农银平衡价值混合A基金净值查询(023951)
今天最新净值
1.0776
-0.0088 -0.81%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0571
0.0039 0.3675%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0776
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：廖凌
近一月,农银平衡价值混合A(023951)基金累计收益率-4.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023951 |
农银平衡价值混合A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
023951 |
农银平衡价值混合A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0088 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
023951 |
农银平衡价值混合A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0094 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
023951 |
农银平衡价值混合A |
1.0958 |
1.0958 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
023951 |
农银平衡价值混合A |
1.1015 |
1.1015 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0042 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
023951 |
农银平衡价值混合A |
1.0973 |
1.0973 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0083 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
023951 |
农银平衡价值混合A |
1.1056 |
1.1056 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0126 |
1.15% |
| 2026-09-04 |
023951 |
农银平衡价值混合A |
1.0930 |
1.0930 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0107 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
023951 |
农银平衡价值混合A |
1.1037 |
1.1037 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
023951 |
农银平衡价值混合A |
1.1006 |
1.1006 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0126 |
-1.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
023951 |
农银平衡价值混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
023951 |
农银平衡价值混合A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0064 |
0.57% |
| 2026-08-28 |
023951 |
农银平衡价值混合A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2026-08-27 |
023951 |
农银平衡价值混合A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0129 |
1.17% |
| 2026-08-26 |
023951 |
农银平衡价值混合A |
1.1072 |
1.1072 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0106 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
023951 |
农银平衡价值混合A |
1.0966 |
1.0966 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
023951 |
农银平衡价值混合A |
1.1000 |
1.1000 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0136 |
-1.22% |
| 2026-08-21 |
023951 |
农银平衡价值混合A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0099 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
023951 |
农银平衡价值混合A |
1.1037 |
1.1037 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-08-19 |
023951 |
农银平衡价值混合A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0402 |
-3.50% |
| 2026-08-18 |
023951 |
农银平衡价值混合A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
023951 |
农银平衡价值混合A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0236 |
2.10% |
