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嘉实新消费股票A(嘉实新消费)基金净值查询(001044)

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今天最新净值 2.5170 -0.0050 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4420 -0.0050 -0.2042% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5870
成立日期：2015-03-23
基金类型：股票型
成立份额：26.366亿份
最近份额：8.8062亿
最近资产：15.26亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：谭丽

近一周嘉实新消费股票A|嘉实新消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实新消费股票A(001044)基金累计收益率-1.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001044	嘉实新消费股票A	2.4900	2.5600	2.5170	2.5870	-0.0270	-1.08%
2026-09-15	001044	嘉实新消费股票A	2.5170	2.5870	2.5220	2.5920	-0.0050	-0.20%
2026-09-14	001044	嘉实新消费股票A	2.5220	2.5920	2.5140	2.5840	0.0080	0.32%
2026-09-11	001044	嘉实新消费股票A	2.5140	2.5840	2.5300	2.6000	-0.0160	-0.63%
2026-09-10	001044	嘉实新消费股票A	2.5300	2.6000	2.5490	2.6190	-0.0190	-0.75%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%