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融通增元债券C - 基金主页(代码:024111)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1295 -0.0092 -0.81% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0126 -0.0012 -0.1167% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1295
成立日期：2025-06-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.28亿元
基金公司：融通基金
基金经理：余志勇李进张彩婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.21%	-0.61%	-1.01%	-4.44%	11.90%	-	-	1.94%
同类排名	15/1519	882/1758	1219/1764	1519/1709	27/1388			-

融通增元债券C(024111)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1272	-0.20%
2026-09-14	1.1295	-0.81%
2026-09-11	1.1387	0.47%
2026-09-10	1.1334	-0.26%
2026-09-09	1.1363	0.19%
2026-09-08	1.1341	0.04%

融通增元债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	6.44%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	6.25%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	2.82%	2.18%
603186	华正新材	0.0000	1.43%	6.55%
06166	剑桥科技	0.0000	0.44%	6.86%
01347	华虹宏力	0.0000	0.43%	4.20%
600105	永鼎股份	0.0000	0.15%	-0.43%

融通增元债券C(024111)基金档案

基金代码	024111	基金简称	融通增元债券C	基金全称
发行日期	2025-06-03~2025-06-17	成立日期	2025-06-19	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	余志勇李进张彩婷	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	0.28亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.82%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
新蓝筹	1.0622	3.53%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%