申万菱信中小企业100指数(LOF)C(申万菱信中小板指数C)基金净值查询(007799)

今天最新净值 1.6479 -0.0073 -0.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7238 0.0055 0.3221% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6479
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2687亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：
基金经理：周润

近一季申万菱信中小企业100指数(LOF)C|申万菱信中小板指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信中小企业100指数(LOF)C(007799)基金累计收益率-6.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6479	1.6479	1.6552	1.6552	-0.0073	-0.44%
2026-09-14	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6552	1.6552	1.6678	1.6678	-0.0126	-0.76%
2026-09-11	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6678	1.6678	1.6816	1.6816	-0.0138	-0.82%
2026-09-10	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6816	1.6816	1.6963	1.6963	-0.0147	-0.87%
2026-09-09	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6963	1.6963	1.6916	1.6916	0.0047	0.28%
2026-09-08	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6916	1.6916	1.6967	1.6967	-0.0051	-0.30%
2026-09-07	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6967	1.6967	1.6707	1.6707	0.0260	1.56%
2026-09-04	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6707	1.6707	1.6852	1.6852	-0.0145	-0.86%
2026-09-03	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6852	1.6852	1.6860	1.6860	-0.0008	-0.05%
2026-09-02	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6860	1.6860	1.7096	1.7096	-0.0236	-1.38%

2026-09-01	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7096	1.7096	1.7303	1.7303	-0.0207	-1.20%
2026-08-31	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7303	1.7303	1.7227	1.7227	0.0076	0.44%
2026-08-28	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7227	1.7227	1.7306	1.7306	-0.0079	-0.46%
2026-08-27	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7306	1.7306	1.7094	1.7094	0.0212	1.24%
2026-08-26	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7094	1.7094	1.6920	1.6920	0.0174	1.03%
2026-08-25	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6920	1.6920	1.6913	1.6913	0.0007	0.04%
2026-08-24	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6913	1.6913	1.7208	1.7208	-0.0295	-1.71%
2026-08-21	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7208	1.7208	1.7099	1.7099	0.0109	0.64%
2026-08-20	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7099	1.7099	1.7053	1.7053	0.0046	0.27%
2026-08-19	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7053	1.7053	1.7855	1.7855	-0.0802	-4.49%
2026-08-18	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7855	1.7855	1.7940	1.7940	-0.0085	-0.47%
2026-08-17	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7940	1.7940	1.7564	1.7564	0.0376	2.14%
2026-08-14	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7564	1.7564	1.7521	1.7521	0.0043	0.25%
2026-08-13	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7521	1.7521	1.7712	1.7712	-0.0191	-1.08%
2026-08-12	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7712	1.7712	1.7561	1.7561	0.0151	0.86%

2026-08-11	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7561	1.7561	1.7670	1.7670	-0.0109	-0.62%
2026-08-10	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7670	1.7670	1.7672	1.7672	-0.0002	-0.01%
2026-08-07	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7672	1.7672	1.7376	1.7376	0.0296	1.70%
2026-08-06	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7376	1.7376	1.7397	1.7397	-0.0021	-0.12%
2026-08-05	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7397	1.7397	1.7028	1.7028	0.0369	2.17%
2026-08-04	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7028	1.7028	1.6613	1.6613	0.0415	2.50%
2026-08-03	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6613	1.6613	1.6848	1.6848	-0.0235	-1.39%
2026-07-31	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6848	1.6848	1.6531	1.6531	0.0317	1.92%
2026-07-30	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6531	1.6531	1.7008	1.7008	-0.0477	-2.80%
2026-07-29	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7008	1.7008	1.6962	1.6962	0.0046	0.27%
2026-07-28	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6962	1.6962	1.7562	1.7562	-0.0600	-3.42%
2026-07-27	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7562	1.7562	1.7118	1.7118	0.0444	2.59%
2026-07-24	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7118	1.7118	1.7414	1.7414	-0.0296	-1.70%
2026-07-23	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7414	1.7414	1.7354	1.7354	0.0060	0.35%
2026-07-22	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7354	1.7354	1.7494	1.7494	-0.0140	-0.80%
2026-07-21	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7494	1.7494	1.6890	1.6890	0.0604	3.58%
2026-07-20	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.6890	1.6890	1.7209	1.7209	-0.0319	-1.85%
2026-07-17	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7209	1.7209	1.8033	1.8033	-0.0824	-4.57%
2026-07-16	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8033	1.8033	1.8186	1.8186	-0.0153	-0.84%
2026-07-15	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8186	1.8186	1.8288	1.8288	-0.0102	-0.56%
2026-07-14	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8288	1.8288	1.7845	1.7845	0.0443	2.48%
2026-07-13	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.7845	1.7845	1.8444	1.8444	-0.0599	-3.25%
2026-07-10	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8444	1.8444	1.8718	1.8718	-0.0274	-1.46%
2026-07-09	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8718	1.8718	1.8196	1.8196	0.0522	2.87%
2026-07-08	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8196	1.8196	1.8543	1.8543	-0.0347	-1.87%
2026-07-07	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8543	1.8543	1.8640	1.8640	-0.0097	-0.52%
2026-07-06	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8640	1.8640	1.8798	1.8798	-0.0158	-0.84%
2026-07-03	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8798	1.8798	1.8474	1.8474	0.0324	1.75%
2026-07-02	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8474	1.8474	1.9141	1.9141	-0.0667	-3.48%
2026-07-01	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.9141	1.9141	1.9196	1.9196	-0.0055	-0.29%
2026-06-30	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.9196	1.9196	1.8686	1.8686	0.0510	2.73%
2026-06-29	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8686	1.8686	1.8770	1.8770	-0.0084	-0.45%
2026-06-26	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8770	1.8770	1.9399	1.9399	-0.0629	-3.24%
2026-06-25	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.9399	1.9399	1.9136	1.9136	0.0263	1.37%
2026-06-24	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.9136	1.9136	1.8794	1.8794	0.0342	1.82%
2026-06-23	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8794	1.8794	1.9237	1.9237	-0.0443	-2.30%
2026-06-22	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.9237	1.9237	1.8954	1.8954	0.0283	1.49%
2026-06-18	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8954	1.8954	1.8823	1.8823	0.0131	0.70%
2026-06-17	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.8823	1.8823	1.8553	1.8553	0.0270	1.46%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%