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嘉实纯债债券A(嘉实纯债A)基金净值查询(070037)

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今天最新净值 1.4146 0.0002 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6022
  • 成立日期：2012-12-11
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：13.844亿份
  • 最近份额：61.4867亿
  • 最近资产：82.22亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：轩璇
近一季嘉实纯债债券A|嘉实纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,嘉实纯债债券A(070037)基金累计收益率0.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 070037 嘉实纯债债券A 1.4149 1.6025 1.4146 1.6022 0.0003 0.02%
2026-09-14 070037 嘉实纯债债券A 1.4146 1.6022 1.4144 1.6020 0.0002 0.01%
2026-09-11 070037 嘉实纯债债券A 1.4144 1.6020 1.4144 1.6020 0.0000 0.00%
2026-09-10 070037 嘉实纯债债券A 1.4144 1.6020 1.4144 1.6020 0.0000 0.00%
2026-09-09 070037 嘉实纯债债券A 1.4144 1.6020 1.4142 1.6018 0.0002 0.01%
2026-09-08 070037 嘉实纯债债券A 1.4142 1.6018 1.4142 1.6018 0.0000 0.00%
2026-09-07 070037 嘉实纯债债券A 1.4142 1.6018 1.4137 1.6013 0.0005 0.04%
2026-09-04 070037 嘉实纯债债券A 1.4137 1.6013 1.4135 1.6011 0.0002 0.01%
2026-09-03 070037 嘉实纯债债券A 1.4135 1.6011 1.4131 1.6007 0.0004 0.03%
2026-09-02 070037 嘉实纯债债券A 1.4131 1.6007 1.4130 1.6006 0.0001 0.01%
2026-09-01 070037 嘉实纯债债券A 1.4130 1.6006 1.4124 1.6000 0.0006 0.04%
2026-08-31 070037 嘉实纯债债券A 1.4124 1.6000 1.4122 1.5998 0.0002 0.01%
2026-08-28 070037 嘉实纯债债券A 1.4122 1.5998 1.4124 1.6000 -0.0002 -0.01%
2026-08-27 070037 嘉实纯债债券A 1.4124 1.6000 1.4129 1.6005 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 070037 嘉实纯债债券A 1.4129 1.6005 1.4130 1.6006 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 070037 嘉实纯债债券A 1.4130 1.6006 1.4131 1.6007 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 070037 嘉实纯债债券A 1.4131 1.6007 1.4126 1.6002 0.0005 0.04%
2026-08-21 070037 嘉实纯债债券A 1.4126 1.6002 1.4129 1.6005 -0.0003 -0.02%
2026-08-20 070037 嘉实纯债债券A 1.4129 1.6005 1.4131 1.6007 -0.0002 -0.01%
2026-08-19 070037 嘉实纯债债券A 1.4131 1.6007 1.4132 1.6008 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 070037 嘉实纯债债券A 1.4132 1.6008 1.4125 1.6001 0.0007 0.05%
2026-08-17 070037 嘉实纯债债券A 1.4125 1.6001 1.4120 1.5996 0.0005 0.04%
2026-08-14 070037 嘉实纯债债券A 1.4120 1.5996 1.4119 1.5995 0.0001 0.01%
2026-08-13 070037 嘉实纯债债券A 1.4119 1.5995 1.4112 1.5988 0.0007 0.05%
2026-08-12 070037 嘉实纯债债券A 1.4112 1.5988 1.4111 1.5987 0.0001 0.01%
2026-08-11 070037 嘉实纯债债券A 1.4111 1.5987 1.4113 1.5989 -0.0002 -0.01%
2026-08-10 070037 嘉实纯债债券A 1.4113 1.5989 1.4105 1.5981 0.0008 0.06%
2026-08-07 070037 嘉实纯债债券A 1.4105 1.5981 1.4100 1.5976 0.0005 0.04%
2026-08-06 070037 嘉实纯债债券A 1.4100 1.5976 1.4098 1.5974 0.0002 0.01%
2026-08-05 070037 嘉实纯债债券A 1.4098 1.5974 1.4097 1.5973 0.0001 0.01%
2026-08-04 070037 嘉实纯债债券A 1.4097 1.5973 1.4095 1.5971 0.0002 0.01%
2026-08-03 070037 嘉实纯债债券A 1.4095 1.5971 1.4092 1.5968 0.0003 0.02%
2026-07-31 070037 嘉实纯债债券A 1.4092 1.5968 1.4087 1.5963 0.0005 0.04%
2026-07-30 070037 嘉实纯债债券A 1.4087 1.5963 1.4082 1.5958 0.0005 0.04%
2026-07-29 070037 嘉实纯债债券A 1.4082 1.5958 1.4082 1.5958 0.0000 0.00%
2026-07-28 070037 嘉实纯债债券A 1.4082 1.5958 1.4084 1.5960 -0.0002 -0.01%
2026-07-27 070037 嘉实纯债债券A 1.4084 1.5960 1.4084 1.5960 0.0000 0.00%
2026-07-24 070037 嘉实纯债债券A 1.4084 1.5960 1.4083 1.5959 0.0001 0.01%
2026-07-23 070037 嘉实纯债债券A 1.4083 1.5959 1.4082 1.5958 0.0001 0.01%
2026-07-22 070037 嘉实纯债债券A 1.4082 1.5958 1.4078 1.5954 0.0004 0.03%
2026-07-21 070037 嘉实纯债债券A 1.4078 1.5954 1.4078 1.5954 0.0000 0.00%
2026-07-20 070037 嘉实纯债债券A 1.4078 1.5954 1.4077 1.5953 0.0001 0.01%
2026-07-17 070037 嘉实纯债债券A 1.4077 1.5953 1.4075 1.5951 0.0002 0.01%
2026-07-16 070037 嘉实纯债债券A 1.4075 1.5951 1.4074 1.5950 0.0001 0.01%
2026-07-15 070037 嘉实纯债债券A 1.4074 1.5950 1.4072 1.5948 0.0002 0.01%
2026-07-14 070037 嘉实纯债债券A 1.4072 1.5948 1.4073 1.5949 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 070037 嘉实纯债债券A 1.4073 1.5949 1.4074 1.5950 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 070037 嘉实纯债债券A 1.4074 1.5950 1.4072 1.5948 0.0002 0.01%
2026-07-09 070037 嘉实纯债债券A 1.4072 1.5948 1.4071 1.5947 0.0001 0.01%
2026-07-08 070037 嘉实纯债债券A 1.4071 1.5947 1.4069 1.5945 0.0002 0.01%
2026-07-07 070037 嘉实纯债债券A 1.4069 1.5945 1.4067 1.5943 0.0002 0.01%
2026-07-06 070037 嘉实纯债债券A 1.4067 1.5943 1.4062 1.5938 0.0005 0.04%
2026-07-03 070037 嘉实纯债债券A 1.4062 1.5938 1.4062 1.5938 0.0000 0.00%
2026-07-02 070037 嘉实纯债债券A 1.4062 1.5938 1.4059 1.5935 0.0003 0.02%
2026-07-01 070037 嘉实纯债债券A 1.4059 1.5935 1.4069 1.5945 -0.0010 -0.07%
2026-06-30 070037 嘉实纯债债券A 1.4069 1.5945 1.4071 1.5947 -0.0002 -0.01%
2026-06-29 070037 嘉实纯债债券A 1.4071 1.5947 1.4065 1.5941 0.0006 0.04%
2026-06-26 070037 嘉实纯债债券A 1.4065 1.5941 1.4063 1.5939 0.0002 0.01%
2026-06-25 070037 嘉实纯债债券A 1.4063 1.5939 1.4056 1.5932 0.0007 0.05%
2026-06-24 070037 嘉实纯债债券A 1.4056 1.5932 1.4055 1.5931 0.0001 0.01%
2026-06-23 070037 嘉实纯债债券A 1.4055 1.5931 1.4060 1.5936 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 070037 嘉实纯债债券A 1.4060 1.5936 1.4060 1.5936 0.0000 0.00%
2026-06-18 070037 嘉实纯债债券A 1.4060 1.5936 1.4054 1.5930 0.0006 0.04%
2026-06-17 070037 嘉实纯债债券A 1.4054 1.5930 1.4048 1.5924 0.0006 0.04%
2026-06-16 070037 嘉实纯债债券A 1.4048 1.5924 1.4039 1.5915 0.0009 0.06%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
嘉实产业精选混合C 2.4425 4.14%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1.8156 4.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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