工银专精特新混合A基金净值查询(015135)

今天最新净值 0.9719 0.0117 1.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0245 0.0058 0.5706% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9719
成立日期：2022-08-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7420亿
最近资产：1.18亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张剑峰英明

近一月工银专精特新混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银专精特新混合A(015135)基金累计收益率-5.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015135	工银专精特新混合A	0.9623	0.9623	0.9719	0.9719	-0.0096	-0.99%
2026-09-14	015135	工银专精特新混合A	0.9719	0.9719	0.9602	0.9602	0.0117	1.22%
2026-09-11	015135	工银专精特新混合A	0.9602	0.9602	0.9757	0.9757	-0.0155	-1.59%
2026-09-10	015135	工银专精特新混合A	0.9757	0.9757	0.9954	0.9954	-0.0197	-2.02%
2026-09-09	015135	工银专精特新混合A	0.9954	0.9954	0.9982	0.9982	-0.0028	-0.28%
2026-09-08	015135	工银专精特新混合A	0.9982	0.9982	0.9886	0.9886	0.0096	0.97%
2026-09-07	015135	工银专精特新混合A	0.9886	0.9886	0.9915	0.9915	-0.0029	-0.29%
2026-09-04	015135	工银专精特新混合A	0.9915	0.9915	0.9982	0.9982	-0.0067	-0.67%
2026-09-03	015135	工银专精特新混合A	0.9982	0.9982	0.9997	0.9997	-0.0015	-0.15%
2026-09-02	015135	工银专精特新混合A	0.9997	0.9997	1.0025	1.0025	-0.0028	-0.28%

2026-09-01	015135	工银专精特新混合A	1.0025	1.0025	1.0019	1.0019	0.0006	0.06%
2026-08-31	015135	工银专精特新混合A	1.0019	1.0019	0.9986	0.9986	0.0033	0.33%
2026-08-28	015135	工银专精特新混合A	0.9986	0.9986	0.9899	0.9899	0.0087	0.88%
2026-08-27	015135	工银专精特新混合A	0.9899	0.9899	0.9908	0.9908	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	015135	工银专精特新混合A	0.9908	0.9908	0.9940	0.9940	-0.0032	-0.32%
2026-08-25	015135	工银专精特新混合A	0.9940	0.9940	0.9910	0.9910	0.0030	0.30%
2026-08-24	015135	工银专精特新混合A	0.9910	0.9910	1.0048	1.0048	-0.0138	-1.37%
2026-08-21	015135	工银专精特新混合A	1.0048	1.0048	1.0089	1.0089	-0.0041	-0.41%
2026-08-20	015135	工银专精特新混合A	1.0089	1.0089	0.9956	0.9956	0.0133	1.34%
2026-08-19	015135	工银专精特新混合A	0.9956	0.9956	1.0284	1.0284	-0.0328	-3.19%
2026-08-18	015135	工银专精特新混合A	1.0284	1.0284	1.0252	1.0252	0.0032	0.31%
2026-08-17	015135	工银专精特新混合A	1.0252	1.0252	1.0131	1.0131	0.0121	1.19%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%