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农银平衡价值混合C基金净值查询(023952)

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今天最新净值 1.0729 -0.0006 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0551 0.0039 0.3675% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0729
成立日期：
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.28亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：廖凌

近一周农银平衡价值混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,农银平衡价值混合C(023952)基金累计收益率-1.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023952	农银平衡价值混合C	1.0821	1.0821	1.0729	1.0729	0.0092	0.86%
2026-09-15	023952	农银平衡价值混合C	1.0729	1.0729	1.0735	1.0735	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	023952	农银平衡价值混合C	1.0735	1.0735	1.0822	1.0822	-0.0087	-0.80%
2026-09-11	023952	农银平衡价值混合C	1.0822	1.0822	1.0916	1.0916	-0.0094	-0.86%
2026-09-10	023952	农银平衡价值混合C	1.0916	1.0916	1.0973	1.0973	-0.0057	-0.52%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦均衡精选混合A	0.9340	3.57%
方正富邦均衡精选混合C	0.9148	3.57%
交银双息	8.7960	2.67%
东方红新海混合A	2.0078	2.40%
东方红新源三年持有混合A	2.6083	2.39%
华安创新	1.7750	2.31%
华商恒鑫回报混合A	1.2554	2.30%
华商恒鑫回报混合C	1.2491	2.29%
广发均衡回报混合C	0.9775	2.23%
广发均衡回报混合A	0.9983	2.22%