嘉实新添辉定期混合C基金净值查询(005089)

今天最新净值 0.9752 0.0051 0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9808 0.0147 1.5206% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9752
成立日期：2017-09-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5652亿
最近资产：0.47亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张丹华

近一月嘉实新添辉定期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实新添辉定期混合C(005089)基金累计收益率-3.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9724	0.9724	0.9752	0.9752	-0.0028	-0.29%
2026-09-14	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9752	0.9752	0.9701	0.9701	0.0051	0.53%
2026-09-11	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9701	0.9701	0.9798	0.9798	-0.0097	-0.99%
2026-09-10	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9798	0.9798	0.9879	0.9879	-0.0081	-0.82%
2026-09-09	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9879	0.9879	0.9852	0.9852	0.0027	0.27%
2026-09-08	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9852	0.9852	0.9835	0.9835	0.0017	0.17%
2026-09-07	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9835	0.9835	0.9767	0.9767	0.0068	0.70%
2026-09-04	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9767	0.9767	0.9845	0.9845	-0.0078	-0.79%
2026-09-03	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9845	0.9845	0.9804	0.9804	0.0041	0.42%
2026-09-02	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9804	0.9804	0.9962	0.9962	-0.0158	-1.59%

2026-09-01	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9962	0.9962	1.0025	1.0025	-0.0063	-0.63%
2026-08-31	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0025	1.0025	0.9967	0.9967	0.0058	0.58%
2026-08-28	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9967	0.9967	1.0004	1.0004	-0.0037	-0.37%
2026-08-27	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0004	1.0004	0.9843	0.9843	0.0161	1.64%
2026-08-26	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9843	0.9843	0.9819	0.9819	0.0024	0.24%
2026-08-25	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9819	0.9819	0.9808	0.9808	0.0011	0.11%
2026-08-24	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9808	0.9808	0.9948	0.9948	-0.0140	-1.41%
2026-08-21	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9948	0.9948	0.9961	0.9961	-0.0013	-0.13%
2026-08-20	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9961	0.9961	0.9912	0.9912	0.0049	0.49%
2026-08-19	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9912	0.9912	1.0269	1.0269	-0.0357	-3.48%
2026-08-18	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0269	1.0269	1.0286	1.0286	-0.0017	-0.17%
2026-08-17	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0286	1.0286	1.0053	1.0053	0.0233	2.32%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%