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嘉实新添辉定期混合A基金盘中实时估值(005088)

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今天最新净值 1.0291 0.0055 0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0291
成立日期：2017-09-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5419亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张丹华

嘉实新添辉定期混合A基金005088重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300223	君正股份	0.0000	2.41%	0.47%	0.0113%
300037	新宙邦	0.0000	2.05%	-1.47%	-0.0301%
603259	药明康德	0.0000	1.84%	6.71%	0.1235%
688041	海光信息	0.0000	1.84%	3.01%	0.0554%
000551	创元科技	0.0000	1.62%	4.37%	0.0708%
688301	奕瑞科技	0.0000	1.55%	4.02%	0.0623%
600596	新安股份	0.0000	1.43%	1.40%	0.0200%
603019	中科曙光	0.0000	1.37%	1.38%	0.0189%
300012	华测检测	0.0000	1.31%	1.16%	0.0152%
300573	兴齐眼药	0.0000	1.30%	2.31%	0.0300%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
16.72%		0.3773%		98.94%

嘉实新添辉定期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.29%	1.83%
2026-09-14	0.54%	1.83%
2026-09-11	-1.00%	1.83%
2026-09-10	-0.82%	1.83%
2026-09-09	0.28%	1.83%
2026-09-08	0.17%	1.83%
2026-09-07	0.70%	1.83%
2026-09-04	-0.79%	1.83%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实新添辉定期混合A基金005088实时估值图

嘉实新添辉定期混合A基金005088实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%