融通增元债券C基金净值查询(024111)
今天最新净值
1.1295
-0.0092 -0.81%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0126
-0.0012 -0.1167%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1295
- 成立日期：2025-06-19
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：余志勇 李进 张彩婷
近一月,融通增元债券C(024111)基金累计收益率-1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024111 |
融通增元债券C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
024111 |
融通增元债券C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0092 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
024111 |
融通增元债券C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-09-10 |
024111 |
融通增元债券C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
024111 |
融通增元债券C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
024111 |
融通增元债券C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
024111 |
融通增元债券C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0196 |
1.76% |
| 2026-09-04 |
024111 |
融通增元债券C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
024111 |
融通增元债券C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-02 |
024111 |
融通增元债券C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0065 |
-0.58% |
|
|
| 2026-09-01 |
024111 |
融通增元债券C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
024111 |
融通增元债券C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
024111 |
融通增元债券C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
024111 |
融通增元债券C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0074 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
024111 |
融通增元债券C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
024111 |
融通增元债券C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
024111 |
融通增元债券C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0136 |
-1.20% |
| 2026-08-21 |
024111 |
融通增元债券C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0092 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
024111 |
融通增元债券C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
024111 |
融通增元债券C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0191 |
-1.67% |
| 2026-08-18 |
024111 |
融通增元债券C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
024111 |
融通增元债券C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0098 |
0.86% |
