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嘉实纯债债券A(嘉实纯债A)基金净值查询(070037)

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今天最新净值 1.4146 0.0002 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6022
成立日期：2012-12-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：13.844亿份
最近份额：61.4867亿
最近资产：82.22亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇

近一月嘉实纯债债券A|嘉实纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实纯债债券A(070037)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	070037	嘉实纯债债券A	1.4149	1.6025	1.4146	1.6022	0.0003	0.02%
2026-09-14	070037	嘉实纯债债券A	1.4146	1.6022	1.4144	1.6020	0.0002	0.01%
2026-09-11	070037	嘉实纯债债券A	1.4144	1.6020	1.4144	1.6020	0.0000	0.00%
2026-09-10	070037	嘉实纯债债券A	1.4144	1.6020	1.4144	1.6020	0.0000	0.00%
2026-09-09	070037	嘉实纯债债券A	1.4144	1.6020	1.4142	1.6018	0.0002	0.01%
2026-09-08	070037	嘉实纯债债券A	1.4142	1.6018	1.4142	1.6018	0.0000	0.00%
2026-09-07	070037	嘉实纯债债券A	1.4142	1.6018	1.4137	1.6013	0.0005	0.04%
2026-09-04	070037	嘉实纯债债券A	1.4137	1.6013	1.4135	1.6011	0.0002	0.01%
2026-09-03	070037	嘉实纯债债券A	1.4135	1.6011	1.4131	1.6007	0.0004	0.03%
2026-09-02	070037	嘉实纯债债券A	1.4131	1.6007	1.4130	1.6006	0.0001	0.01%

2026-09-01	070037	嘉实纯债债券A	1.4130	1.6006	1.4124	1.6000	0.0006	0.04%
2026-08-31	070037	嘉实纯债债券A	1.4124	1.6000	1.4122	1.5998	0.0002	0.01%
2026-08-28	070037	嘉实纯债债券A	1.4122	1.5998	1.4124	1.6000	-0.0002	-0.01%
2026-08-27	070037	嘉实纯债债券A	1.4124	1.6000	1.4129	1.6005	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	070037	嘉实纯债债券A	1.4129	1.6005	1.4130	1.6006	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	070037	嘉实纯债债券A	1.4130	1.6006	1.4131	1.6007	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	070037	嘉实纯债债券A	1.4131	1.6007	1.4126	1.6002	0.0005	0.04%
2026-08-21	070037	嘉实纯债债券A	1.4126	1.6002	1.4129	1.6005	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	070037	嘉实纯债债券A	1.4129	1.6005	1.4131	1.6007	-0.0002	-0.01%
2026-08-19	070037	嘉实纯债债券A	1.4131	1.6007	1.4132	1.6008	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	070037	嘉实纯债债券A	1.4132	1.6008	1.4125	1.6001	0.0007	0.05%
2026-08-17	070037	嘉实纯债债券A	1.4125	1.6001	1.4120	1.5996	0.0005	0.04%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%
嘉实产业精选混合C	2.4425	4.14%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.8156	4.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%