申万菱信中小企业100指数(LOF)C(申万菱信中小板指数C)基金净值查询(007799)
今天最新净值
1.6552
-0.0126 -0.76%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7238
0.0055 0.3221%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6552
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2687亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周润
近一月申万菱信中小企业100指数(LOF)C|申万菱信中小板指数C基金净值查询
近一月,申万菱信中小企业100指数(LOF)C(007799)基金累计收益率-5.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6479 |
1.6479 |
1.6552 |
1.6552 |
-0.0073 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6552 |
1.6552 |
1.6678 |
1.6678 |
-0.0126 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6678 |
1.6678 |
1.6816 |
1.6816 |
-0.0138 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6816 |
1.6816 |
1.6963 |
1.6963 |
-0.0147 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6963 |
1.6963 |
1.6916 |
1.6916 |
0.0047 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6916 |
1.6916 |
1.6967 |
1.6967 |
-0.0051 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6967 |
1.6967 |
1.6707 |
1.6707 |
0.0260 |
1.56% |
| 2026-09-04 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6707 |
1.6707 |
1.6852 |
1.6852 |
-0.0145 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6852 |
1.6852 |
1.6860 |
1.6860 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6860 |
1.6860 |
1.7096 |
1.7096 |
-0.0236 |
-1.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7096 |
1.7096 |
1.7303 |
1.7303 |
-0.0207 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7303 |
1.7303 |
1.7227 |
1.7227 |
0.0076 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7227 |
1.7227 |
1.7306 |
1.7306 |
-0.0079 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7306 |
1.7306 |
1.7094 |
1.7094 |
0.0212 |
1.24% |
| 2026-08-26 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7094 |
1.7094 |
1.6920 |
1.6920 |
0.0174 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6920 |
1.6920 |
1.6913 |
1.6913 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6913 |
1.6913 |
1.7208 |
1.7208 |
-0.0295 |
-1.71% |
| 2026-08-21 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7208 |
1.7208 |
1.7099 |
1.7099 |
0.0109 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7099 |
1.7099 |
1.7053 |
1.7053 |
0.0046 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7053 |
1.7053 |
1.7855 |
1.7855 |
-0.0802 |
-4.49% |
| 2026-08-18 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7855 |
1.7855 |
1.7940 |
1.7940 |
-0.0085 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
007799 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7940 |
1.7940 |
1.7564 |
1.7564 |
0.0376 |
2.14% |
