嘉实新消费股票A(嘉实新消费)基金净值查询(001044)
今天最新净值
2.5220
0.0080 0.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4420
-0.0050 -0.2042%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5920
- 成立日期：2015-03-23
- 基金类型：股票型
- 成立份额：26.366亿份
- 最近份额：8.8062亿
- 最近资产：15.26亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谭丽
近一月,嘉实新消费股票A(001044)基金累计收益率-0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001044 |
嘉实新消费股票A |
2.5170 |
2.5870 |
2.5220 |
2.5920 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
001044 |
嘉实新消费股票A |
2.5220 |
2.5920 |
2.5140 |
2.5840 |
0.0080 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
001044 |
嘉实新消费股票A |
2.5140 |
2.5840 |
2.5300 |
2.6000 |
-0.0160 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
001044 |
嘉实新消费股票A |
2.5300 |
2.6000 |
2.5490 |
2.6190 |
-0.0190 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
001044 |
嘉实新消费股票A |
2.5490 |
2.6190 |
2.5560 |
2.6260 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
001044 |
嘉实新消费股票A |
2.5560 |
2.6260 |
2.5740 |
2.6440 |
-0.0180 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
001044 |
嘉实新消费股票A |
2.5740 |
2.6440 |
2.5990 |
2.6690 |
-0.0250 |
-0.97% |
| 2026-09-04 |
001044 |
嘉实新消费股票A |
2.5990 |
2.6690 |
2.5700 |
2.6400 |
0.0290 |
1.13% |
| 2026-09-03 |
001044 |
嘉实新消费股票A |
2.5700 |
2.6400 |
2.5600 |
2.6300 |
0.0100 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
001044 |
嘉实新消费股票A |
2.5600 |
2.6300 |
2.5860 |
2.6560 |
-0.0260 |
-1.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
001044 |
嘉实新消费股票A |
2.5860 |
2.6560 |
2.5760 |
2.6460 |
0.0100 |
0.39% |
| 2026-08-31 |
001044 |
嘉实新消费股票A |
2.5760 |
2.6460 |
2.5790 |
2.6490 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
001044 |
嘉实新消费股票A |
2.5790 |
2.6490 |
2.5790 |
2.6490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
001044 |
嘉实新消费股票A |
2.5790 |
2.6490 |
2.5610 |
2.6310 |
0.0180 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
001044 |
嘉实新消费股票A |
2.5610 |
2.6310 |
2.5380 |
2.6080 |
0.0230 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
001044 |
嘉实新消费股票A |
2.5380 |
2.6080 |
2.5190 |
2.5890 |
0.0190 |
0.75% |
| 2026-08-24 |
001044 |
嘉实新消费股票A |
2.5190 |
2.5890 |
2.5160 |
2.5860 |
0.0030 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
001044 |
嘉实新消费股票A |
2.5160 |
2.5860 |
2.5620 |
2.6320 |
-0.0460 |
-1.83% |
| 2026-08-20 |
001044 |
嘉实新消费股票A |
2.5620 |
2.6320 |
2.5550 |
2.6250 |
0.0070 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
001044 |
嘉实新消费股票A |
2.5550 |
2.6250 |
2.5470 |
2.6170 |
0.0080 |
0.31% |
| 2026-08-18 |
001044 |
嘉实新消费股票A |
2.5470 |
2.6170 |
2.5390 |
2.6090 |
0.0080 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
001044 |
嘉实新消费股票A |
2.5390 |
2.6090 |
2.5420 |
2.6120 |
-0.0030 |
-0.12% |
