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农银平衡价值混合A - 基金主页(代码:023951)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0776 -0.0088 -0.81% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0571 0.0039 0.3675% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0776
成立日期：
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.56亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：廖凌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.37%	-1.84%	-4.25%	-6.46%	-	-	-	6.47%
同类排名	30/69	36/69	52/69	41/69				-

农银平衡价值混合A(023951)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0771	-0.05%
2026-09-14	1.0776	-0.81%
2026-09-11	1.0864	-0.86%
2026-09-10	1.0958	-0.52%
2026-09-09	1.1015	0.38%
2026-09-08	1.0973	-0.75%

农银平衡价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000776	广发证券	0.0000	3.16%	0.55%
688041	海光信息	0.0000	3.16%	3.01%
601318	中国平安	0.0000	3.02%	1.13%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.89%	3.36%
300438	鹏辉能源	0.0000	2.88%	-0.08%
000338	潍柴动力	0.0000	2.84%	5.19%
688981	中芯国际	0.0000	2.79%	1.23%
601601	中国太保	0.0000	2.48%	0.72%
688012	中微公司	0.0000	2.45%	0.99%
300567	精测电子	0.0000	2.31%	4.26%

农银平衡价值混合A(023951)基金档案

基金代码	023951	基金简称	农银平衡价值混合A	基金全称
发行日期	2025-09-01~2025-09-19	成立日期		基金类型	混合型-平衡
基金经理	廖凌	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	0.56亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.6999	1.65%
农银专精特新混合C	1.6732	1.65%
农银上证科创板50指数A	1.5557	1.46%
农银上证科创板50指数C	1.5516	1.46%
农银高增长	5.7063	1.12%
农银主题轮动混合A	4.2517	0.80%
农银创新驱动混合A	1.5985	0.74%
农银创新驱动混合C	1.5880	0.74%
农银中小盘	3.8903	0.63%
农银行业轮动混合A	12.4160	0.63%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银双息	8.7960	2.67%
东方红新海混合A	2.0078	2.40%
东方红新源三年持有混合A	2.6083	2.39%
华安创新	1.7750	2.31%
广发均衡回报混合C	0.9775	2.23%
广发均衡回报混合A	0.9983	2.22%
招商平衡	1.6897	1.20%
摩根双核平衡混合C	2.1115	0.94%
摩根双核平衡混合A	2.1542	0.94%
广发稳健回报混合A	0.9572	0.90%