.0169	1.5813	0.0001	0.01%
2026-08-11	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0169	1.5813	1.0171	1.5815	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0171	1.5815	1.0166	1.5810	0.0005	0.05%
2026-08-07	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0166	1.5810	1.0163	1.5807	0.0003	0.03%
2026-08-06	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0163	1.5807	1.0163	1.5807	0.0000	0.00%
2026-08-05	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0163	1.5807	1.0163	1.5807	0.0000	0.00%
2026-08-04	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0163	1.5807	1.0161	1.5805	0.0002	0.02%
2026-08-03	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0161	1.5805	1.0160	1.5804	0.0001	0.01%
2026-07-31	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0160	1.5804	1.0157	1.5801	0.0003	0.03%
2026-07-30	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0157	1.5801	1.0152	1.5796	0.0005	0.05%
2026-07-29	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0152	1.5796	1.0153	1.5797	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0153	1.5797	1.0154	1.5798	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0154	1.5798	1.0153	1.5797	0.0001	0.01%
2026-07-24	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0153	1.5797	1.0151	1.5795	0.0002	0.02%
2026-07-23	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0151	1.5795	1.0150	1.5794	0.0001	0.01%
2026-07-22	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0150	1.5794	1.0145	1.5789	0.0005	0.05%
2026-07-21	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0145	1.5789	1.0144	1.5788	0.0001	0.01%
2026-07-20	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0144	1.5788	1.0145	1.5789	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0145	1.5789	1.0143	1.5787	0.0002	0.02%
2026-07-16	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0143	1.5787	1.0143	1.5787	0.0000	0.00%
2026-07-15	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0143	1.5787	1.0142	1.5786	0.0001	0.01%
2026-07-14	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0142	1.5786	1.0142	1.5786	0.0000	0.00%
2026-07-13	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0142	1.5786	1.0143	1.5787	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0143	1.5787	1.0142	1.5786	0.0001	0.01%
2026-07-09	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0142	1.5786	1.0142	1.5786	0.0000	0.00%
2026-07-08	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0142	1.5786	1.0140	1.5784	0.0002	0.02%
2026-07-07	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0140	1.5784	1.0140	1.5784	0.0000	0.00%
2026-07-06	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0140	1.5784	1.0136	1.5780	0.0004	0.04%
2026-07-03	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0136	1.5780	1.0136	1.5780	0.0000	0.00%
2026-07-02	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0136	1.5780	1.0134	1.5778	0.0002	0.02%
2026-07-01	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0134	1.5778	1.0140	1.5784	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0140	1.5784	1.0142	1.5786	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0142	1.5786	1.0137	1.5781	0.0005	0.05%
2026-06-26	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0137	1.5781	1.0135	1.5779	0.0002	0.02%
2026-06-25	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0135	1.5779	1.0131	1.5775	0.0004	0.04%
2026-06-24	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0131	1.5775	1.0130	1.5774	0.0001	0.01%
2026-06-23	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0130	1.5774	1.0133	1.5777	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0133	1.5777	1.0133	1.5777	0.0000	0.00%
2026-06-18	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0133	1.5777	1.0130	1.5774	0.0003	0.03%
2026-06-17	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0130	1.5774	1.0126	1.5770	0.0004	0.04%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%