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工银专精特新混合A - 基金主页(代码:015135)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9705 0.0082 0.85% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0245 0.0058 0.5706% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9705
成立日期：2022-08-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7420亿
最近资产：1.18亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张剑峰英明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.81%	-0.95%	-5.74%	-8.36%	-7.82%	80.33%	23.38%	4.06%
同类排名	2760/4981	2821/5421	2599/5424	2554/5380	3402/4741	1319/4207	2089/3662	-

工银专精特新混合A(015135)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9664	-0.42%
2026-09-16	0.9705	0.85%
2026-09-15	0.9623	-0.99%
2026-09-14	0.9719	1.22%
2026-09-11	0.9602	-1.59%
2026-09-10	0.9757	-2.02%

工银专精特新混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688293	奥浦迈	0.0000	5.92%	2.57%
605305	中际联合	0.0000	4.70%	1.94%
688093	世华科技	0.0000	4.56%	2.77%
605016	百龙创园	0.0000	4.37%	4.64%
603605	珀莱雅	0.0000	3.81%	0.58%
688129	东来技术	0.0000	3.63%	3.86%
06821	凯莱英	0.0000	3.39%	4.52%
300693	盛弘股份	0.0000	3.25%	0.27%
688357	建龙微纳	0.0000	3.17%	3.34%

工银专精特新混合A(015135)基金档案

基金代码	015135	基金简称	工银专精特新混合A	基金全称
发行日期	2022-07-14~2022-07-27	成立日期	2022-08-01	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张剑峰英明	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.18亿	最近份额	1.7420亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%