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申万菱信中小企业100指数(LOF)C(申万菱信中小板指数C) - 基金主页(代码:007799)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6618 0.0139 0.84% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7238 0.0055 0.3221% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6618
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2687亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：
基金经理：周润

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.39%	-2.03%	-5.39%	-10.43%	4.23%	59.88%	30.96%	74.38%
同类排名	2311/4773	3284/5465	3741/5421	3753/5231	1896/4394	1247/2954	1055/2253	-

申万菱信中小企业100指数(LOF)C(007799)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6596	-0.13%
2026-09-16	1.6618	0.84%
2026-09-15	1.6479	-0.44%
2026-09-14	1.6552	-0.76%
2026-09-11	1.6678	-0.82%
2026-09-10	1.6816	-0.87%

申万菱信中小企业100指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	6.52%	-0.09%
002384	东山精密	0.0000	6.07%	2.18%
002475	立讯精密	0.0000	5.98%	0.09%
002463	沪电股份	0.0000	3.77%	2.55%
002594	比亚迪	0.0000	3.67%	-0.92%
002281	光迅科技	0.0000	2.28%	1.09%
002415	海康威视	0.0000	2.28%	0.90%
002008	大族激光	0.0000	2.18%	3.11%
002916	深南电路	0.0000	2.07%	0.66%
002142	宁波银行	0.0000	1.83%	1.83%

申万菱信中小企业100指数(LOF)C(007799)基金档案

基金代码	007799	基金简称	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	周润	基金托管人		基金公司
最近资产	0.09亿元	最近份额	1.2687亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%