富安达长盈灵活配置混合C(富安达长盈混合C)基金净值查询(016214)

今天最新净值 0.8120 -0.0080 -0.98% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8567 0.0027 0.3202% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8120
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1860亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：赵恒毅

近一月富安达长盈灵活配置混合C|富安达长盈混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富安达长盈灵活配置混合C(016214)基金累计收益率-3.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016214	富安达长盈灵活配置混合C	0.8100	0.8100	0.8120	0.8120	-0.0020	-0.25%
2026-09-14	016214	富安达长盈灵活配置混合C	0.8120	0.8120	0.8200	0.8200	-0.0080	-0.98%
2026-09-11	016214	富安达长盈灵活配置混合C	0.8200	0.8200	0.8270	0.8270	-0.0070	-0.85%
2026-09-10	016214	富安达长盈灵活配置混合C	0.8270	0.8270	0.8310	0.8310	-0.0040	-0.48%
2026-09-09	016214	富安达长盈灵活配置混合C	0.8310	0.8310	0.8280	0.8280	0.0030	0.36%
2026-09-08	016214	富安达长盈灵活配置混合C	0.8280	0.8280	0.8290	0.8290	-0.0010	-0.12%
2026-09-07	016214	富安达长盈灵活配置混合C	0.8290	0.8290	0.8230	0.8230	0.0060	0.73%
2026-09-04	016214	富安达长盈灵活配置混合C	0.8230	0.8230	0.8230	0.8230	0.0000	0.00%
2026-09-03	016214	富安达长盈灵活配置混合C	0.8230	0.8230	0.8220	0.8220	0.0010	0.12%
2026-09-02	016214	富安达长盈灵活配置混合C	0.8220	0.8220	0.8310	0.8310	-0.0090	-1.08%

2026-09-01	016214	富安达长盈灵活配置混合C	0.8310	0.8310	0.8360	0.8360	-0.0050	-0.60%
2026-08-31	016214	富安达长盈灵活配置混合C	0.8360	0.8360	0.8340	0.8340	0.0020	0.24%
2026-08-28	016214	富安达长盈灵活配置混合C	0.8340	0.8340	0.8370	0.8370	-0.0030	-0.36%
2026-08-27	016214	富安达长盈灵活配置混合C	0.8370	0.8370	0.8290	0.8290	0.0080	0.97%
2026-08-26	016214	富安达长盈灵活配置混合C	0.8290	0.8290	0.8230	0.8230	0.0060	0.73%
2026-08-25	016214	富安达长盈灵活配置混合C	0.8230	0.8230	0.8240	0.8240	-0.0010	-0.12%
2026-08-24	016214	富安达长盈灵活配置混合C	0.8240	0.8240	0.8310	0.8310	-0.0070	-0.84%
2026-08-21	016214	富安达长盈灵活配置混合C	0.8310	0.8310	0.8260	0.8260	0.0050	0.61%
2026-08-20	016214	富安达长盈灵活配置混合C	0.8260	0.8260	0.8270	0.8270	-0.0010	-0.12%
2026-08-19	016214	富安达长盈灵活配置混合C	0.8270	0.8270	0.8440	0.8440	-0.0170	-2.01%
2026-08-18	016214	富安达长盈灵活配置混合C	0.8440	0.8440	0.8460	0.8460	-0.0020	-0.24%
2026-08-17	016214	富安达长盈灵活配置混合C	0.8460	0.8460	0.8380	0.8380	0.0080	0.95%

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财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
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