嘉实新消费股票A(嘉实新消费) - 基金主页(代码:001044)

今天最新净值 2.5220 0.0080 0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.4420 -0.0050 -0.2042% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5920
成立日期：2015-03-23
基金类型：股票型
成立份额：26.366亿份
最近份额：8.8062亿
最近资产：15.26亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：谭丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.28%	-2.02%	-0.79%	3.15%	-0.12%	17.63%	6.10%	154.62%
同类排名	451/1050	475/1104	177/1102	192/1092	595/1018	800/926	623/833	-

嘉实新消费股票A(001044)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.5170	-0.20%
2026-09-14	2.5220	0.32%
2026-09-11	2.5140	-0.63%
2026-09-10	2.5300	-0.75%
2026-09-09	2.5490	-0.27%
2026-09-08	2.5560	-0.70%

嘉实新消费股票A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-09-02	2019-09-02	2019-09-03	分红	每份派现金0.0702元

嘉实新消费股票A基金动态

嘉实新消费股票A 风水轮流转热门主动型基金打翻身仗年内最高收益80% 还能追着买？

开年以来，多个赛道涨势强劲，多只专注相关赛道投资的主动型基金也实现了超额收益。在人形机器人、医疗、消费等近期上涨较多的板块，多只主动型基金成功跑赢被动型产品。第三，投资者还需要警惕“风格漂移”现象。部分基金经理为了追求短期收益，可能会投资与基金合同规定的主要投资赛道不符合的权益资产。
标签：主动型收益赛道投资医药消费混合关联基金：长城消费增值混合A 长城医药产业精选混合发起式A 方正富邦信泓混合A 富安达消费主题混合国金鑫意医药消费A 海富通消费优选混合A 宏利医药健康混合发起A 华安医药生物股票发起式A
嘉实新消费股票A 首批基金2024年中期报告出炉基金隐形重仓股曝光

基金2024年中期报告披露拉开帷幕，叠加已经披露的上市公司公告，让不少基金的隐形重仓股浮出水面，也让基金的最新调仓路径得以曝光。中庚价值领航混合基金经理刘晟认为，权益资产调整时间长和幅度足够大，估值水平低而风险补偿高，是最值得承担风险的大类资产。后续的投资思路是从周期、成长、资本供给或创新等可能性出发，寻找预期回报率足够的、潜在高股息的标的。
标签：重仓股披露资产中期持股市值关联基金：富国中证红利指数增强A 嘉实新消费股票A 中庚价值领航混合中庚价值先锋股票
嘉实新消费股票A 8月以来公募基金扎堆调研人形机器人概念受追捧

数据显示，截至8月22日，8月以来公募基金掀起一波“调研热”。与6、7月的公募基金调研以人工智能和大消费为主有所不同，8月份的调研中，人形机器人概念最受追捧，而对人工智能、医药、新能源、消费等板块亦有涉猎某头部基金公司人士表示，机构调研方向对中长期行情有一定借鉴意义，当前短期市场比较低迷，预计八月中报季过后下半年市场逐步回暖，结构方面看好算力、人工智能和金融科技。
标签：调研公司机器经理关联基金：广发稳健增长混合A 嘉实新消费股票A

嘉实新消费股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002832	比音勒芬	0.0000	8.89%	2.27%
000333	美的集团	0.0000	8.59%	1.17%
600060	海信视像	0.0000	8.30%	2.59%
603345	安井食品	0.0000	7.28%	1.49%
600519	贵州茅台	0.0000	6.98%	-0.05%
000651	格力电器	0.0000	6.77%	1.79%
000921	海信家电	0.0000	6.24%	2.46%
002032	苏泊尔	0.0000	6.15%	2.37%
002003	伟星股份	0.0000	5.62%	-1.44%
002078	太阳纸业	0.0000	5.12%	1.45%

嘉实新消费股票A(001044)基金档案

基金代码	001044	基金简称	嘉实新消费股票	基金全称	嘉实新消费股票型证券投资基金
发行日期	2015-02-16~2015-03-18	成立日期	2015-03-23	基金类型	股票型
基金经理	谭丽	基金托管人	建设银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	15.26亿元	最近份额	8.8062亿	成立份额	26.366亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%
嘉实产业精选混合C	2.4425	4.14%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.8156	4.08%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%