嘉实新添辉定期混合A基金净值查询(005088)

今天最新净值 1.0291 0.0055 0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0319 0.0155 1.5206% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0291
成立日期：2017-09-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5419亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张丹华

近一月嘉实新添辉定期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实新添辉定期混合A(005088)基金累计收益率-2.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0261	1.0261	1.0291	1.0291	-0.0030	-0.29%
2026-09-14	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0291	1.0291	1.0236	1.0236	0.0055	0.54%
2026-09-11	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0236	1.0236	1.0339	1.0339	-0.0103	-1.00%
2026-09-10	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0339	1.0339	1.0424	1.0424	-0.0085	-0.82%
2026-09-09	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0424	1.0424	1.0395	1.0395	0.0029	0.28%
2026-09-08	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0395	1.0395	1.0377	1.0377	0.0018	0.17%
2026-09-07	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0377	1.0377	1.0305	1.0305	0.0072	0.70%
2026-09-04	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0305	1.0305	1.0387	1.0387	-0.0082	-0.79%
2026-09-03	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0387	1.0387	1.0344	1.0344	0.0043	0.42%
2026-09-02	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0344	1.0344	1.0511	1.0511	-0.0167	-1.59%

2026-09-01	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0511	1.0511	1.0577	1.0577	-0.0066	-0.62%
2026-08-31	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0577	1.0577	1.0515	1.0515	0.0062	0.59%
2026-08-28	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0515	1.0515	1.0553	1.0553	-0.0038	-0.36%
2026-08-27	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0553	1.0553	1.0384	1.0384	0.0169	1.63%
2026-08-26	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0384	1.0384	1.0358	1.0358	0.0026	0.25%
2026-08-25	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0358	1.0358	1.0347	1.0347	0.0011	0.11%
2026-08-24	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0347	1.0347	1.0494	1.0494	-0.0147	-1.40%
2026-08-21	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0494	1.0494	1.0507	1.0507	-0.0013	-0.12%
2026-08-20	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0507	1.0507	1.0455	1.0455	0.0052	0.50%
2026-08-19	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0455	1.0455	1.0832	1.0832	-0.0377	-3.48%
2026-08-18	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0832	1.0832	1.0849	1.0849	-0.0017	-0.16%
2026-08-17	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0849	1.0849	1.0603	1.0603	0.0246	2.32%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.2255	3.89%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.1785	3.89%
嘉实产业领先混合A	1.2419	3.73%
嘉实产业领先混合C	1.2071	3.73%
嘉实中证500指数增强A	1.7068	1.73%
嘉实中证500指数增强C	1.6617	1.73%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%