| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 6.83% | -1.30% | -3.27% | -6.38% | 10.49% | 39.67% | 10.99% | -1.41% |
| 同类排名 | 668/2284 | 783/2316 | 1146/2309 | 1197/2294 | 708/2266 | 1144/2175 | 1412/2103 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 0.9724 | -0.29% |
| 2026-09-14 | 0.9752 | 0.53% |
| 2026-09-11 | 0.9701 | -0.99% |
| 2026-09-10 | 0.9798 | -0.82% |
| 2026-09-09 | 0.9879 | 0.27% |
| 2026-09-08 | 0.9852 | 0.17% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300223 | 君正股份 | 0.0000 | 2.41% | 0.47% |
| 300037 | 新宙邦 | 0.0000 | 2.05% | -1.47% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 1.84% | 6.71% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 1.84% | 3.01% |
| 000551 | 创元科技 | 0.0000 | 1.62% | 4.37% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.0000 | 1.55% | 4.02% |
| 600596 | 新安股份 | 0.0000 | 1.43% | 1.40% |
| 603019 | 中科曙光 | 0.0000 | 1.37% | 1.38% |
| 300012 | 华测检测 | 0.0000 | 1.31% | 1.16% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 0.0000 | 1.30% | 2.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.1113 | 3.00% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.0774 | 3.00% |
| 嘉实原油LOF | 2.4051 | 1.91% |
| 科创芯片 | 1.0928 | 1.90% |
| 科创信息 | 0.8184 | 1.72% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.6440 | 1.70% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.6257 | 1.70% |
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 1.7445 | 1.45% |
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 1.7285 | 1.45% |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 1.6682 | 1.07% |
