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嘉实新添辉定期混合C基金净值查询(005089)

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今天最新净值 0.9752 0.0051 0.53% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9808 0.0147 1.5206% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9752
  • 成立日期：2017-09-28
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5652亿
  • 最近资产：0.47亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张丹华
近一年嘉实新添辉定期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实新添辉定期混合C(005089)基金累计收益率10.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9724 0.9724 0.9752 0.9752 -0.0028 -0.29%
2026-09-14 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9752 0.9752 0.9701 0.9701 0.0051 0.53%
2026-09-11 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9701 0.9701 0.9798 0.9798 -0.0097 -0.99%
2026-09-10 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9798 0.9798 0.9879 0.9879 -0.0081 -0.82%
2026-09-09 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9879 0.9879 0.9852 0.9852 0.0027 0.27%
2026-09-08 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9852 0.9852 0.9835 0.9835 0.0017 0.17%
2026-09-07 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9835 0.9835 0.9767 0.9767 0.0068 0.70%
2026-09-04 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9767 0.9767 0.9845 0.9845 -0.0078 -0.79%
2026-09-03 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9845 0.9845 0.9804 0.9804 0.0041 0.42%
2026-09-02 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9804 0.9804 0.9962 0.9962 -0.0158 -1.59%
2026-09-01 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9962 0.9962 1.0025 1.0025 -0.0063 -0.63%
2026-08-31 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0025 1.0025 0.9967 0.9967 0.0058 0.58%
2026-08-28 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9967 0.9967 1.0004 1.0004 -0.0037 -0.37%
2026-08-27 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0004 1.0004 0.9843 0.9843 0.0161 1.64%
2026-08-26 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9843 0.9843 0.9819 0.9819 0.0024 0.24%
2026-08-25 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9819 0.9819 0.9808 0.9808 0.0011 0.11%
2026-08-24 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9808 0.9808 0.9948 0.9948 -0.0140 -1.41%
2026-08-21 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9948 0.9948 0.9961 0.9961 -0.0013 -0.13%
2026-08-20 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9961 0.9961 0.9912 0.9912 0.0049 0.49%
2026-08-19 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9912 0.9912 1.0269 1.0269 -0.0357 -3.48%
2026-08-18 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0269 1.0269 1.0286 1.0286 -0.0017 -0.17%
2026-08-17 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0286 1.0286 1.0053 1.0053 0.0233 2.32%
2026-08-14 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0053 1.0053 1.0049 1.0049 0.0004 0.04%
2026-08-13 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0049 1.0049 1.0130 1.0130 -0.0081 -0.80%
2026-08-12 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0130 1.0130 1.0099 1.0099 0.0031 0.31%
2026-08-11 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0099 1.0099 1.0198 1.0198 -0.0099 -0.97%
2026-08-10 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0198 1.0198 1.0155 1.0155 0.0043 0.42%
2026-08-07 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0155 1.0155 1.0003 1.0003 0.0152 1.52%
2026-08-06 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0003 1.0003 1.0024 1.0024 -0.0021 -0.21%
2026-08-05 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0024 1.0024 0.9809 0.9809 0.0215 2.19%
2026-08-04 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9809 0.9809 0.9650 0.9650 0.0159 1.65%
2026-08-03 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9650 0.9650 0.9690 0.9690 -0.0040 -0.41%
2026-07-31 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9690 0.9690 0.9526 0.9526 0.0164 1.72%
2026-07-30 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9526 0.9526 0.9701 0.9701 -0.0175 -1.80%
2026-07-29 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9701 0.9701 0.9548 0.9548 0.0153 1.60%
2026-07-28 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9548 0.9548 0.9789 0.9789 -0.0241 -2.46%
2026-07-27 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9789 0.9789 0.9633 0.9633 0.0156 1.62%
2026-07-24 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9633 0.9633 0.9849 0.9849 -0.0216 -2.19%
2026-07-23 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9849 0.9849 0.9799 0.9799 0.0050 0.51%
2026-07-22 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9799 0.9799 0.9847 0.9847 -0.0048 -0.49%
2026-07-21 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9847 0.9847 0.9494 0.9494 0.0353 3.72%
2026-07-20 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9494 0.9494 0.9455 0.9455 0.0039 0.41%
2026-07-17 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9455 0.9455 0.9898 0.9898 -0.0443 -4.48%
2026-07-16 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9898 0.9898 1.0114 1.0114 -0.0216 -2.14%
2026-07-15 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0114 1.0114 1.0178 1.0178 -0.0064 -0.63%
2026-07-14 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0178 1.0178 1.0029 1.0029 0.0149 1.49%
2026-07-13 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0029 1.0029 1.0370 1.0370 -0.0341 -3.29%
2026-07-10 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0370 1.0370 1.0553 1.0553 -0.0183 -1.73%
2026-07-09 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0553 1.0553 1.0342 1.0342 0.0211 2.04%
2026-07-08 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0342 1.0342 1.0561 1.0561 -0.0219 -2.07%
2026-07-07 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0561 1.0561 1.0751 1.0751 -0.0190 -1.77%
2026-07-06 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0751 1.0751 1.0823 1.0823 -0.0072 -0.67%
2026-07-03 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0823 1.0823 1.0766 1.0766 0.0057 0.53%
2026-07-02 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0766 1.0766 1.1020 1.1020 -0.0254 -2.30%
2026-07-01 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.1020 1.1020 1.0945 1.0945 0.0075 0.69%
2026-06-30 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0945 1.0945 1.0745 1.0745 0.0200 1.86%
2026-06-29 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0745 1.0745 1.0591 1.0591 0.0154 1.45%
2026-06-26 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0591 1.0591 1.0814 1.0814 -0.0223 -2.06%
2026-06-25 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0814 1.0814 1.0759 1.0759 0.0055 0.51%
2026-06-24 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0759 1.0759 1.0621 1.0621 0.0138 1.30%
2026-06-23 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0621 1.0621 1.0738 1.0738 -0.0117 -1.09%
2026-06-22 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0738 1.0738 1.0579 1.0579 0.0159 1.50%
2026-06-18 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0579 1.0579 1.0536 1.0536 0.0043 0.41%
2026-06-17 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0536 1.0536 1.0398 1.0398 0.0138 1.33%
2026-06-16 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0398 1.0398 1.0387 1.0387 0.0011 0.11%
2026-06-15 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0387 1.0387 1.0093 1.0093 0.0294 2.91%
2026-06-12 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0093 1.0093 1.0024 1.0024 0.0069 0.69%
2026-06-11 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0024 1.0024 1.0049 1.0049 -0.0025 -0.25%
2026-06-10 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0049 1.0049 1.0137 1.0137 -0.0088 -0.87%
2026-06-09 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0137 1.0137 0.9975 0.9975 0.0162 1.62%
2026-06-08 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9975 0.9975 1.0223 1.0223 -0.0248 -2.43%
2026-06-05 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0223 1.0223 1.0301 1.0301 -0.0078 -0.76%
2026-06-04 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0301 1.0301 1.0353 1.0353 -0.0052 -0.50%
2026-06-03 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0353 1.0353 1.0326 1.0326 0.0027 0.26%
2026-06-02 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0326 1.0326 1.0330 1.0330 -0.0004 -0.04%
2026-06-01 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0330 1.0330 1.0408 1.0408 -0.0078 -0.75%
2026-05-29 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0408 1.0408 1.0620 1.0620 -0.0212 -2.00%
2026-05-28 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0620 1.0620 1.0575 1.0575 0.0045 0.43%
2026-05-27 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0575 1.0575 1.0709 1.0709 -0.0134 -1.25%
2026-05-26 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0709 1.0709 1.0716 1.0716 -0.0007 -0.07%
2026-05-25 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0716 1.0716 1.0581 1.0581 0.0135 1.28%
2026-05-22 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0581 1.0581 1.0404 1.0404 0.0177 1.70%
2026-05-21 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0404 1.0404 1.0645 1.0645 -0.0241 -2.26%
2026-05-20 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0645 1.0645 1.0598 1.0598 0.0047 0.44%
2026-05-19 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0598 1.0598 1.0481 1.0481 0.0117 1.12%
2026-05-18 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0481 1.0481 1.0459 1.0459 0.0022 0.21%
2026-05-15 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0459 1.0459 1.0476 1.0476 -0.0017 -0.16%
2026-05-14 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0476 1.0476 1.0672 1.0672 -0.0196 -1.84%
2026-05-13 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0672 1.0672 1.0574 1.0574 0.0098 0.93%
2026-05-12 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0574 1.0574 1.0623 1.0623 -0.0049 -0.46%
2026-05-11 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0623 1.0623 1.0475 1.0475 0.0148 1.41%
2026-05-08 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0475 1.0475 1.0489 1.0489 -0.0014 -0.13%
2026-04-30 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0206 1.0206 1.0184 1.0184 0.0022 0.22%
2026-04-29 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0184 1.0184 1.0089 1.0089 0.0095 0.94%
2026-04-28 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0089 1.0089 1.0137 1.0137 -0.0048 -0.47%
2026-04-27 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0137 1.0137 1.0066 1.0066 0.0071 0.71%
2026-04-24 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0066 1.0066 1.0085 1.0085 -0.0019 -0.19%
2026-04-23 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0085 1.0085 1.0136 1.0136 -0.0051 -0.50%
2026-04-22 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0136 1.0136 1.0016 1.0016 0.0120 1.20%
2026-04-21 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0016 1.0016 1.0008 1.0008 0.0008 0.08%
2026-04-20 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0008 1.0008 0.9939 0.9939 0.0069 0.69%
2026-04-17 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9939 0.9939 0.9893 0.9893 0.0046 0.46%
2026-04-16 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9893 0.9893 0.9768 0.9768 0.0125 1.28%
2026-04-15 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9768 0.9768 0.9824 0.9824 -0.0056 -0.57%
2026-04-14 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9824 0.9824 0.9741 0.9741 0.0083 0.85%
2026-04-13 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9741 0.9741 0.9744 0.9744 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9744 0.9744 0.9646 0.9646 0.0098 1.02%
2026-04-09 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9646 0.9646 0.9657 0.9657 -0.0011 -0.11%
2026-04-08 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9657 0.9657 0.9290 0.9290 0.0367 3.95%
2026-04-07 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9290 0.9290 0.9236 0.9236 0.0054 0.58%
2026-04-03 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9236 0.9236 0.9316 0.9316 -0.0080 -0.86%
2026-04-02 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9316 0.9316 0.9451 0.9451 -0.0135 -1.43%
2026-04-01 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9451 0.9451 0.9296 0.9296 0.0155 1.67%
2026-03-31 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9296 0.9296 0.9431 0.9431 -0.0135 -1.43%
2026-03-30 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9431 0.9431 0.9426 0.9426 0.0005 0.05%
2026-03-27 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9426 0.9426 0.9321 0.9321 0.0105 1.13%
2026-03-26 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9321 0.9321 0.9419 0.9419 -0.0098 -1.04%
2026-03-25 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9419 0.9419 0.9258 0.9258 0.0161 1.74%
2026-03-24 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9258 0.9258 0.9054 0.9054 0.0204 2.25%
2026-03-23 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9054 0.9054 0.9447 0.9447 -0.0393 -4.16%
2026-03-20 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9447 0.9447 0.9556 0.9556 -0.0109 -1.14%
2026-03-19 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9556 0.9556 0.9761 0.9761 -0.0205 -2.10%
2026-03-18 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9761 0.9761 0.9661 0.9661 0.0100 1.04%
2026-03-17 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9661 0.9661 0.9841 0.9841 -0.0180 -1.83%
2026-03-16 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9841 0.9841 0.9859 0.9859 -0.0018 -0.18%
2026-03-13 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9859 0.9859 1.0005 1.0005 -0.0146 -1.46%
2026-03-12 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0005 1.0005 1.0034 1.0034 -0.0029 -0.29%
2026-03-11 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0034 1.0034 0.9997 0.9997 0.0037 0.37%
2026-03-10 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9997 0.9997 0.9835 0.9835 0.0162 1.65%
2026-03-09 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9835 0.9835 0.9900 0.9900 -0.0065 -0.66%
2026-03-06 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9900 0.9900 0.9799 0.9799 0.0101 1.03%
2026-03-05 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9799 0.9799 0.9687 0.9687 0.0112 1.16%
2026-03-04 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9687 0.9687 0.9768 0.9768 -0.0081 -0.83%
2026-03-03 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9768 0.9768 1.0105 1.0105 -0.0337 -3.33%
2026-03-02 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0105 1.0105 1.0119 1.0119 -0.0014 -0.14%
2026-02-27 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0119 1.0119 1.0088 1.0088 0.0031 0.31%
2026-02-26 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0088 1.0088 1.0017 1.0017 0.0071 0.71%
2026-02-25 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0017 1.0017 0.9920 0.9920 0.0097 0.98%
2026-02-24 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9920 0.9920 0.9796 0.9796 0.0124 1.27%
2026-02-13 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9796 0.9796 0.9922 0.9922 -0.0126 -1.27%
2026-02-12 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9922 0.9922 0.9846 0.9846 0.0076 0.77%
2026-02-11 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9846 0.9846 0.9842 0.9842 0.0004 0.04%
2026-02-10 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9842 0.9842 0.9812 0.9812 0.0030 0.31%
2026-02-09 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9812 0.9812 0.9663 0.9663 0.0149 1.54%
2026-02-06 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9663 0.9663 0.9689 0.9689 -0.0026 -0.27%
2026-02-05 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9689 0.9689 0.9809 0.9809 -0.0120 -1.22%
2026-02-04 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9809 0.9809 0.9789 0.9789 0.0020 0.20%
2026-02-03 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9789 0.9789 0.9603 0.9603 0.0186 1.94%
2026-02-02 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9603 0.9603 0.9969 0.9969 -0.0366 -3.67%
2026-01-30 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9969 0.9969 1.0057 1.0057 -0.0088 -0.88%
2026-01-29 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0057 1.0057 1.0134 1.0134 -0.0077 -0.76%
2026-01-28 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0134 1.0134 1.0096 1.0096 0.0038 0.38%
2026-01-27 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0096 1.0096 1.0085 1.0085 0.0011 0.11%
2026-01-26 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0085 1.0085 1.0141 1.0141 -0.0056 -0.55%
2026-01-23 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0141 1.0141 0.9989 0.9989 0.0152 1.52%
2026-01-22 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9989 0.9989 0.9960 0.9960 0.0029 0.29%
2026-01-21 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9960 0.9960 0.9856 0.9856 0.0104 1.06%
2026-01-20 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9856 0.9856 0.9885 0.9885 -0.0029 -0.29%
2026-01-19 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9885 0.9885 0.9837 0.9837 0.0048 0.49%
2026-01-16 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9837 0.9837 0.9789 0.9789 0.0048 0.49%
2026-01-15 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9789 0.9789 0.9755 0.9755 0.0034 0.35%
2026-01-14 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9755 0.9755 0.9702 0.9702 0.0053 0.55%
2026-01-13 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9702 0.9702 0.9833 0.9833 -0.0131 -1.33%
2026-01-12 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9833 0.9833 0.9647 0.9647 0.0186 1.93%
2026-01-09 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9647 0.9647 0.9488 0.9488 0.0159 1.68%
2026-01-08 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9488 0.9488 0.9458 0.9458 0.0030 0.32%
2026-01-07 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9458 0.9458 0.9435 0.9435 0.0023 0.24%
2026-01-06 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9435 0.9435 0.9281 0.9281 0.0154 1.66%
2026-01-05 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9281 0.9281 0.9102 0.9102 0.0179 1.97%
2025-12-31 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9102 0.9102 0.9071 0.9071 0.0031 0.34%
2025-12-30 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9071 0.9071 0.9063 0.9063 0.0008 0.09%
2025-12-29 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9063 0.9063 0.9093 0.9093 -0.0030 -0.33%
2025-12-26 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9093 0.9093 0.9090 0.9090 0.0003 0.03%
2025-12-25 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9090 0.9090 0.9032 0.9032 0.0058 0.64%
2025-12-24 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9032 0.9032 0.8940 0.8940 0.0092 1.03%
2025-12-23 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8940 0.8940 0.8942 0.8942 -0.0002 -0.02%
2025-12-22 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8942 0.8942 0.8861 0.8861 0.0081 0.91%
2025-12-19 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8861 0.8861 0.8786 0.8786 0.0075 0.85%
2025-12-18 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8786 0.8786 0.8782 0.8782 0.0004 0.05%
2025-12-17 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8782 0.8782 0.8681 0.8681 0.0101 1.16%
2025-12-16 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8681 0.8681 0.8789 0.8789 -0.0108 -1.23%
2025-12-15 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8789 0.8789 0.8812 0.8812 -0.0023 -0.26%
2025-12-12 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8812 0.8812 0.8751 0.8751 0.0061 0.70%
2025-12-11 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8751 0.8751 0.8852 0.8852 -0.0101 -1.14%
2025-12-10 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8852 0.8852 0.8834 0.8834 0.0018 0.20%
2025-12-09 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8834 0.8834 0.8888 0.8888 -0.0054 -0.61%
2025-12-08 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8888 0.8888 0.8859 0.8859 0.0029 0.33%
2025-12-05 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8859 0.8859 0.8769 0.8769 0.0090 1.03%
2025-12-04 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8769 0.8769 0.8782 0.8782 -0.0013 -0.15%
2025-12-03 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8782 0.8782 0.8803 0.8803 -0.0021 -0.24%
2025-12-02 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8803 0.8803 0.8847 0.8847 -0.0044 -0.50%
2025-12-01 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8847 0.8847 0.8796 0.8796 0.0051 0.58%
2025-11-28 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8796 0.8796 0.8717 0.8717 0.0079 0.91%
2025-11-27 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8717 0.8717 0.8707 0.8707 0.0010 0.11%
2025-11-26 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8707 0.8707 0.8697 0.8697 0.0010 0.11%
2025-11-25 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8697 0.8697 0.8602 0.8602 0.0095 1.10%
2025-11-24 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8602 0.8602 0.8521 0.8521 0.0081 0.95%
2025-11-21 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8521 0.8521 0.8791 0.8791 -0.0270 -3.07%
2025-11-20 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8791 0.8791 0.8842 0.8842 -0.0051 -0.58%
2025-11-19 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8842 0.8842 0.8889 0.8889 -0.0047 -0.53%
2025-11-18 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8889 0.8889 0.8981 0.8981 -0.0092 -1.02%
2025-11-17 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8981 0.8981 0.9017 0.9017 -0.0036 -0.40%
2025-11-14 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9017 0.9017 0.9127 0.9127 -0.0110 -1.21%
2025-11-13 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9127 0.9127 0.9024 0.9024 0.0103 1.14%
2025-11-12 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9024 0.9024 0.9070 0.9070 -0.0046 -0.51%
2025-11-11 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9070 0.9070 0.9102 0.9102 -0.0032 -0.35%
2025-11-10 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9102 0.9102 0.9100 0.9100 0.0002 0.02%
2025-11-07 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9100 0.9100 0.9128 0.9128 -0.0028 -0.31%
2025-11-06 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9128 0.9128 0.9001 0.9001 0.0127 1.41%
2025-11-05 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9001 0.9001 0.8958 0.8958 0.0043 0.48%
2025-11-04 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8958 0.8958 0.9056 0.9056 -0.0098 -1.08%
2025-11-03 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9056 0.9056 0.9052 0.9052 0.0004 0.04%
2025-10-31 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9052 0.9052 0.9066 0.9066 -0.0014 -0.15%
2025-10-30 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9066 0.9066 0.9167 0.9167 -0.0101 -1.10%
2025-10-29 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9167 0.9167 0.9083 0.9083 0.0084 0.92%
2025-10-28 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9083 0.9083 0.9104 0.9104 -0.0021 -0.23%
2025-10-27 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9104 0.9104 0.8999 0.8999 0.0105 1.17%
2025-10-24 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8999 0.8999 0.8900 0.8900 0.0099 1.11%
2025-10-23 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8900 0.8900 0.8894 0.8894 0.0006 0.07%
2025-10-22 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8894 0.8894 0.8917 0.8917 -0.0023 -0.26%
2025-10-21 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8917 0.8917 0.8793 0.8793 0.0124 1.41%
2025-10-20 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8793 0.8793 0.8727 0.8727 0.0066 0.76%
2025-10-17 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8727 0.8727 0.8977 0.8977 -0.0250 -2.78%
2025-10-16 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8977 0.8977 0.9072 0.9072 -0.0095 -1.05%
2025-10-15 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9072 0.9072 0.8922 0.8922 0.0150 1.68%
2025-10-14 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8922 0.8922 0.9065 0.9065 -0.0143 -1.58%
2025-10-13 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9065 0.9065 0.9110 0.9110 -0.0045 -0.49%
2025-10-10 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9110 0.9110 0.9214 0.9214 -0.0104 -1.13%
2025-10-09 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9214 0.9214 0.9107 0.9107 0.0107 1.17%
2025-09-30 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9107 0.9107 0.9038 0.9038 0.0069 0.76%
2025-09-29 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9038 0.9038 0.8918 0.8918 0.0120 1.35%
2025-09-26 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8918 0.8918 0.8996 0.8996 -0.0078 -0.87%
2025-09-25 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8996 0.8996 0.8983 0.8983 0.0013 0.14%
2025-09-24 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8983 0.8983 0.8821 0.8821 0.0162 1.84%
2025-09-23 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8821 0.8821 0.8881 0.8881 -0.0060 -0.68%
2025-09-22 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8881 0.8881 0.8844 0.8844 0.0037 0.42%
2025-09-19 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8844 0.8844 0.8880 0.8880 -0.0036 -0.41%
2025-09-18 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8880 0.8880 0.8973 0.8973 -0.0093 -1.04%
2025-09-17 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8973 0.8973 0.8871 0.8871 0.0102 1.15%
2025-09-16 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8871 0.8871 0.8801 0.8801 0.0070 0.80%
标签云
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
嘉实产业精选混合C 2.4425 4.14%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1.8156 4.08%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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