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嘉实丰益纯债定期债券A(嘉实丰益纯债)基金净值查询(000116)

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今天最新净值 1.0139 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5838
成立日期：2013-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：30.475亿份
最近份额：9.9438亿
最近资产：44.32亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：程剑张博洋

近一周嘉实丰益纯债定期债券A|嘉实丰益纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实丰益纯债定期债券A(000116)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0141	1.5840	1.0139	1.5838	0.0002	0.02%
2026-09-15	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0139	1.5838	1.0137	1.5836	0.0002	0.02%
2026-09-14	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0137	1.5836	1.0135	1.5834	0.0002	0.02%
2026-09-11	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0135	1.5834	1.0135	1.5834	0.0000	0.00%
2026-09-10	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0135	1.5834	1.0136	1.5835	-0.0001	-0.01%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%