嘉实丰益纯债定期债券A(嘉实丰益纯债)基金净值查询(000116)
今天最新净值
1.0139
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5838
- 成立日期：2013-05-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：30.475亿份
- 最近份额：9.9438亿
- 最近资产：44.32亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：程剑 张博洋
近一月嘉实丰益纯债定期债券A|嘉实丰益纯债基金净值查询
近一月,嘉实丰益纯债定期债券A(000116)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000116 |
嘉实丰益纯债定期债券A |
1.0141 |
1.5840 |
1.0139 |
1.5838 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
000116 |
嘉实丰益纯债定期债券A |
1.0139 |
1.5838 |
1.0137 |
1.5836 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
000116 |
嘉实丰益纯债定期债券A |
1.0137 |
1.5836 |
1.0135 |
1.5834 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
000116 |
嘉实丰益纯债定期债券A |
1.0135 |
1.5834 |
1.0135 |
1.5834 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
000116 |
嘉实丰益纯债定期债券A |
1.0135 |
1.5834 |
1.0136 |
1.5835 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
000116 |
嘉实丰益纯债定期债券A |
1.0136 |
1.5835 |
1.0135 |
1.5834 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
000116 |
嘉实丰益纯债定期债券A |
1.0135 |
1.5834 |
1.0134 |
1.5833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
000116 |
嘉实丰益纯债定期债券A |
1.0134 |
1.5833 |
1.0132 |
1.5831 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
000116 |
嘉实丰益纯债定期债券A |
1.0132 |
1.5831 |
1.0130 |
1.5829 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
000116 |
嘉实丰益纯债定期债券A |
1.0130 |
1.5829 |
1.0181 |
1.5825 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
000116 |
嘉实丰益纯债定期债券A |
1.0181 |
1.5825 |
1.0182 |
1.5826 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
000116 |
嘉实丰益纯债定期债券A |
1.0182 |
1.5826 |
1.0178 |
1.5822 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
000116 |
嘉实丰益纯债定期债券A |
1.0178 |
1.5822 |
1.0177 |
1.5821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
000116 |
嘉实丰益纯债定期债券A |
1.0177 |
1.5821 |
1.0177 |
1.5821 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
000116 |
嘉实丰益纯债定期债券A |
1.0177 |
1.5821 |
1.0181 |
1.5825 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
000116 |
嘉实丰益纯债定期债券A |
1.0181 |
1.5825 |
1.0182 |
1.5826 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
000116 |
嘉实丰益纯债定期债券A |
1.0182 |
1.5826 |
1.0182 |
1.5826 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
000116 |
嘉实丰益纯债定期债券A |
1.0182 |
1.5826 |
1.0178 |
1.5822 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
000116 |
嘉实丰益纯债定期债券A |
1.0178 |
1.5822 |
1.0180 |
1.5824 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
000116 |
嘉实丰益纯债定期债券A |
1.0180 |
1.5824 |
1.0181 |
1.5825 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
000116 |
嘉实丰益纯债定期债券A |
1.0181 |
1.5825 |
1.0184 |
1.5828 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
000116 |
嘉实丰益纯债定期债券A |
1.0184 |
1.5828 |
1.0180 |
1.5824 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
000116 |
嘉实丰益纯债定期债券A |
1.0180 |
1.5824 |
1.0177 |
1.5821 |
0.0003 |
0.03% |
