基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实纯债债券A(嘉实纯债A) - 基金主页(代码:070037)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4146 0.0002 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6022
成立日期：2012-12-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：13.844亿份
最近份额：61.4867亿
最近资产：82.22亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.51%	0.03%	0.18%	0.78%	3.15%	5.32%	10.23%	63.40%
同类排名	419/2497	382/2529	361/2524	606/2511	371/2463	466/2177	403/1726	-

嘉实纯债债券A(070037)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4149	0.02%
2026-09-14	1.4146	0.01%
2026-09-11	1.4144	0.00%
2026-09-10	1.4144	0.00%
2026-09-09	1.4144	0.01%
2026-09-08	1.4142	0.00%

嘉实纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	分红	每份派现金0.0294元
2018-10-23	2018-10-23	2018-10-24	分红	每份派现金0.0519元
2018-06-06	2018-06-06	2018-06-07	分红	每份派现金0.0530元
2016-12-26	2016-12-26	2016-12-27	分红	每份派现金0.0533元

嘉实纯债债券A(070037)基金档案

基金代码	070037	基金简称	嘉实纯债债券A	基金全称	嘉实纯债债券型发起式证券投资基金
发行日期	2012-11-19	成立日期	2012-12-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	轩璇	基金托管人	建设银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	82.22亿	最近份额	61.4867亿	成立份额	13.844亿份
管理费率	0.65%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%