基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

农银平衡价值混合C基金盘中实时估值(023952)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0729 -0.0006 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0729
成立日期：
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.28亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：廖凌

农银平衡价值混合C基金023952重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000776	广发证券	0.0000	3.16%	0.55%	0.0174%
688041	海光信息	0.0000	3.16%	3.01%	0.0951%
601318	中国平安	0.0000	3.02%	1.13%	0.0341%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.89%	3.36%	0.0971%
300438	鹏辉能源	0.0000	2.88%	-0.08%	-0.0023%
000338	潍柴动力	0.0000	2.84%	5.19%	0.1474%
688981	中芯国际	0.0000	2.79%	1.23%	0.0343%
601601	中国太保	0.0000	2.48%	0.72%	0.0179%
688012	中微公司	0.0000	2.45%	0.99%	0.0243%
300567	精测电子	0.0000	2.31%	4.26%	0.0984%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
27.98%		0.5637%		%

农银平衡价值混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.86%	1.42%
2026-09-15	-0.06%	1.42%
2026-09-14	-0.80%	1.42%
2026-09-11	-0.86%	1.42%
2026-09-10	-0.52%	1.42%
2026-09-09	0.38%	1.42%
2026-09-08	-0.75%	1.42%
2026-09-07	1.15%	1.42%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

农银平衡价值混合C基金023952实时估值图

农银平衡价值混合C基金023952实时估值图

标签云

农银汇理基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	9.9840	2.3469%
农银中小盘混合	3.3581	2.0175%
农银高增长混合	5.2268	1.6967%
农银主题轮动混合A	3.7884	1.6713%
农银汇理景气优选混合A	1.5472	1.6713%
农银汇理景气优选混合C	1.5283	1.6713%
农银专精特新混合A	1.2717	1.6597%
农银专精特新混合C	1.2542	1.6597%

混合型-平衡基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商恒鑫回报混合A	1.1557	2.6548%
华商恒鑫回报混合C	1.1527	2.6548%
广发稳健优选六个月持有期混合A	1.0670	2.5015%
广发稳健优选六个月持有期混合C	1.0433	2.5015%
诺德兴远优选一年持有混合	1.0362	2.3657%
广发均衡优选混合A	0.9712	2.2620%
广发均衡优选混合C	0.9512	2.2620%
交银定期支付双息平衡混合	7.1323	2.1094%