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嘉实纯债债券A(嘉实纯债A)基金净值查询(070037)

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今天最新净值 1.4149 0.0003 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.6025
  • 成立日期：2012-12-11
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：13.844亿份
  • 最近份额：61.4867亿
  • 最近资产：82.22亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：轩璇
近一年嘉实纯债债券A|嘉实纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,嘉实纯债债券A(070037)基金累计收益率3.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 070037 嘉实纯债债券A 1.4152 1.6028 1.4149 1.6025 0.0003 0.02%
2026-09-15 070037 嘉实纯债债券A 1.4149 1.6025 1.4146 1.6022 0.0003 0.02%
2026-09-14 070037 嘉实纯债债券A 1.4146 1.6022 1.4144 1.6020 0.0002 0.01%
2026-09-11 070037 嘉实纯债债券A 1.4144 1.6020 1.4144 1.6020 0.0000 0.00%
2026-09-10 070037 嘉实纯债债券A 1.4144 1.6020 1.4144 1.6020 0.0000 0.00%
2026-09-09 070037 嘉实纯债债券A 1.4144 1.6020 1.4142 1.6018 0.0002 0.01%
2026-09-08 070037 嘉实纯债债券A 1.4142 1.6018 1.4142 1.6018 0.0000 0.00%
2026-09-07 070037 嘉实纯债债券A 1.4142 1.6018 1.4137 1.6013 0.0005 0.04%
2026-09-04 070037 嘉实纯债债券A 1.4137 1.6013 1.4135 1.6011 0.0002 0.01%
2026-09-03 070037 嘉实纯债债券A 1.4135 1.6011 1.4131 1.6007 0.0004 0.03%
2026-09-02 070037 嘉实纯债债券A 1.4131 1.6007 1.4130 1.6006 0.0001 0.01%
2026-09-01 070037 嘉实纯债债券A 1.4130 1.6006 1.4124 1.6000 0.0006 0.04%
2026-08-31 070037 嘉实纯债债券A 1.4124 1.6000 1.4122 1.5998 0.0002 0.01%
2026-08-28 070037 嘉实纯债债券A 1.4122 1.5998 1.4124 1.6000 -0.0002 -0.01%
2026-08-27 070037 嘉实纯债债券A 1.4124 1.6000 1.4129 1.6005 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 070037 嘉实纯债债券A 1.4129 1.6005 1.4130 1.6006 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 070037 嘉实纯债债券A 1.4130 1.6006 1.4131 1.6007 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 070037 嘉实纯债债券A 1.4131 1.6007 1.4126 1.6002 0.0005 0.04%
2026-08-21 070037 嘉实纯债债券A 1.4126 1.6002 1.4129 1.6005 -0.0003 -0.02%
2026-08-20 070037 嘉实纯债债券A 1.4129 1.6005 1.4131 1.6007 -0.0002 -0.01%
2026-08-19 070037 嘉实纯债债券A 1.4131 1.6007 1.4132 1.6008 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 070037 嘉实纯债债券A 1.4132 1.6008 1.4125 1.6001 0.0007 0.05%
2026-08-17 070037 嘉实纯债债券A 1.4125 1.6001 1.4120 1.5996 0.0005 0.04%
2026-08-14 070037 嘉实纯债债券A 1.4120 1.5996 1.4119 1.5995 0.0001 0.01%
2026-08-13 070037 嘉实纯债债券A 1.4119 1.5995 1.4112 1.5988 0.0007 0.05%
2026-08-12 070037 嘉实纯债债券A 1.4112 1.5988 1.4111 1.5987 0.0001 0.01%
2026-08-11 070037 嘉实纯债债券A 1.4111 1.5987 1.4113 1.5989 -0.0002 -0.01%
2026-08-10 070037 嘉实纯债债券A 1.4113 1.5989 1.4105 1.5981 0.0008 0.06%
2026-08-07 070037 嘉实纯债债券A 1.4105 1.5981 1.4100 1.5976 0.0005 0.04%
2026-08-06 070037 嘉实纯债债券A 1.4100 1.5976 1.4098 1.5974 0.0002 0.01%
2026-08-05 070037 嘉实纯债债券A 1.4098 1.5974 1.4097 1.5973 0.0001 0.01%
2026-08-04 070037 嘉实纯债债券A 1.4097 1.5973 1.4095 1.5971 0.0002 0.01%
2026-08-03 070037 嘉实纯债债券A 1.4095 1.5971 1.4092 1.5968 0.0003 0.02%
2026-07-31 070037 嘉实纯债债券A 1.4092 1.5968 1.4087 1.5963 0.0005 0.04%
2026-07-30 070037 嘉实纯债债券A 1.4087 1.5963 1.4082 1.5958 0.0005 0.04%
2026-07-29 070037 嘉实纯债债券A 1.4082 1.5958 1.4082 1.5958 0.0000 0.00%
2026-07-28 070037 嘉实纯债债券A 1.4082 1.5958 1.4084 1.5960 -0.0002 -0.01%
2026-07-27 070037 嘉实纯债债券A 1.4084 1.5960 1.4084 1.5960 0.0000 0.00%
2026-07-24 070037 嘉实纯债债券A 1.4084 1.5960 1.4083 1.5959 0.0001 0.01%
2026-07-23 070037 嘉实纯债债券A 1.4083 1.5959 1.4082 1.5958 0.0001 0.01%
2026-07-22 070037 嘉实纯债债券A 1.4082 1.5958 1.4078 1.5954 0.0004 0.03%
2026-07-21 070037 嘉实纯债债券A 1.4078 1.5954 1.4078 1.5954 0.0000 0.00%
2026-07-20 070037 嘉实纯债债券A 1.4078 1.5954 1.4077 1.5953 0.0001 0.01%
2026-07-17 070037 嘉实纯债债券A 1.4077 1.5953 1.4075 1.5951 0.0002 0.01%
2026-07-16 070037 嘉实纯债债券A 1.4075 1.5951 1.4074 1.5950 0.0001 0.01%
2026-07-15 070037 嘉实纯债债券A 1.4074 1.5950 1.4072 1.5948 0.0002 0.01%
2026-07-14 070037 嘉实纯债债券A 1.4072 1.5948 1.4073 1.5949 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 070037 嘉实纯债债券A 1.4073 1.5949 1.4074 1.5950 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 070037 嘉实纯债债券A 1.4074 1.5950 1.4072 1.5948 0.0002 0.01%
2026-07-09 070037 嘉实纯债债券A 1.4072 1.5948 1.4071 1.5947 0.0001 0.01%
2026-07-08 070037 嘉实纯债债券A 1.4071 1.5947 1.4069 1.5945 0.0002 0.01%
2026-07-07 070037 嘉实纯债债券A 1.4069 1.5945 1.4067 1.5943 0.0002 0.01%
2026-07-06 070037 嘉实纯债债券A 1.4067 1.5943 1.4062 1.5938 0.0005 0.04%
2026-07-03 070037 嘉实纯债债券A 1.4062 1.5938 1.4062 1.5938 0.0000 0.00%
2026-07-02 070037 嘉实纯债债券A 1.4062 1.5938 1.4059 1.5935 0.0003 0.02%
2026-07-01 070037 嘉实纯债债券A 1.4059 1.5935 1.4069 1.5945 -0.0010 -0.07%
2026-06-30 070037 嘉实纯债债券A 1.4069 1.5945 1.4071 1.5947 -0.0002 -0.01%
2026-06-29 070037 嘉实纯债债券A 1.4071 1.5947 1.4065 1.5941 0.0006 0.04%
2026-06-26 070037 嘉实纯债债券A 1.4065 1.5941 1.4063 1.5939 0.0002 0.01%
2026-06-25 070037 嘉实纯债债券A 1.4063 1.5939 1.4056 1.5932 0.0007 0.05%
2026-06-24 070037 嘉实纯债债券A 1.4056 1.5932 1.4055 1.5931 0.0001 0.01%
2026-06-23 070037 嘉实纯债债券A 1.4055 1.5931 1.4060 1.5936 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 070037 嘉实纯债债券A 1.4060 1.5936 1.4060 1.5936 0.0000 0.00%
2026-06-18 070037 嘉实纯债债券A 1.4060 1.5936 1.4054 1.5930 0.0006 0.04%
2026-06-17 070037 嘉实纯债债券A 1.4054 1.5930 1.4048 1.5924 0.0006 0.04%
2026-06-16 070037 嘉实纯债债券A 1.4048 1.5924 1.4039 1.5915 0.0009 0.06%
2026-06-15 070037 嘉实纯债债券A 1.4039 1.5915 1.4036 1.5912 0.0003 0.02%
2026-06-12 070037 嘉实纯债债券A 1.4036 1.5912 1.4036 1.5912 0.0000 0.00%
2026-06-11 070037 嘉实纯债债券A 1.4036 1.5912 1.4045 1.5921 -0.0009 -0.06%
2026-06-10 070037 嘉实纯债债券A 1.4045 1.5921 1.4048 1.5924 -0.0003 -0.02%
2026-06-09 070037 嘉实纯债债券A 1.4048 1.5924 1.4053 1.5929 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 070037 嘉实纯债债券A 1.4053 1.5929 1.4058 1.5934 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 070037 嘉实纯债债券A 1.4058 1.5934 1.4060 1.5936 -0.0002 -0.01%
2026-06-04 070037 嘉实纯债债券A 1.4060 1.5936 1.4057 1.5933 0.0003 0.02%
2026-06-03 070037 嘉实纯债债券A 1.4057 1.5933 1.4057 1.5933 0.0000 0.00%
2026-06-02 070037 嘉实纯债债券A 1.4057 1.5933 1.4055 1.5931 0.0002 0.01%
2026-06-01 070037 嘉实纯债债券A 1.4055 1.5931 1.4049 1.5925 0.0006 0.04%
2026-05-29 070037 嘉实纯债债券A 1.4049 1.5925 1.4044 1.5920 0.0005 0.04%
2026-05-28 070037 嘉实纯债债券A 1.4044 1.5920 1.4040 1.5916 0.0004 0.03%
2026-05-27 070037 嘉实纯债债券A 1.4040 1.5916 1.4033 1.5909 0.0007 0.05%
2026-05-26 070037 嘉实纯债债券A 1.4033 1.5909 1.4027 1.5903 0.0006 0.04%
2026-05-25 070037 嘉实纯债债券A 1.4027 1.5903 1.4021 1.5897 0.0006 0.04%
2026-05-22 070037 嘉实纯债债券A 1.4021 1.5897 1.4019 1.5895 0.0002 0.01%
2026-05-21 070037 嘉实纯债债券A 1.4019 1.5895 1.4018 1.5894 0.0001 0.01%
2026-05-20 070037 嘉实纯债债券A 1.4018 1.5894 1.4014 1.5890 0.0004 0.03%
2026-05-19 070037 嘉实纯债债券A 1.4014 1.5890 1.4007 1.5883 0.0007 0.05%
2026-05-18 070037 嘉实纯债债券A 1.4007 1.5883 1.4003 1.5879 0.0004 0.03%
2026-05-15 070037 嘉实纯债债券A 1.4003 1.5879 1.4001 1.5877 0.0002 0.01%
2026-05-14 070037 嘉实纯债债券A 1.4001 1.5877 1.4000 1.5876 0.0001 0.01%
2026-05-13 070037 嘉实纯债债券A 1.4000 1.5876 1.3996 1.5872 0.0004 0.03%
2026-05-12 070037 嘉实纯债债券A 1.3996 1.5872 1.3990 1.5866 0.0006 0.04%
2026-05-11 070037 嘉实纯债债券A 1.3990 1.5866 1.3986 1.5862 0.0004 0.03%
2026-05-08 070037 嘉实纯债债券A 1.3986 1.5862 1.3984 1.5860 0.0002 0.01%
2026-04-30 070037 嘉实纯债债券A 1.3987 1.5863 1.3989 1.5865 -0.0002 -0.01%
2026-04-29 070037 嘉实纯债债券A 1.3989 1.5865 1.3984 1.5860 0.0005 0.04%
2026-04-28 070037 嘉实纯债债券A 1.3984 1.5860 1.3980 1.5856 0.0004 0.03%
2026-04-27 070037 嘉实纯债债券A 1.3980 1.5856 1.3985 1.5861 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 070037 嘉实纯债债券A 1.3985 1.5861 1.3988 1.5864 -0.0003 -0.02%
2026-04-23 070037 嘉实纯债债券A 1.3988 1.5864 1.3992 1.5868 -0.0004 -0.03%
2026-04-22 070037 嘉实纯债债券A 1.3992 1.5868 1.3987 1.5863 0.0005 0.04%
2026-04-21 070037 嘉实纯债债券A 1.3987 1.5863 1.3982 1.5858 0.0005 0.04%
2026-04-20 070037 嘉实纯债债券A 1.3982 1.5858 1.3978 1.5854 0.0004 0.03%
2026-04-17 070037 嘉实纯债债券A 1.3978 1.5854 1.3972 1.5848 0.0006 0.04%
2026-04-16 070037 嘉实纯债债券A 1.3972 1.5848 1.3970 1.5846 0.0002 0.01%
2026-04-15 070037 嘉实纯债债券A 1.3970 1.5846 1.3968 1.5844 0.0002 0.01%
2026-04-14 070037 嘉实纯债债券A 1.3968 1.5844 1.3965 1.5841 0.0003 0.02%
2026-04-13 070037 嘉实纯债债券A 1.3965 1.5841 1.3962 1.5838 0.0003 0.02%
2026-04-10 070037 嘉实纯债债券A 1.3962 1.5838 1.3959 1.5835 0.0003 0.02%
2026-04-09 070037 嘉实纯债债券A 1.3959 1.5835 1.3958 1.5834 0.0001 0.01%
2026-04-08 070037 嘉实纯债债券A 1.3958 1.5834 1.3955 1.5831 0.0003 0.02%
2026-04-07 070037 嘉实纯债债券A 1.3955 1.5831 1.3946 1.5822 0.0009 0.06%
2026-04-03 070037 嘉实纯债债券A 1.3946 1.5822 1.3938 1.5814 0.0008 0.06%
2026-04-02 070037 嘉实纯债债券A 1.3938 1.5814 1.3936 1.5812 0.0002 0.01%
2026-04-01 070037 嘉实纯债债券A 1.3936 1.5812 1.3938 1.5814 -0.0002 -0.01%
2026-03-31 070037 嘉实纯债债券A 1.3938 1.5814 1.3935 1.5811 0.0003 0.02%
2026-03-30 070037 嘉实纯债债券A 1.3935 1.5811 1.3926 1.5802 0.0009 0.06%
2026-03-27 070037 嘉实纯债债券A 1.3926 1.5802 1.3922 1.5798 0.0004 0.03%
2026-03-26 070037 嘉实纯债债券A 1.3922 1.5798 1.3917 1.5793 0.0005 0.04%
2026-03-25 070037 嘉实纯债债券A 1.3917 1.5793 1.3913 1.5789 0.0004 0.03%
2026-03-24 070037 嘉实纯债债券A 1.3913 1.5789 1.3909 1.5785 0.0004 0.03%
2026-03-23 070037 嘉实纯债债券A 1.3909 1.5785 1.3909 1.5785 0.0000 0.00%
2026-03-20 070037 嘉实纯债债券A 1.3909 1.5785 1.3908 1.5784 0.0001 0.01%
2026-03-19 070037 嘉实纯债债券A 1.3908 1.5784 1.3902 1.5778 0.0006 0.04%
2026-03-18 070037 嘉实纯债债券A 1.3902 1.5778 1.3896 1.5772 0.0006 0.04%
2026-03-17 070037 嘉实纯债债券A 1.3896 1.5772 1.3893 1.5769 0.0003 0.02%
2026-03-16 070037 嘉实纯债债券A 1.3893 1.5769 1.3896 1.5772 -0.0003 -0.02%
2026-03-13 070037 嘉实纯债债券A 1.3896 1.5772 1.3894 1.5770 0.0002 0.01%
2026-03-12 070037 嘉实纯债债券A 1.3894 1.5770 1.3894 1.5770 0.0000 0.00%
2026-03-11 070037 嘉实纯债债券A 1.3894 1.5770 1.3895 1.5771 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 070037 嘉实纯债债券A 1.3895 1.5771 1.3893 1.5769 0.0002 0.01%
2026-03-09 070037 嘉实纯债债券A 1.3893 1.5769 1.3898 1.5774 -0.0005 -0.04%
2026-03-06 070037 嘉实纯债债券A 1.3898 1.5774 1.3896 1.5772 0.0002 0.01%
2026-03-05 070037 嘉实纯债债券A 1.3896 1.5772 1.3894 1.5770 0.0002 0.01%
2026-03-04 070037 嘉实纯债债券A 1.3894 1.5770 1.3891 1.5767 0.0003 0.02%
2026-03-03 070037 嘉实纯债债券A 1.3891 1.5767 1.3887 1.5763 0.0004 0.03%
2026-03-02 070037 嘉实纯债债券A 1.3887 1.5763 1.3878 1.5754 0.0009 0.06%
2026-02-27 070037 嘉实纯债债券A 1.3878 1.5754 1.3875 1.5751 0.0003 0.02%
2026-02-26 070037 嘉实纯债债券A 1.3875 1.5751 1.3882 1.5758 -0.0007 -0.05%
2026-02-25 070037 嘉实纯债债券A 1.3882 1.5758 1.3886 1.5762 -0.0004 -0.03%
2026-02-24 070037 嘉实纯债债券A 1.3886 1.5762 1.3877 1.5753 0.0009 0.06%
2026-02-13 070037 嘉实纯债债券A 1.3877 1.5753 1.3875 1.5751 0.0002 0.01%
2026-02-12 070037 嘉实纯债债券A 1.3875 1.5751 1.3872 1.5748 0.0003 0.02%
2026-02-11 070037 嘉实纯债债券A 1.3872 1.5748 1.3867 1.5743 0.0005 0.04%
2026-02-10 070037 嘉实纯债债券A 1.3867 1.5743 1.3863 1.5739 0.0004 0.03%
2026-02-09 070037 嘉实纯债债券A 1.3863 1.5739 1.3855 1.5731 0.0008 0.06%
2026-02-06 070037 嘉实纯债债券A 1.3855 1.5731 1.3849 1.5725 0.0006 0.04%
2026-02-05 070037 嘉实纯债债券A 1.3849 1.5725 1.3845 1.5721 0.0004 0.03%
2026-02-04 070037 嘉实纯债债券A 1.3845 1.5721 1.3844 1.5720 0.0001 0.01%
2026-02-03 070037 嘉实纯债债券A 1.3844 1.5720 1.3844 1.5720 0.0000 0.00%
2026-02-02 070037 嘉实纯债债券A 1.3844 1.5720 1.3842 1.5718 0.0002 0.01%
2026-01-30 070037 嘉实纯债债券A 1.3842 1.5718 1.3841 1.5717 0.0001 0.01%
2026-01-29 070037 嘉实纯债债券A 1.3841 1.5717 1.3838 1.5714 0.0003 0.02%
2026-01-28 070037 嘉实纯债债券A 1.3838 1.5714 1.3837 1.5713 0.0001 0.01%
2026-01-27 070037 嘉实纯债债券A 1.3837 1.5713 1.3836 1.5712 0.0001 0.01%
2026-01-26 070037 嘉实纯债债券A 1.3836 1.5712 1.3832 1.5708 0.0004 0.03%
2026-01-23 070037 嘉实纯债债券A 1.3832 1.5708 1.3827 1.5703 0.0005 0.04%
2026-01-22 070037 嘉实纯债债券A 1.3827 1.5703 1.3824 1.5700 0.0003 0.02%
2026-01-21 070037 嘉实纯债债券A 1.3824 1.5700 1.3821 1.5697 0.0003 0.02%
2026-01-20 070037 嘉实纯债债券A 1.3821 1.5697 1.3817 1.5693 0.0004 0.03%
2026-01-19 070037 嘉实纯债债券A 1.3817 1.5693 1.3815 1.5691 0.0002 0.01%
2026-01-16 070037 嘉实纯债债券A 1.3815 1.5691 1.3811 1.5687 0.0004 0.03%
2026-01-15 070037 嘉实纯债债券A 1.3811 1.5687 1.3809 1.5685 0.0002 0.01%
2026-01-14 070037 嘉实纯债债券A 1.3809 1.5685 1.3808 1.5684 0.0001 0.01%
2026-01-13 070037 嘉实纯债债券A 1.3808 1.5684 1.3806 1.5682 0.0002 0.01%
2026-01-12 070037 嘉实纯债债券A 1.3806 1.5682 1.3803 1.5679 0.0003 0.02%
2026-01-09 070037 嘉实纯债债券A 1.3803 1.5679 1.3801 1.5677 0.0002 0.01%
2026-01-08 070037 嘉实纯债债券A 1.3801 1.5677 1.3798 1.5674 0.0003 0.02%
2026-01-07 070037 嘉实纯债债券A 1.3798 1.5674 1.3800 1.5676 -0.0002 -0.01%
2026-01-06 070037 嘉实纯债债券A 1.3800 1.5676 1.3802 1.5678 -0.0002 -0.01%
2026-01-05 070037 嘉实纯债债券A 1.3802 1.5678 1.3799 1.5675 0.0003 0.02%
2025-12-31 070037 嘉实纯债债券A 1.3799 1.5675 1.3797 1.5673 0.0002 0.01%
2025-12-30 070037 嘉实纯债债券A 1.3797 1.5673 1.3798 1.5674 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 070037 嘉实纯债债券A 1.3798 1.5674 1.3809 1.5685 -0.0011 -0.08%
2025-12-26 070037 嘉实纯债债券A 1.3809 1.5685 1.3806 1.5682 0.0003 0.02%
2025-12-25 070037 嘉实纯债债券A 1.3806 1.5682 1.3806 1.5682 0.0000 0.00%
2025-12-24 070037 嘉实纯债债券A 1.3806 1.5682 1.3805 1.5681 0.0001 0.01%
2025-12-23 070037 嘉实纯债债券A 1.3805 1.5681 1.3801 1.5677 0.0004 0.03%
2025-12-22 070037 嘉实纯债债券A 1.3801 1.5677 1.3801 1.5677 0.0000 0.00%
2025-12-19 070037 嘉实纯债债券A 1.3801 1.5677 1.3794 1.5670 0.0007 0.05%
2025-12-18 070037 嘉实纯债债券A 1.3794 1.5670 1.3792 1.5668 0.0002 0.01%
2025-12-17 070037 嘉实纯债债券A 1.3792 1.5668 1.3785 1.5661 0.0007 0.05%
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2025-12-12 070037 嘉实纯债债券A 1.3789 1.5665 1.3791 1.5667 -0.0002 -0.01%
2025-12-11 070037 嘉实纯债债券A 1.3791 1.5667 1.3786 1.5662 0.0005 0.04%
2025-12-10 070037 嘉实纯债债券A 1.3786 1.5662 1.3783 1.5659 0.0003 0.02%
2025-12-09 070037 嘉实纯债债券A 1.3783 1.5659 1.3781 1.5657 0.0002 0.01%
2025-12-08 070037 嘉实纯债债券A 1.3781 1.5657 1.3781 1.5657 0.0000 0.00%
2025-12-05 070037 嘉实纯债债券A 1.3781 1.5657 1.3779 1.5655 0.0002 0.01%
2025-12-04 070037 嘉实纯债债券A 1.3779 1.5655 1.3791 1.5667 -0.0012 -0.09%
2025-12-03 070037 嘉实纯债债券A 1.3791 1.5667 1.3794 1.5670 -0.0003 -0.02%
2025-12-02 070037 嘉实纯债债券A 1.3794 1.5670 1.3797 1.5673 -0.0003 -0.02%
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2025-11-24 070037 嘉实纯债债券A 1.3809 1.5685 1.3809 1.5685 0.0000 0.00%
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2025-11-07 070037 嘉实纯债债券A 1.3795 1.5671 1.3798 1.5674 -0.0003 -0.02%
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2025-10-31 070037 嘉实纯债债券A 1.3794 1.5670 1.3783 1.5659 0.0011 0.08%
2025-10-30 070037 嘉实纯债债券A 1.3783 1.5659 1.3775 1.5651 0.0008 0.06%
2025-10-29 070037 嘉实纯债债券A 1.3775 1.5651 1.3770 1.5646 0.0005 0.04%
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2025-10-24 070037 嘉实纯债债券A 1.3751 1.5627 1.3751 1.5627 0.0000 0.00%
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2025-10-20 070037 嘉实纯债债券A 1.3739 1.5615 1.3739 1.5615 0.0000 0.00%
2025-10-17 070037 嘉实纯债债券A 1.3739 1.5615 1.3728 1.5604 0.0011 0.08%
2025-10-16 070037 嘉实纯债债券A 1.3728 1.5604 1.3722 1.5598 0.0006 0.04%
2025-10-15 070037 嘉实纯债债券A 1.3722 1.5598 1.3722 1.5598 0.0000 0.00%
2025-10-14 070037 嘉实纯债债券A 1.3722 1.5598 1.3720 1.5596 0.0002 0.01%
2025-10-13 070037 嘉实纯债债券A 1.3720 1.5596 1.3710 1.5586 0.0010 0.07%
2025-10-10 070037 嘉实纯债债券A 1.3710 1.5586 1.3709 1.5585 0.0001 0.01%
2025-10-09 070037 嘉实纯债债券A 1.3709 1.5585 1.3699 1.5575 0.0010 0.07%
2025-09-30 070037 嘉实纯债债券A 1.3699 1.5575 1.3696 1.5572 0.0003 0.02%
2025-09-29 070037 嘉实纯债债券A 1.3696 1.5572 1.3695 1.5571 0.0001 0.01%
2025-09-26 070037 嘉实纯债债券A 1.3695 1.5571 1.3692 1.5568 0.0003 0.02%
2025-09-25 070037 嘉实纯债债券A 1.3692 1.5568 1.3700 1.5576 -0.0008 -0.06%
2025-09-24 070037 嘉实纯债债券A 1.3700 1.5576 1.3713 1.5589 -0.0013 -0.09%
2025-09-23 070037 嘉实纯债债券A 1.3713 1.5589 1.3722 1.5598 -0.0009 -0.07%
2025-09-22 070037 嘉实纯债债券A 1.3722 1.5598 1.3720 1.5596 0.0002 0.01%
2025-09-19 070037 嘉实纯债债券A 1.3720 1.5596 1.3725 1.5601 -0.0005 -0.04%
2025-09-18 070037 嘉实纯债债券A 1.3725 1.5601 1.3727 1.5603 -0.0002 -0.01%
2025-09-17 070037 嘉实纯债债券A 1.3727 1.5603 1.3722 1.5598 0.0005 0.04%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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