嘉实新添辉定期混合C基金净值查询(005089)

今天最新净值 0.9752 0.0051 0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9808 0.0147 1.5206% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9752
成立日期：2017-09-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5652亿
最近资产：0.47亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张丹华

近一季嘉实新添辉定期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实新添辉定期混合C(005089)基金累计收益率-6.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9724	0.9724	0.9752	0.9752	-0.0028	-0.29%
2026-09-14	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9752	0.9752	0.9701	0.9701	0.0051	0.53%
2026-09-11	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9701	0.9701	0.9798	0.9798	-0.0097	-0.99%
2026-09-10	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9798	0.9798	0.9879	0.9879	-0.0081	-0.82%
2026-09-09	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9879	0.9879	0.9852	0.9852	0.0027	0.27%
2026-09-08	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9852	0.9852	0.9835	0.9835	0.0017	0.17%
2026-09-07	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9835	0.9835	0.9767	0.9767	0.0068	0.70%
2026-09-04	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9767	0.9767	0.9845	0.9845	-0.0078	-0.79%
2026-09-03	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9845	0.9845	0.9804	0.9804	0.0041	0.42%
2026-09-02	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9804	0.9804	0.9962	0.9962	-0.0158	-1.59%

2026-09-01	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9962	0.9962	1.0025	1.0025	-0.0063	-0.63%
2026-08-31	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0025	1.0025	0.9967	0.9967	0.0058	0.58%
2026-08-28	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9967	0.9967	1.0004	1.0004	-0.0037	-0.37%
2026-08-27	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0004	1.0004	0.9843	0.9843	0.0161	1.64%
2026-08-26	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9843	0.9843	0.9819	0.9819	0.0024	0.24%
2026-08-25	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9819	0.9819	0.9808	0.9808	0.0011	0.11%
2026-08-24	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9808	0.9808	0.9948	0.9948	-0.0140	-1.41%
2026-08-21	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9948	0.9948	0.9961	0.9961	-0.0013	-0.13%
2026-08-20	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9961	0.9961	0.9912	0.9912	0.0049	0.49%
2026-08-19	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9912	0.9912	1.0269	1.0269	-0.0357	-3.48%
2026-08-18	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0269	1.0269	1.0286	1.0286	-0.0017	-0.17%
2026-08-17	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0286	1.0286	1.0053	1.0053	0.0233	2.32%
2026-08-14	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0053	1.0053	1.0049	1.0049	0.0004	0.04%
2026-08-13	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0049	1.0049	1.0130	1.0130	-0.0081	-0.80%
2026-08-12	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0130	1.0130	1.0099	1.0099	0.0031	0.31%

2026-08-11	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0099	1.0099	1.0198	1.0198	-0.0099	-0.97%
2026-08-10	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0198	1.0198	1.0155	1.0155	0.0043	0.42%
2026-08-07	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0155	1.0155	1.0003	1.0003	0.0152	1.52%
2026-08-06	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0003	1.0003	1.0024	1.0024	-0.0021	-0.21%
2026-08-05	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0024	1.0024	0.9809	0.9809	0.0215	2.19%
2026-08-04	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9809	0.9809	0.9650	0.9650	0.0159	1.65%
2026-08-03	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9650	0.9650	0.9690	0.9690	-0.0040	-0.41%
2026-07-31	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9690	0.9690	0.9526	0.9526	0.0164	1.72%
2026-07-30	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9526	0.9526	0.9701	0.9701	-0.0175	-1.80%
2026-07-29	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9701	0.9701	0.9548	0.9548	0.0153	1.60%
2026-07-28	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9548	0.9548	0.9789	0.9789	-0.0241	-2.46%
2026-07-27	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9789	0.9789	0.9633	0.9633	0.0156	1.62%
2026-07-24	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9633	0.9633	0.9849	0.9849	-0.0216	-2.19%
2026-07-23	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9849	0.9849	0.9799	0.9799	0.0050	0.51%
2026-07-22	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9799	0.9799	0.9847	0.9847	-0.0048	-0.49%
2026-07-21	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9847	0.9847	0.9494	0.9494	0.0353	3.72%
2026-07-20	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9494	0.9494	0.9455	0.9455	0.0039	0.41%
2026-07-17	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9455	0.9455	0.9898	0.9898	-0.0443	-4.48%
2026-07-16	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9898	0.9898	1.0114	1.0114	-0.0216	-2.14%
2026-07-15	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0114	1.0114	1.0178	1.0178	-0.0064	-0.63%
2026-07-14	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0178	1.0178	1.0029	1.0029	0.0149	1.49%
2026-07-13	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0029	1.0029	1.0370	1.0370	-0.0341	-3.29%
2026-07-10	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0370	1.0370	1.0553	1.0553	-0.0183	-1.73%
2026-07-09	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0553	1.0553	1.0342	1.0342	0.0211	2.04%
2026-07-08	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0342	1.0342	1.0561	1.0561	-0.0219	-2.07%
2026-07-07	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0561	1.0561	1.0751	1.0751	-0.0190	-1.77%
2026-07-06	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0751	1.0751	1.0823	1.0823	-0.0072	-0.67%
2026-07-03	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0823	1.0823	1.0766	1.0766	0.0057	0.53%
2026-07-02	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0766	1.0766	1.1020	1.1020	-0.0254	-2.30%
2026-07-01	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.1020	1.1020	1.0945	1.0945	0.0075	0.69%
2026-06-30	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0945	1.0945	1.0745	1.0745	0.0200	1.86%
2026-06-29	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0745	1.0745	1.0591	1.0591	0.0154	1.45%
2026-06-26	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0591	1.0591	1.0814	1.0814	-0.0223	-2.06%
2026-06-25	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0814	1.0814	1.0759	1.0759	0.0055	0.51%
2026-06-24	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0759	1.0759	1.0621	1.0621	0.0138	1.30%
2026-06-23	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0621	1.0621	1.0738	1.0738	-0.0117	-1.09%
2026-06-22	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0738	1.0738	1.0579	1.0579	0.0159	1.50%
2026-06-18	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0579	1.0579	1.0536	1.0536	0.0043	0.41%
2026-06-17	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0536	1.0536	1.0398	1.0398	0.0138	1.33%
2026-06-16	005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0398	1.0398	1.0387	1.0387	0.0011	0.11%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%