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嘉实新添辉定期混合A - 基金主页(代码:005088)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0365 0.0008 0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0319 0.0155 1.5206% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0365
成立日期：2017-09-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5419亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张丹华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.38%	0.25%	-4.46%	-6.64%	10.13%	42.79%	14.15%	3.72%
同类排名	648/2282	670/2314	1125/2307	1182/2292	712/2265	1106/2173	1323/2101	-

嘉实新添辉定期混合A(005088)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0494	1.24%
2026-09-17	1.0365	0.08%
2026-09-16	1.0357	0.94%
2026-09-15	1.0261	-0.29%
2026-09-14	1.0291	0.54%
2026-09-11	1.0236	-1.00%

嘉实新添辉定期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300223	君正股份	0.0000	2.41%	0.47%
300037	新宙邦	0.0000	2.05%	-1.47%
603259	药明康德	0.0000	1.84%	6.71%
688041	海光信息	0.0000	1.84%	3.01%
000551	创元科技	0.0000	1.62%	4.37%
688301	奕瑞科技	0.0000	1.55%	4.02%
600596	新安股份	0.0000	1.43%	1.40%
603019	中科曙光	0.0000	1.37%	1.38%
300012	华测检测	0.0000	1.31%	1.16%
300573	兴齐眼药	0.0000	1.30%	2.31%

嘉实新添辉定期混合A(005088)基金档案

基金代码	005088	基金简称	嘉实新添辉定期混合A	基金全称
发行日期	2017-09-07~2017-09-25	成立日期	2017-09-28	基金类型	混合型-灵活
基金经理	张丹华	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.44亿元	最近份额	0.5419亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%