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嘉实新添辉定期混合A基金净值查询(005088)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0261 -0.0030 -0.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0319 0.0155 1.5206% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0261
成立日期：2017-09-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5419亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张丹华

近一周嘉实新添辉定期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实新添辉定期混合A(005088)基金累计收益率-0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0357	1.0357	1.0261	1.0261	0.0096	0.94%
2026-09-15	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0261	1.0261	1.0291	1.0291	-0.0030	-0.29%
2026-09-14	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0291	1.0291	1.0236	1.0236	0.0055	0.54%
2026-09-11	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0236	1.0236	1.0339	1.0339	-0.0103	-1.00%
2026-09-10	005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0339	1.0339	1.0424	1.0424	-0.0085	-0.82%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%