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富安达长盈灵活配置混合C(富安达长盈混合C)基金净值查询(016214)

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今天最新净值 0.8170 0.0070 0.86% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8170
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1860亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵恒毅
近一年富安达长盈灵活配置混合C|富安达长盈混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富安达长盈灵活配置混合C(016214)基金累计收益率1.00%
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2026-09-16 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8170 0.8170 0.8100 0.8100 0.0070 0.86%
2026-09-15 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8100 0.8100 0.8120 0.8120 -0.0020 -0.25%
2026-09-14 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8120 0.8120 0.8200 0.8200 -0.0080 -0.98%
2026-09-11 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8200 0.8200 0.8270 0.8270 -0.0070 -0.85%
2026-09-10 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8270 0.8270 0.8310 0.8310 -0.0040 -0.48%
2026-09-09 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8310 0.8310 0.8280 0.8280 0.0030 0.36%
2026-09-08 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8280 0.8280 0.8290 0.8290 -0.0010 -0.12%
2026-09-07 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8290 0.8290 0.8230 0.8230 0.0060 0.73%
2026-09-04 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8230 0.8230 0.8230 0.8230 0.0000 0.00%
2026-09-03 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8230 0.8230 0.8220 0.8220 0.0010 0.12%
2026-09-02 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8220 0.8220 0.8310 0.8310 -0.0090 -1.08%
2026-09-01 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8310 0.8310 0.8360 0.8360 -0.0050 -0.60%
2026-08-31 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8360 0.8360 0.8340 0.8340 0.0020 0.24%
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2026-08-10 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8430 0.8430 0.8420 0.8420 0.0010 0.12%
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2026-08-05 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8310 0.8310 0.8200 0.8200 0.0110 1.34%
2026-08-04 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8200 0.8200 0.8080 0.8080 0.0120 1.49%
2026-08-03 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8080 0.8080 0.8130 0.8130 -0.0050 -0.62%
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2026-07-20 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8110 0.8110 0.8020 0.8020 0.0090 1.12%
2026-07-17 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8020 0.8020 0.8170 0.8170 -0.0150 -1.84%
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2026-07-15 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8200 0.8200 0.8210 0.8210 -0.0010 -0.12%
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2026-06-29 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8270 0.8270 0.8290 0.8290 -0.0020 -0.24%
2026-06-26 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8290 0.8290 0.8400 0.8400 -0.0110 -1.31%
2026-06-25 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8400 0.8400 0.8390 0.8390 0.0010 0.12%
2026-06-24 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8390 0.8390 0.8390 0.8390 0.0000 0.00%
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2026-06-22 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8520 0.8520 0.8470 0.8470 0.0050 0.59%
2026-06-18 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8470 0.8470 0.8510 0.8510 -0.0040 -0.47%
2026-06-17 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8510 0.8510 0.8490 0.8490 0.0020 0.24%
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2026-06-10 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8300 0.8300 0.8380 0.8380 -0.0080 -0.95%
2026-06-09 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8380 0.8380 0.8330 0.8330 0.0050 0.60%
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2026-06-03 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8560 0.8560 0.8570 0.8570 -0.0010 -0.12%
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2026-05-29 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8480 0.8480 0.8600 0.8600 -0.0120 -1.40%
2026-05-28 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8600 0.8600 0.8530 0.8530 0.0070 0.82%
2026-05-27 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8530 0.8530 0.8630 0.8630 -0.0100 -1.16%
2026-05-26 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8630 0.8630 0.8650 0.8650 -0.0020 -0.23%
2026-05-25 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8650 0.8650 0.8610 0.8610 0.0040 0.46%
2026-05-22 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8610 0.8610 0.8550 0.8550 0.0060 0.70%
2026-05-21 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8550 0.8550 0.8670 0.8670 -0.0120 -1.38%
2026-05-20 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8670 0.8670 0.8690 0.8690 -0.0020 -0.23%
2026-05-19 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8690 0.8690 0.8610 0.8610 0.0080 0.93%
2026-05-18 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8610 0.8610 0.8630 0.8630 -0.0020 -0.23%
2026-05-15 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8630 0.8630 0.8690 0.8690 -0.0060 -0.69%
2026-05-14 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8690 0.8690 0.8830 0.8830 -0.0140 -1.59%
2026-05-13 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8830 0.8830 0.8760 0.8760 0.0070 0.80%
2026-05-12 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8760 0.8760 0.8820 0.8820 -0.0060 -0.68%
2026-05-11 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8820 0.8820 0.8760 0.8760 0.0060 0.68%
2026-05-08 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8760 0.8760 0.8750 0.8750 0.0010 0.11%
2026-04-30 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8610 0.8610 0.8640 0.8640 -0.0030 -0.35%
2026-04-29 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8640 0.8640 0.8570 0.8570 0.0070 0.82%
2026-04-28 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8570 0.8570 0.8630 0.8630 -0.0060 -0.70%
2026-04-27 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8630 0.8630 0.8600 0.8600 0.0030 0.35%
2026-04-24 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8600 0.8600 0.8650 0.8650 -0.0050 -0.58%
2026-04-23 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8650 0.8650 0.8700 0.8700 -0.0050 -0.57%
2026-04-22 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8700 0.8700 0.8650 0.8650 0.0050 0.58%
2026-04-21 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8650 0.8650 0.8660 0.8660 -0.0010 -0.12%
2026-04-20 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8660 0.8660 0.8650 0.8650 0.0010 0.12%
2026-04-17 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8650 0.8650 0.8630 0.8630 0.0020 0.23%
2026-04-16 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8630 0.8630 0.8550 0.8550 0.0080 0.94%
2026-04-15 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8550 0.8550 0.8570 0.8570 -0.0020 -0.23%
2026-04-14 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8570 0.8570 0.8490 0.8490 0.0080 0.94%
2026-04-13 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8490 0.8490 0.8510 0.8510 -0.0020 -0.24%
2026-04-10 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8510 0.8510 0.8510 0.8510 0.0000 0.00%
2026-04-09 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8510 0.8510 0.8540 0.8540 -0.0030 -0.35%
2026-04-08 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8540 0.8540 0.8330 0.8330 0.0210 2.52%
2026-04-07 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8330 0.8330 0.8300 0.8300 0.0030 0.36%
2026-04-03 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8300 0.8300 0.8330 0.8330 -0.0030 -0.36%
2026-04-02 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8330 0.8330 0.8420 0.8420 -0.0090 -1.07%
2026-04-01 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8420 0.8420 0.8290 0.8290 0.0130 1.57%
2026-03-31 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8290 0.8290 0.8360 0.8360 -0.0070 -0.84%
2026-03-30 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8360 0.8360 0.8400 0.8400 -0.0040 -0.48%
2026-03-27 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8400 0.8400 0.8380 0.8380 0.0020 0.24%
2026-03-26 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8380 0.8380 0.8450 0.8450 -0.0070 -0.83%
2026-03-25 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8450 0.8450 0.8390 0.8390 0.0060 0.72%
2026-03-24 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8390 0.8390 0.8280 0.8280 0.0110 1.33%
2026-03-23 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8280 0.8280 0.8380 0.8380 -0.0100 -1.19%
2026-03-20 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8380 0.8380 0.8430 0.8430 -0.0050 -0.59%
2026-03-19 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8430 0.8430 0.8560 0.8560 -0.0130 -1.52%
2026-03-18 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8560 0.8560 0.8540 0.8540 0.0020 0.23%
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2026-03-16 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8610 0.8610 0.8610 0.8610 0.0000 0.00%
2026-03-13 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8610 0.8610 0.8670 0.8670 -0.0060 -0.69%
2026-03-12 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8670 0.8670 0.8720 0.8720 -0.0050 -0.57%
2026-03-11 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8720 0.8720 0.8720 0.8720 0.0000 0.00%
2026-03-10 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8720 0.8720 0.8650 0.8650 0.0070 0.81%
2026-03-09 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8650 0.8650 0.8730 0.8730 -0.0080 -0.92%
2026-03-06 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8730 0.8730 0.8690 0.8690 0.0040 0.46%
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2026-03-03 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8670 0.8670 0.8800 0.8800 -0.0130 -1.48%
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2026-02-26 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8840 0.8840 0.8850 0.8850 -0.0010 -0.11%
2026-02-25 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8850 0.8850 0.8810 0.8810 0.0040 0.45%
2026-02-24 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8810 0.8810 0.8720 0.8720 0.0090 1.03%
2026-02-13 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8720 0.8720 0.8780 0.8780 -0.0060 -0.68%
2026-02-12 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8780 0.8780 0.8770 0.8770 0.0010 0.11%
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2026-02-10 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8750 0.8750 0.8770 0.8770 -0.0020 -0.23%
2026-02-09 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8770 0.8770 0.8660 0.8660 0.0110 1.27%
2026-02-06 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8660 0.8660 0.8640 0.8640 0.0020 0.23%
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2026-01-30 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8670 0.8670 0.8770 0.8770 -0.0100 -1.14%
2026-01-29 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8770 0.8770 0.8800 0.8800 -0.0030 -0.34%
2026-01-28 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8800 0.8800 0.8740 0.8740 0.0060 0.69%
2026-01-27 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8740 0.8740 0.8730 0.8730 0.0010 0.11%
2026-01-26 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8730 0.8730 0.8840 0.8840 -0.0110 -1.24%
2026-01-23 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8840 0.8840 0.8700 0.8700 0.0140 1.61%
2026-01-22 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8700 0.8700 0.8650 0.8650 0.0050 0.58%
2026-01-21 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8650 0.8650 0.8570 0.8570 0.0080 0.93%
2026-01-20 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8570 0.8570 0.8610 0.8610 -0.0040 -0.46%
2026-01-19 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8610 0.8610 0.8550 0.8550 0.0060 0.70%
2026-01-16 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8550 0.8550 0.8510 0.8510 0.0040 0.47%
2026-01-15 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8510 0.8510 0.8500 0.8500 0.0010 0.12%
2026-01-14 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8500 0.8500 0.8510 0.8510 -0.0010 -0.12%
2026-01-13 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8510 0.8510 0.8630 0.8630 -0.0120 -1.39%
2026-01-12 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8630 0.8630 0.8530 0.8530 0.0100 1.17%
2026-01-09 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8530 0.8530 0.8490 0.8490 0.0040 0.47%
2026-01-08 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8490 0.8490 0.8450 0.8450 0.0040 0.47%
2026-01-07 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8450 0.8450 0.8440 0.8440 0.0010 0.12%
2026-01-06 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8440 0.8440 0.8340 0.8340 0.0100 1.20%
2026-01-05 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8340 0.8340 0.8220 0.8220 0.0120 1.46%
2025-12-31 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8220 0.8220 0.8230 0.8230 -0.0010 -0.12%
2025-12-30 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8230 0.8230 0.8210 0.8210 0.0020 0.24%
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2025-12-26 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8250 0.8250 0.8260 0.8260 -0.0010 -0.12%
2025-12-25 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8260 0.8260 0.8210 0.8210 0.0050 0.61%
2025-12-24 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8210 0.8210 0.8150 0.8150 0.0060 0.74%
2025-12-23 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8150 0.8150 0.8160 0.8160 -0.0010 -0.12%
2025-12-22 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8160 0.8160 0.8100 0.8100 0.0060 0.74%
2025-12-19 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8100 0.8100 0.8070 0.8070 0.0030 0.37%
2025-12-18 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8070 0.8070 0.8070 0.8070 0.0000 0.00%
2025-12-17 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8070 0.8070 0.8000 0.8000 0.0070 0.88%
2025-12-16 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8000 0.8000 0.8060 0.8060 -0.0060 -0.74%
2025-12-15 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8060 0.8060 0.8070 0.8070 -0.0010 -0.12%
2025-12-12 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8070 0.8070 0.8060 0.8060 0.0010 0.12%
2025-12-11 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8060 0.8060 0.8090 0.8090 -0.0030 -0.37%
2025-12-10 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8090 0.8090 0.8080 0.8080 0.0010 0.12%
2025-12-09 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8080 0.8080 0.8110 0.8110 -0.0030 -0.37%
2025-12-08 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8110 0.8110 0.8080 0.8080 0.0030 0.37%
2025-12-05 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8080 0.8080 0.8010 0.8010 0.0070 0.87%
2025-12-04 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8010 0.8010 0.8020 0.8020 -0.0010 -0.12%
2025-12-03 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8020 0.8020 0.8060 0.8060 -0.0040 -0.50%
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2025-11-19 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8180 0.8180 0.8160 0.8160 0.0020 0.25%
2025-11-18 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8160 0.8160 0.8210 0.8210 -0.0050 -0.61%
2025-11-17 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8210 0.8210 0.8250 0.8250 -0.0040 -0.48%
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2025-11-12 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8230 0.8230 0.8270 0.8270 -0.0040 -0.48%
2025-11-11 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8270 0.8270 0.8280 0.8280 -0.0010 -0.12%
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2025-10-21 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8070 0.8070 0.8000 0.8000 0.0070 0.88%
2025-10-20 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.0000 0.00%
2025-10-17 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8000 0.8000 0.8080 0.8080 -0.0080 -0.99%
2025-10-16 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8080 0.8080 0.8140 0.8140 -0.0060 -0.74%
2025-10-15 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8140 0.8140 0.8070 0.8070 0.0070 0.87%
2025-10-14 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8070 0.8070 0.8130 0.8130 -0.0060 -0.74%
2025-10-13 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8130 0.8130 0.8200 0.8200 -0.0070 -0.85%
2025-10-10 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8200 0.8200 0.8260 0.8260 -0.0060 -0.73%
2025-10-09 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8260 0.8260 0.8230 0.8230 0.0030 0.36%
2025-09-30 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8230 0.8230 0.8170 0.8170 0.0060 0.73%
2025-09-29 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8170 0.8170 0.8080 0.8080 0.0090 1.11%
2025-09-26 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8080 0.8080 0.8110 0.8110 -0.0030 -0.37%
2025-09-25 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8110 0.8110 0.8110 0.8110 0.0000 0.00%
2025-09-24 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8110 0.8110 0.7990 0.7990 0.0120 1.50%
2025-09-23 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.7990 0.7990 0.7960 0.7960 0.0030 0.38%
2025-09-22 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.7960 0.7960 0.7970 0.7970 -0.0010 -0.13%
2025-09-19 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.7970 0.7970 0.8000 0.8000 -0.0030 -0.38%
2025-09-18 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8000 0.8000 0.8070 0.8070 -0.0070 -0.87%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
方正富邦信泓混合A 0.8820 3.93%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.51%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
民生前沿科技混合 0.9342 3.35%
中海长三角 2.9040 3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
宝盈睿丰A 2.3630 3.17%
宝盈睿丰C 2.0220 3.17%
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