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农银平衡价值混合A基金盘中实时估值(023951)

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今天最新净值 1.0776 -0.0088 -0.81% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0776
成立日期：
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.56亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：廖凌

农银平衡价值混合A基金023951重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000776	广发证券	0.0000	3.16%	0.55%	0.0174%
688041	海光信息	0.0000	3.16%	3.01%	0.0951%
601318	中国平安	0.0000	3.02%	1.13%	0.0341%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.89%	3.36%	0.0971%
300438	鹏辉能源	0.0000	2.88%	-0.08%	-0.0023%
000338	潍柴动力	0.0000	2.84%	5.19%	0.1474%
688981	中芯国际	0.0000	2.79%	1.23%	0.0343%
601601	中国太保	0.0000	2.48%	0.72%	0.0179%
688012	中微公司	0.0000	2.45%	0.99%	0.0243%
300567	精测电子	0.0000	2.31%	4.26%	0.0984%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
27.98%		0.5637%		%

农银平衡价值混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.05%	1.42%
2026-09-14	-0.81%	1.42%
2026-09-11	-0.86%	1.42%
2026-09-10	-0.52%	1.42%
2026-09-09	0.38%	1.42%
2026-09-08	-0.75%	1.42%
2026-09-07	1.15%	1.42%
2026-09-04	-0.97%	1.42%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

农银平衡价值混合A基金023951实时估值图

农银平衡价值混合A基金023951实时估值图

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农银汇理基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	9.9840	2.3469%
农银中小盘混合	3.3581	2.0175%
农银高增长混合	5.2268	1.6967%
农银主题轮动混合A	3.7884	1.6713%
农银汇理景气优选混合A	1.5472	1.6713%
农银汇理景气优选混合C	1.5283	1.6713%
农银专精特新混合A	1.2717	1.6597%
农银专精特新混合C	1.2542	1.6597%

混合型-平衡基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商恒鑫回报混合A	1.1557	2.6548%
华商恒鑫回报混合C	1.1527	2.6548%
广发稳健优选六个月持有期混合A	1.0670	2.5015%
广发稳健优选六个月持有期混合C	1.0433	2.5015%
诺德兴远优选一年持有混合	1.0362	2.3657%
广发均衡优选混合A	0.9712	2.2620%
广发均衡优选混合C	0.9512	2.2620%
交银定期支付双息平衡混合	7.1323	2.1094%