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农银平衡价值混合C - 基金主页(代码:023952)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0821 0.0092 0.86% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0551 0.0039 0.3675% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0821
成立日期：
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.28亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：廖凌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.97%	-1.39%	-3.46%	-5.86%	-	-	-	6.66%
同类排名	30/69	43/69	62/69	43/69				-

农银平衡价值混合C(023952)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0780	-0.38%
2026-09-16	1.0821	0.86%
2026-09-15	1.0729	-0.06%
2026-09-14	1.0735	-0.80%
2026-09-11	1.0822	-0.86%
2026-09-10	1.0916	-0.52%

农银平衡价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000776	广发证券	0.0000	3.16%	0.55%
688041	海光信息	0.0000	3.16%	3.01%
601318	中国平安	0.0000	3.02%	1.13%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.89%	3.36%
300438	鹏辉能源	0.0000	2.88%	-0.08%
000338	潍柴动力	0.0000	2.84%	5.19%
688981	中芯国际	0.0000	2.79%	1.23%
601601	中国太保	0.0000	2.48%	0.72%
688012	中微公司	0.0000	2.45%	0.99%
300567	精测电子	0.0000	2.31%	4.26%

农银平衡价值混合C(023952)基金档案

基金代码	023952	基金简称	农银平衡价值混合C	基金全称
发行日期	2025-09-01~2025-09-19	成立日期		基金类型	混合型-平衡
基金经理	廖凌	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	0.28亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	12.9049	0.60%
农银医疗保健	1.6204	0.42%
农银新能源混合A	2.5123	0.38%
农银汇理创新医疗混合	0.8920	0.38%
农银专精特新混合A	1.7875	0.30%
农银专精特新混合C	1.7594	0.30%
农银研究驱动混合	1.6799	0.10%
农银高增长	5.9423	0.04%
农银瑞康6个月持有混合	1.1395	0.04%
农银汇理金益债券	1.0335	0.03%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝石动力	1.1339	0.18%
建信积极配置	3.3250	0.09%
博时平衡	1.0770	0.00%
宝康消费	2.6984	-0.04%
国富中国收益混合A	1.4213	-0.08%
华回报二	1.1630	-0.09%
国富中国收益混合C	1.4012	-0.09%
华商恒鑫回报混合A	1.2543	-0.09%
华商恒鑫回报混合C	1.2480	-0.09%
广发均衡回报混合A	0.9973	-0.10%